A.
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
evrih |
Skupina/Podskupina kontov/Konto |
Proračun januar–marec 2017 |
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
913.075 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
737.873 |
70
|
DAVČNI PRIHODKI |
635.338 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
527.995 |
|
703 Davki na premoženje |
100.133 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
13.493 |
|
706 Drugi davki |
–6.283 |
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI |
102.535 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od
premoženja |
41.242 |
|
711 Takse in pristojbine |
188 |
|
712 Denarne kazni |
11.404 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
10.901 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
38.800 |
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI |
2.050 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
0
|
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
0
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev |
2.050 |
73
|
PREJETE DONACIJE |
0
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0
|
|
731 Prejete donacije iz tujine |
0
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
173.152 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
43.877 |
|
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz
sredstev proračuna EU |
129.275 |
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
614.519 |
40
|
TEKOČI ODHODKI |
240.818 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
45.714 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
7.948 |
|
402 Izdatki za blago in storitve |
181.500 |
|
403 Plačila domačih obresti |
3.687 |
|
409 Rezerve |
1.969 |
41
|
TEKOČI TRANSFERI |
325.674 |
|
410 Subvencije |
177 |
|
411 Transferi posameznikom
in
gospodinjstvom |
234.770 |
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in
ustanovam |
10.570 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
80.157 |
|
414 Tekoči transferi v tujino |
0
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
42.276 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
42.276 |
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
5.750 |
|
431 Investicijski transferi pravnim
in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki |
0
|
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
5.750 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) |
298.556 |
B.
|
RAČUN FINANČNIH TERJATEV |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
0
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
|
0
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
|
440 Dana posojila |
0
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev
in
naložb |
0
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0
|
|
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
|
0
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0
|
C.
|
RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0
|
50
|
ZADOLŽEVANJE |
0
|
|
500 Domače zadolževanje |
0
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
183.333 |
55
|
ODPLAČILA DOLGA |
0
|
|
550 Odplačila domačega dolga |
183.333 |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
115.223 |
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
0
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |
–298.556 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
|
|
9009 Splošni sklad za drugo |
818.394 |