|
A.
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
| |
Trimestni konto |
Realizacija 2014 |
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
28.442.224 |
| |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
16.780.113 |
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI |
14.513.863 |
| |
700
Davki na dohodek in dobiček |
10.229.278 |
| |
703
Davki na premoženje |
724.468 |
| |
704
Domači davki na blago in storitve |
3.560.117 |
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI |
2.266.250 |
| |
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
1.383.747 |
| |
711
Takse in pristojbine |
6.500 |
| |
712
Denarne kazni |
60.537 |
| |
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
158.709 |
| |
714
Drugi nedavčni prihodki |
656.757 |
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI |
70.729 |
| |
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
461
|
| |
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
|
70.268 |
|
73
|
PREJETE DONACIJE |
400
|
| |
730
Prejete donacije iz domačih virov |
400
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
11.590.981 |
| |
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
2.114.540 |
| |
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
|
9.476.441 |
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
30.074.797 |
|
40
|
TEKOČI ODHODKI |
3.607.519 |
| |
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
885.079 |
| |
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
134.096 |
| |
402
Izdatki za blago in storitve |
2.516.465 |
| |
403
Plačila domačih obresti |
63.529 |
| |
409
Rezerve |
8.350 |
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI |
6.148.459 |
| |
410
Subvencije |
215.837 |
| |
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
3.820.300 |
| |
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
874.773 |
| |
413
Drugi tekoči domači transferi |
1.237.549 |
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
19.779.722 |
| |
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
19.779.722 |
|
43
|
INVESICIJSKI TRANSFERI |
539.098 |
| |
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
373.000 |
| |
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
166.098 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
–1.632.573 |
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV |
0
|
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0
|
| |
750
Prejeta vračila danih posojil |
0
|
| |
751
Prodaja kapitalskih deležev |
0
|
| |
752
Kupnine iz naslova privatizacije |
0
|
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
| |
440
Dana posojila |
0
|
| |
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
0
|
| |
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) |
0
|
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE |
6.400.000 |
|
50
|
ZADOLŽEVANJE |
6.400.000 |
| |
500
Domače zadolževanje |
6.400.000 |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
1.625.006 |
|
55
|
ODPLAČILA DOLGA |
1.625.006 |
| |
550
Odplačila domačega dolga |
1.625.006 |
|
IX.
|
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
3.142.421 |
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
4.774.994 |
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) = – (III.) |
1.632.573 |
| |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA |
398.101 |