A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
Trimestni konto |
Realizacija
2020 |
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
21.280.910 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
18.536.931 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
14.886.361 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
12.480.272 |
703 |
Davki na premoženje |
2.146.441 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
259.648 |
706 |
Drugi davki |
0 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
3.650.569 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
1.735.512 |
11 |
Takse in pristojbine |
13.260 |
712 |
Denarne kazni |
412.868 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
467.733 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
1.021.195 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
423.404 |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
5.319 |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
418.085 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
2.318.176 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
1.053.598 |
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU |
1.264.578 |
78 |
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV |
2.400 |
784 |
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centralnih in
drugih programov EU |
2.400 |
|
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
24.975.815 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
4.251.157 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
1.246.673 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
209.976 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
2.742.415 |
403 |
Plačila domačih obresti |
43.694 |
409 |
Rezerve |
8.400 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
6.959.259 |
410 |
Subvencije |
223.919 |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
4.635.784 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
637.067 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
1.462.490 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
13.355.285 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
13.355.285 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
410.113 |
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
199.304 |
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
210.810 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) |
–3.694.905 |
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV |
0 |
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0 |
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
0 |
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
0 |
|
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
440 |
Dana posojila |
0 |
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
0 |
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
|
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) |
0 |
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. ZADOLŽEVANJE |
163.154 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
163.154 |
500 |
Domače zadolževanje |
3.137.664 |
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA |
466.282 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
466.282 |
550 |
Odplačila domačega dolga |
466.282 |
|
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
–1.023.523 |
|
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
2.671.382 |
|
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)=–(III.) |
3.694.905 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
1.555.076 |