Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Sprejeti proračun

2012

Veljavni proračun

2012

Realizacija 2012

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(1)

(3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

25.813.997

0

24.902.207

96,5

—

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

22.441.151

0

22.097.530

98,5

...

70 DAVČNI PRIHODKI

14.691.155

0

14.727.066

100,2

--

700 Davki na dohodek in dobiček

12.018.512

0

12.018.512

100,0

--

7000 Dohodnina

12.018.512

0

12.018.512

100,0

—

703 Davki na premoženje

2.094.516

0

1.987.967

94,9

7030 Davki na nepremičnine

1.851.426

0

1.729.592

93,4

—

7031 Davki na premičnine

3.050

0

2.460

80,7

—

7032 Davki na dediščine in darila

40.000

0

52.577

131,4

—

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

200.040

0

203.338

101,7

—

704 Domači davki na blago in storitve

578.127

0

720.587

124,6

---

7044 Davki na posebne storitve

15.000

0

18.736

124,9

—

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

563.127

0

701.851

124,6

—

71 NEDAVČNI PRIHODKI

7.749.996

0

7.370.464

95,1

—

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

4.720.103

0

4.270.447

90,5

---

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

120

0

60

50,0

________

7102 Prihodki od obresti

74.454

0

61.012

82,0

—

7103 Prihodki od premoženja

4.645.529

0

4.209.375

90,6

—

711 Takse in pristojbine

15.237

0

16.279

106,8

--

7111 Upravne takse in pristojbine

15.237

0

16.279

106,8

—

712 Globe in druge denarne kazni

135.330

0

154.694

114,3

---

7120 Globe in druge denarne kazni

135.330

0

154.694

114,3

—

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.191

0

4.279

102,1

--

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.191

0

4.279

102,1

--

714 Drugi nedavčni prihodki

2.875.135

0

2.924.765

101,7

--

7141 Drugi nedavčni prihodki

2.875.135

0

2.924.765

101,7

--

72 KAPITALSKI PRIHODKI

355.083

0

228.320

64,3

--

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

300.000

0

173.236

57,8

--

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

299.313

0

172.548

57,7

--

7202 Prihodki od prodaje opreme

687

0

688

100,2

--

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

55.083

0

55.084

100,0

--

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

22.500

0

22.500

100,0

--

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

32.583

0

32.584

100,0

--

73 PREJETE DONACIJE

30.000

0

34.820

116,1

--

730 Prejete donacije iz domačih virov

30.000

0

34.820

116,1

--

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

30.000

0

34.820

116,1

--

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.535.267

0

2.089.042

82,4

--

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.535.267

0

2.089.042

82,4

--

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.832.303

0

1.447.727

79,0

--

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

702.964

0

641.315

91,2

--

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

452.496

0

452.495

100,0

--

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

452.496

0

452.495

100,0

--

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

452.496

0

452.495

100,0

--

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

33.179.264

33.179.264

29.326.070

88,4

88,4

40 TEKOČI ODHODKI

10.275.397

10.125.722

9.212.590

89,7

91,0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.229.610

2.236.776

2.065.001

92,6

92,3

4000 Plače in dodatki

1.931.463

1.924.927

1.833.852

95,0

95,3

4001 Regres za letni dopust

55.579

55.608

33.422

60,1

60,1

4002 Povračila in nadomestila

152.459

152.135

116.605

76,5

76,7

4003 Sredstva za delovno uspešnost

46.200

54.668

50.044

108,3

91,5

4004 Sredstva za nadurno delo

12.000

13.133

8.939

74,5

68,1

4009 Drugi izdatki zaposlenim

31.909

36.305

22.139

69,4

61,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

362.428

363.180

341.697

94,3

94,1

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

177.199

177.481

167.822

94,7

94,6

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

143.470

143.363

134.756

93,9

94,0

4012 Prispevek za zaposlovanje

1.713

1.712

1.140

66,6

66,6

4013 Prispevek za starševsko varstvo

2.517

2.515

1.901

75,5

75,6

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

37.529

38.109

36.078

96,1

94,7

402 Izdatki za blago in storitve

4.419.309

4.261.716

3.850.167

87,1

90,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

592.574

567.977

519.755

87,7

91,5

4021 Posebni material in storitve

179.908

178.480

164.701

91,6

92,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

483.238

526.454

482.689

99,9

91,7

4023 Prevozni stroški in storitve

90.402

82.198

68.208

75,5

83,0

4024 Izdatki za službena potov nja

31.382

24.077

8.891

28,3

36,9

4025 Tekoče vzdrževanje

1.703.407

1.593.791

1.533.713

90,0

96,2

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

269.886

229.973

121.833

45,1

53,0

4027 Kazni in odškodnine

111.682

120.042

116.988

104,8

97,5

4029 Drugi operativni odhodki

956.830

938.724

833.389

87,1

88,8

403 Plačila domačih obresti

180.354

180.354

137.599

76,3

76,3

4031 Plačila obresti od kreditov -poslovnim bankam

152.000

152.000

118.684

78,1

78,1

4033 Plačila obresti od kreditov -drugim domačim kreditodajalcem

28.354

28.354

18.915

66,7

66,7

409 Rezerve

3.083.696

3.083.696

2.818.126

91,4

91,4

4090 Splošna proračunska rezervacija

42.594

42.594

0

0,0

0,0

4091 Proračunska rezerva

10.000

10.000

0

0,0

0,0

4093 Sredstva za posebne namene

3.031.102

3.031.102

2.818.126

93,0

93,0

41 TEKOČI TRANSFERI

10.938.932

10.983.514

10.805.656

98,8

98,4

410 Subvencije

1.024.266

1.010.823

1.001.572

97,8

99,1

4100 Subvencije javnim podjetjem

901.275

901.196

894.442

99,2

99,3

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

122.991

109.627

107.130

87,1

97,7

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.194.465

4.039.317

4.005.213

95,5

99,2

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

18.500

18.500

18.033

97,5

97,5

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

16.515

25.233

25.233

152,8

100,0

4115 Nadomestila plač

544

544

468

86,0

86,0

4117 Štipendije

34.262

34.262

32.284

94,2

94,2

4119 Drugi transferi posameznikom

4.124.644

3.960.778

3.929.195

95,3

99,2

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

576.311

542.916

508.124

88,2

93,6

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

576.311

542.916

508.124

88,2

93,6

413 Drugi tekoči domači transferi

4.903.890

5.118.213

5.018.502

102,3

98,1

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

240.049

227.548

217.677

90,7

95,7

4133 Tekoči transferi v javne zavode

4.587.862

4.813.714

4.723.967

103,0

98,1

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

75.979

76.951

76.858

101,2

99,9

414 Tekoči transferi v tujino

240.000

272.245

272.245

113,4

100,0

4143 Drugi tekoči transferi v tujino

240.000

272.245

272.245

113,4

100,0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

10.647.244

10.776.627

8.146.168

76,5

75,6

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

10.647.244

10.776.627

8.146.168

76,5

75,6

4200 Nakup zgradb in prostorov

672.392

665.392

521.058

77,5

78,3

4201 Nakup prevoznih sredstev

0

670

670

--

100,0

4202 Nakup opreme

78.017

85.779

69.756

89,4

81,3

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

43.340

40.616

40.616

93,7

100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

7.455.333

7.376.293

5.540.088

74,3

75,1

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.046.142

1.192.355

888.393

84,9

74,5

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

159.890

164.373

164.373

102,8

100,0

4207 Nakup nematerialnega premoženja

28.874

37.218

37.195

128,8

99,9

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1.163.256

1.213.931

884.019

76,0

72,8

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.317.691

1.293.401

1.161.656

88,2

89,8

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

1.253.204

1.229.180

1.098.222

87,6

89,4

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

237.593

246.229

245.502

103,3

99,7

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

2.691

251

0

0,0

0,0

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

1.012.920

982.700

852.720

84,2

86,8

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

64.487

64.221

63.434

98,4

98,8

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

64.487

64.221

63.434

98,4

98,

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-7.365.267

-33.179.264

-4.423.863

60,1

13,3

(I. -II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

-7.259.367

-32.998.910

-4.347.276

59,9

13,2

(I. -7102) -(II. -403 -404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti

minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

1.226.822

-21.109.236

2.079.284

169,5

--

(70 + 71) -(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Sprejeti proračun

Veljavni proračun

Realizacija

2012

2012

2012

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(1)

(3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

68.900

0

69.002

100,2

--

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

68.900

0

69.002

100,2

--

750 Prejeta vračila danih posojil

68.900

0

69.002

100,2

--

7503 Prejeta vračila danih posojil -od finančnih institucij

2.600

0

2.411

92,7

--

7504 Prejeta vračila danih posojil -od privatnih podjetij

66.300

0

66.591

100,4

--

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

68.900

0

69.002

100,2

--

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Sprejeti proračun

Veljavni proračun

Realizacija

2012

2012

2012

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(3)/(1)

(3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

5.000.000

0

5.000.000

100,0

_--

50 ZADOLŽEVANJE

5.000.000

0

5.000.000

100,0

--

500 Domače zadolževanje

5.000.000

0

5.000.000

100,0

--

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

5.000.000

0

5.000.000

100,0

--

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

349.355

349.355

174.693

50,0

50,0

55 ODPLAČILA DOLGA

349.355

349.355

174.693

50,0

50,0

550 Odplačila domačega dolga

349.355

349.355

174.693

50,0

50,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

166.667

166.667

0

0,0

0,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

182.688

182.688

174.693

95,6

95,6

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

-2.645.722

-33.528.619

470.446

--

--

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

4.650.645

-349.355

4.825.307

103,8

--

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

7.365.267

33.179.264

4.423.863

60,1

13,3

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

4.140.719

4.140.719

4.140.719