|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
Skupina/podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2016 |
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
336.871 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
211.038 |
70
DAVČNI PRIHODKI |
196.103 |
700 Davki na dohodek in dobiček |
191.700 |
703 Davki na premoženje |
1.528 |
704 Domači davki na blago in storitve |
2.875 |
706 Drugi davki |
|
71
NEDAVČNI PRIHODKI |
14.935 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
12.711 |
711 Takse in pristojbine |
96 |
712 Denarne kazni |
1.111 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
396 |
714 Drugi nedavčni prihodki |
621 |
72
KAPITALSKI PRIHODKI |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja |
|
73
PREJETE DONACIJE |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
|
731 Prejete donacije iz tujine |
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI |
125.833 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
61.237 |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU |
64.596 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
319.165 |
40
TEKOČI ODHODKI |
126.295 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
20.288 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
3.237 |
402 Izdatki za blago in storitve |
93.188 |
403 Plačila domačih obresti |
5.736 |
409 Rezerve |
3.846 |
41
TEKOČI TRANSFERI |
108.670 |
410 Subvencije |
|
411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom |
77.849 |
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
117 |
413 Drugi tekoči domači transferi |
30.704 |
414 Tekoči transferi v tujino |
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
82.861 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
82.861 |
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
1.339 |
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač.
uporab. |
|
432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom |
1.339 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) |
17.706 |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
v
EUR |
Skupina/podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2016 |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
|
752 Kupnina iz naslova privatizacije |
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
|
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
440 Dana posojila |
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
v
EUR |
Skupina/podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2016 |
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50
ZADOLŽEVANJE |
|
500 Domače zadolževanje |
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) |
17.706 |
55
ODPLAČILO DOLGA |
17.706 |
550 Odplačilo domačega dolga |
17.706 |
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) |
0 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-17.706 |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) |
-17.706 |
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
|