A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 1.956,320.766,89
II. Skupaj odhodki 1.856,086.813,41
III. Proračunski presežek (I.-II.) 100,233.953,48
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vrač. danih posojil
in prod. kapit. deležev –
V. Dana posojila in povečanje
kapital. deležev 3,824.260,78
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprem. kapit. deležev (IV.-V.) -3,824.260,78
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje –
VIII. Odplačila dolga 36,360.021,58
IX. Sprememba stanja sredstev
na računih 60,049.671,12
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) -36,360.021,58
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) 100,233.953,48
Stanje sredstev na računih dne 31.12.
preteklega leta 15,608.000,00
|