|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
Skupina/Podskupina
kontov
|
Proračun januar
marec 2007 |
|
|
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) |
1.035.039 |
|
TEKOČI PRIHODKI
(70+71) |
526.233 |
|
|
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
486.990 |
|
700 Davki na dohodek
in dobiček |
467.117 |
|
703 Davki na
premoženje |
17.710 |
|
704 Domači davki na
blago in storitve |
2.163 |
|
706 Drugi davki |
0 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
39.243 |
|
710 Udeležba na
dobičku in dohodki od premoženja |
11.717 |
|
711 Takse in
pristojbine |
3.351 |
|
712 Denarne kazni |
2.697 |
|
713 Prihodki od
prodaje blaga in storitev |
70 |
|
714 Drugi nedavčni
prihodki |
21.408 |
72 |
KAPITALSKI
PRIHODKI |
202.488 |
|
720 Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev |
63.018 |
|
721 Prihodki od
prodaje zalog |
0 |
|
722 Prihodki od
prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
139.470 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
|
730 Prejete donacije
iz domačih virov |
0 |
|
731 Prejete donacije
iz tujine |
0 |
74 |
TRANSFERNI
PRIHODKI |
306.318 |
|
740 Transferni
prihodki iz drugih janofinančnih institucij |
306.318 |
|
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) |
899.687 |
|
|
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
329.366 |
|
400 Plače in drugi
izdatki zaposlenim |
77.465 |
|
401 Prispevki
delodajalcev za socialno varnost |
12.566 |
|
402 Izdatki za blago
in storitve |
229.804 |
|
403 Plačila domačih
obresti |
5.358 |
|
409 Rezerve |
4.173 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
309.367 |
|
410 Subvencije |
1.252 |
|
411 Transferi
posameznikom in gospodinjstvom |
205.806 |
|
412 Transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam |
16.931 |
|
413 Drugi tekoči
domači transferi |
85.378 |
|
414 Tekoči transferi
v tujino |
0 |
42 |
INVESTICIJSKI
ODHODKI |
246.703 |
|
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev |
246.703 |
43 |
INVESTICIJSKI
TRANSFERI |
14.251 |
|
430 Investicijski
transferi |
0 |
|
431
Invest.transf.prav.in fiz.oseb, ki niso prorač.upor. |
14.251 |
|
432
Invest.transf.proračunskim uporabnikom |
0 |
|
|
|
III. |
PRORAČUNSKI
PRSEŽEK (I.-II.) |
|
|
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) |
135.352 |
|
|
|
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
v EUR |
|
Skupina/Podskupina
kontov
|
Proračun januar
marec 2007
|
|
|
|
IV. |
PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
|
|
KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752) |
337 |
|
|
|
75 |
PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL |
337 |
|
750 Prejeta vračila
danih posojil |
337 |
|
751 Prodaja
kapitalskih deležev |
0 |
|
752 Kupnine iz
naslova privatizacije |
0 |
|
|
|
V. |
DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV
(440+441+442) |
0 |
|
|
|
44 |
DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV |
0 |
|
440 Dana posojila |
0 |
|
441 Povečanje
kapitalskih deležev in naložb |
0 |
|
442 Poraba sredstev
kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
|
443 Porečanje
namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
0 |
|
|
|
VI. |
PREJETA MINUS
DANA POSOJILA |
|
|
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
337 |
|
|
|
|
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
v EUR |
|
Skupina/Podskupina
kontov
|
Proračun januar
marec 2007 |
|
|
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE
(500) |
0 |
|
|
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
500 Domače
zadolževanje |
0 |
|
|
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
16.537 |
|
|
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
16.537 |
|
550 Odplačila
domačega dolga |
16.537 |
|
|
|
IX. |
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
119.152 |
|
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE |
|
|
(VII.-VIII.) |
-16.537 |
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA (2005) |
|
|
(9009 Splošni sklad
za drugo) |
104.076 |