|
Skupina /podsk. kontov |
|
Sprejeti proračun 2019 |
Veljavni proračun 2019 |
Realizacija 2019 |
Indeks RE/SP |
Indeks RE/VP |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
3.217.086,00 |
3.228.834,34 |
3.168.222,41 |
98,5 |
98,1 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.000.168,00 |
3.011.916,34 |
2.971.961,36 |
99,1 |
98,7 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
2.800.668,00 |
2.800.668,00 |
2.816.272,93 |
100,6 |
100,6 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
2.566.268,00 |
2.566.268,00 |
2.566.268,00 |
100,0 |
100,0 |
|
703 |
Davki na premoženje |
137.400,00 |
137.400,00 |
133.671,99 |
97,3 |
97,3 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
97.000,00 |
97.000,00 |
115.782,54 |
119,4 |
119,4 |
|
706 |
Drugi davki in prispevki |
0 |
0 |
550,40 |
--- |
--- |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
199.500,00 |
211.248,34 |
155.688,43 |
78,0 |
73,7 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja |
119.150,00 |
119.150,00 |
103.865,31 |
87,2 |
87,2 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
3.200,00 |
3.200,00 |
2.739,48 |
85,6 |
85,6 |
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
17.000,00 |
17.000,00 |
9.873,08 |
58,1 |
58,1 |
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
500,00 |
500,00 |
592,00 |
118,4 |
118,4 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
59.650,00 |
71.398,34 |
38.618,56 |
64,7 |
54,1 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
36.075,00 |
36.075,00 |
10.100,00 |
28,0 |
28,0 |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
7.700,00 |
7.700,00 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
28.375,00 |
28.375,00 |
10.100,00 |
35,6 |
35,6 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
180.843,00 |
180.843,00 |
186.161,05 |
102,9 |
102,9 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
177.778,00 |
177.778,00 |
185.749,05 |
104,5 |
104,5 |
|
741 |
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU idr. |
3.065,00 |
3.065,00 |
412,00 |
13,4 |
13,4 |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
3.102.359,00 |
3.114.107,34 |
3.015.946,37 |
97,2 |
96,9 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
984.142,00 |
1.124.096,34 |
1.052.383,73 |
106,9 |
93,6 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
289.950,00 |
289.458,00 |
281.693,20 |
97,2 |
97,3 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
42.453,00 |
43.151,00 |
42.791,63 |
100,8 |
99,2 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
612.999,00 |
737.197,34 |
707.708,09 |
115,5 |
96,0 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
21.740,00 |
21.740,00 |
19.208,71 |
88,4 |
88,4 |
|
409 |
Rezerve |
17.000,00 |
32.550,00 |
982,10 |
5,8 |
3,0 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.421.801,00 |
1.497.529,00 |
1.486.486,47 |
104,6 |
99,3 |
|
410 |
Subvencije |
38.200,00 |
29.448,00 |
29.042,85 |
76,0 |
98,6 |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
757.370,00 |
832.308,00 |
831.476,42 |
109,8 |
99,9 |
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
122.950,00 |
115.242,00 |
108.700,12 |
88,4 |
94,3 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
503.281,00 |
520.531,00 |
517.267,08 |
102,8 |
99,4 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
617.470,00 |
460.661,00 |
445.910,29 |
72,2 |
96,8 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
617.470,00 |
460.661,00 |
445.910,29 |
72,2 |
96,8 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
78.946,00 |
31.821,00 |
31.165,88 |
39,5 |
97,9 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
17.200,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
8,7 |
100,0 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
61.746,00 |
30.321,00 |
29.665,88 |
48,1 |
97,8 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
114.727,00 |
114.727,00 |
152.276,04 |
132,7 |
132,7 |
|
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
136.467,00 |
136.467,00 |
171.484,75 |
125,7 |
125,7 |
|
|
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
594.225,00 |
390.291,00 |
433.091,16 |
72,9 |
111,0 |
|
|
Skupina /podsk. kontov |
|
Sprejeti proračun 2019 |
Veljavni proračun 2019 |
Realizacija 2019 |
Indeks RE/SP |
Indeks RE/VP |
|
1 |
2 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
77.747,00 |
77.747,00 |
77.747,00 |
100,0 |
100,0 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
77.747,00 |
77.747,00 |
77.747,00 |
100,0 |
100,0 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
77.747,00 |
77.747,00 |
77.747,00 |
100,0 |
100,0 |
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) |
190.280,00 |
190.280,00 |
190.265,14 |
100,0 |
100,0 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
190.280,00 |
190.280,00 |
190.265,14 |
100,0 |
100,0 |
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
190.280,00 |
190.280,00 |
190.265,14 |
100,0 |
100,0 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) |
2.194,00 |
2.194,00 |
39.757,90 |
--- |
--- |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) |
-112.533,00 |
-112.533,00 |
-112.518,14 |
100,0 |
100,0 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) |
-114.727,00 |
-114.727,00 |
-152.276,04 |
132,7 |
132,7 |
|
|
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta |
-2.194,00 |
-2.194,00 |
-2.194,00 |
|
|
|