|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
v EUR |
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2019 |
VELJAVNI PRORAČUN 2019 |
REALIZACIJA 2019 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
7.017.556,28 |
7.017.556,28 |
7.001.735,31 |
99,77 |
99,77 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
6.446.608,85 |
6.446.608,85 |
6.458.069,33 |
100,18 |
100,18 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
5.116.730,00 |
5.116.730,00 |
5.120.108,14 |
100,07 |
100,07 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
3.866.230,00 |
3.866.230,00 |
3.866.230,00 |
100,00 |
100,00 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
686.500,00 |
686.500,00 |
708.893,31 |
103,26 |
103,26 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
544.000,00 |
544.000,00 |
528.642,34 |
97,18 |
97,18 |
706 |
DRUGI DAVKI |
20.000,00 |
20.000,00 |
16.342,49 |
81,71 |
81,71 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
1.329.878,85 |
1.329.878,85 |
1.337.961,19 |
100,61 |
100,61 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
238.749,48 |
238.749,48 |
243.565,28 |
102,02 |
102,02 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.735,22 |
106,72 |
106,72 |
712 |
DENARNE KAZNI |
8.900,00 |
8.900,00 |
12.578,92 |
141,34 |
141,34 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
927.701,48 |
927.701,48 |
919.996,46 |
99,17 |
99,17 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
151.027,89 |
151.027,89 |
158.085,31 |
104,67 |
104,67 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
46.324,00 |
46.324,00 |
51.470,07 |
111,11 |
111,11 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
5.574,00 |
5.574,00 |
5.573,77 |
100,00 |
100,00 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV |
40.750,00 |
40.750,00 |
45.896,30 |
112,63 |
112,63 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
200,00 |
200,00 |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
200,00 |
200,00 |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
524.423,43 |
524.423,43 |
491.795,91 |
93,78 |
93,78 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
420.592,81 |
420.592,81 |
412.643,63 |
98,11 |
98,11 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU |
103.830,62 |
103.830,62 |
79.152,28 |
76,23 |
76,23 |
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
6.982.004,43 |
6.982.004,43 |
6.778.765,00 |
97,09 |
97,09 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
2.945.948,76 |
2.954.597,74 |
2.897.534,83 |
98,36 |
98,07 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
578.107,00 |
577.869,50 |
572.138,07 |
98,97 |
99,01 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
94.113,00 |
94.113,00 |
93.655,13 |
99,51 |
99,51 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
1.918.505,76 |
1.927.392,24 |
1.878.399,88 |
97,91 |
97,46 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
50.923,00 |
50.923,00 |
49.058,53 |
96,34 |
96,34 |
409 |
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
304.300,00 |
304.300,00 |
304.283,22 |
99,99 |
99,99 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
2.687.959,59 |
2.690.427,85 |
2.677.510,65 |
99,61 |
99,52 |
410 |
SUBVENCIJE |
140.162,91 |
142.363,98 |
167.130,51 |
119,24 |
117,40 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.767.775,06 |
1.767.714,54 |
1.741.052,27 |
98,49 |
98,49 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
312.887,42 |
313.388,82 |
312.342,65 |
99,83 |
99,67 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
467.134,20 |
466.960,51 |
456.985,22 |
97,83 |
97,86 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.323.096,08 |
1.311.978,84 |
1.175.135,42 |
88,82 |
89,57 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.323.096,08 |
1.311.978,84 |
1.175.135,42 |
88,82 |
89,57 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) |
25.000,00 |
25.000,00 |
28.584,10 |
114,34 |
114,34 |
431 |
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR. |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
5.000,00 |
5.000,00 |
28.584,10 |
571,68 |
571,68 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.) ( I. - II. ) |
35.551,85 |
35.551,85 |
222.970,31 |
627,17 |
627,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2019 |
VELJAVNI PRORAČUN 2019 |
REALIZACIJA 2019 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
DANA POSOJILA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2019 |
VELJAVNI PRORAČUN 2019 |
REALIZACIJA 2019 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
60.336,42 |
60.336,42 |
60.336,42 |
100,00 |
100,00 |
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
60.336,42 |
60.336,42 |
60.336,42 |
100,00 |
100,00 |
501 |
ZADOLŽEVANJE V TUJINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
280.212,18 |
280.212,18 |
280.136,74 |
99,97 |
99,97 |
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
280.212,18 |
280.212,18 |
280.136,74 |
99,97 |
99,97 |
551 |
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-184.323,91 |
-184.323,91 |
3.169,99 |
-1,72 |
-1,72 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-219.875,76 |
-219.875,76 |
-219.800,32 |
99,97 |
99,97 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-35.551,85 |
-35.551,85 |
-222.970,31 |
627,17 |
627,17 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019 (del 9009 Splošni
sklad za drugo) |
|
|
187.066,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|