|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Rebalans III. 2011 |
|
|
|
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78) |
6.979.962,05 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
4.660.747,00 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
3.941.306,00 |
|
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
3.427.026,00 |
|
|
703 Davki na premoženje |
325.480,00 |
|
|
704 Domači davki na blago in storitve |
188.800,00 |
|
|
706 Drugi davki |
|
|
|
|
|
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
719.441,00 |
|
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
602.841,00 |
|
|
711 Takse in pristojbine |
2.500,00 |
|
|
712 Denarne kazni |
2.200,00 |
|
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
26.300,00 |
|
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
85.600,00 |
|
|
|
|
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
27.546,27 |
|
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
417,00 |
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč |
27.129,27 |
|
|
|
|
|
73 PREJETE DONACIJE |
8.900,00 |
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
8.900,00 |
|
|
|
|
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
2.282.768,78 |
|
|
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij |
787.398,43 |
|
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU |
1.495.370,35 |
|
|
|
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
7.313.027,14 |
|
|
|
|
|
40 TEKOČI ODHODKI |
2.082.267,72 |
|
|
400 plače in drugi izdati zaposlenim |
329.112,00 |
|
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
53.176,00 |
|
|
402 Izdati za blago in storitve |
1.645.163,72 |
|
|
403 Plačila domačih obresti |
39.816,00 |
|
|
409 Rezerve |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
41 TEKOČI TRANSFERI |
2.105.359,00 |
|
|
410 Subvencije |
25.000,00 |
|
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
1.340.960,00 |
|
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
191.930,00 |
|
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
547.469,00 |
|
|
414 Tekoči transferi v tujino |
|
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
2.956.840,42 |
|
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
2.956.840,42 |
|
|
|
|
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
168.560,00 |
|
|
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam -
niso proračunski uporabniki |
97.560,00 |
|
|
432 Investicijski transferi – proračunski uporabniki |
71.000,00 |
|
|
|
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
|
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) |
-333.065,09 |
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Rebalans III. 2011 |
|
|
|
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
|
|
|
|
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
|
752 Kupnina iz naslova privatizacije |
|
|
|
|
|
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |
73.584,00 |
|
|
KAPITALSIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
|
|
|
|
|
|
44 DANA POSOJILA IN POVEČANEJ KAPITLASKIH DELEŽEV |
73.584,00 |
|
|
440 Dana posojila |
|
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
16.800,00 |
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
|
|
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih |
|
|
|
osebah javnega prava, ki imajo premoženje s svoji lasti |
56.784,00 |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
|
KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
-73.584,00 |
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Rebalans III 2011 |
|
|
|
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
245.000,00 |
|
|
|
|
|
50 ZADOLŽEVANJE |
245.000,00 |
|
|
500 Domače zadolževanje |
245.000,00 |
|
|
|
|
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |
88.215,00 |
|
|
|
|
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
88.215,00 |
|
|
550 Odplačila domačega dolga |
88.215,00 |
|
|
|
|
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |
- 249.864,09 |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
|
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
(VII.-VIII.) |
156.785,00 |
|
|
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE |
333.065,09 |
|
|
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
|
|
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
|
|
|
9009 Splošni sklad za drugo |
259.369,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|