Na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi – UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena
Zakona o javnih financah – UPB4
(Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena
Statuta Občine Mozirje
(Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 12. seji
dne 20. 12. 2011 sprejel |
O D L O K |
o proračunu Občine
Mozirje za leto 2012 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1. člen |
(vsebina odloka) |
S tem odlokom se za
Občino Mozirje za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
2. VIŠINA SPLOŠNEGA
DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava proračuna in
višina splošnega dela proračuna) |
V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov. |
Splošni del proračuna
se določa v naslednjih zneskih (evrih): |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|I. SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.781.640,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|TEKOČI PRIHODKI
(70+71) | 3.022.396,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|70 DAVČNI
PRIHODKI | 2.720.346,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|700 Davki na
dohodek in dobiček | 2.484.746,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7000
Dohodnina | 2.484.746,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|703 Davki na
premoženje | 134.600,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7030 Davki na
nepremičnine | 87.100,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7031 Davki na
premičnine | 1.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7032 Davki na
dediščine in darila | 5.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7033 Davki na
promet nepremičnin in na | 41.500,00| |
|finančno
premoženje | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|704 Domači
davki na blago in storitve | 101.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7044 Davki na
posebne storitve | 1.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7047 Drugi
davki na uporabo blaga in storitev | 100.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|71 NEDAVČNI
PRIHODKI | 302.050,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|710 Udeležba na
dobičku in dohodki od | 103.000,00| |
|premoženja | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7100 Prihodki
od udeležbe na dobičku in | 300| |
|dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7102 Prihodki
od obresti | 500| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7103 Prihodki
od premoženja | 102.200,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|711 Takse in
pristojbine | 2.200,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7111 Upravne
takse in pristojbine | 2.200,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|712 Globe in
druge denarne kazni | 2.400,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7120 Globe in
druge denarne kazni | 2.400,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|713 Prihodki od
prodaje blaga in storitev | 350| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7130 Prihodki
od prodaje blaga in storitev | 350| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|714 Drugi
nedavčni prihodki | 194.100,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7141 Drugi
nedavčni prihodki | 194.100,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|72 KAPITALSKI
PRIHODKI | 375.443,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|720 Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev | 43.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7200 Prihodki
od prodaje zgradb in prostorov | 43.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|722 Prihodki od
prodaje zemljišč in | 332.443,00| |
|neopredmetenih
sredstev | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7221 Prihodki
od prodaje stavbnih zemljišč | 332.443,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|73 PREJETE
DONACIJE | 52.900,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|730 Prejete
donacije iz domačih virov | 52.900,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7300 Prejete
donacije in darila od domačih | 52.900,00| |
|pravnih
oseb | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|74 TRANSFERNI
PRIHODKI | 1.330.901,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|740 Transferni
prihodki iz drugih | 1.330.901,00| |
|javnofinančnih
institucij | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7400 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna | 1.229.601,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7401 Prejeta
sredstva iz občinskih proračunov | 101.300,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|II. SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43) | 4.879.715,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|40 TEKOČCI
ODHODKI | 1.229.278,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|400 Plače in
drugi izdatki zaposlenim | 268.666,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4000 Plače in
dodatki | 232.900,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4001 Regres za
letni dopust | 8.996,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4002 Povračila
in nadomestila | 15.270,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4005 Plače za
delo nerezidentov po pogodbi | 11.500,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|401 Prispevki
delodajalcev za socialno varnost | 46.470,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4010 Prispevek
za pokojninsko in invalidsko | 21.600,00| |
|zavarovanje
| | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4011 Prispevek
za zdravstveno zavarovanje | 17.270,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4012 Prispevek
za zaposlovanje | 175| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4013 Prispevek
za starševsko varstvo | 275| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4015 Premije
kolektivnega dodatnega in | 7.150,00| |
|pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|402 Izdatki za
blago in storitve | 744.854,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4020 Pisarniški
in splošni material in | 104.050,00| |
|storitve | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4021 Posebni
material in storitve | 11.110,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4022 Energija,
voda, komunalne storitve in | 128.400,00| |
|komunikacije | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4023 Prevozni
stroški in storitve | 3.200,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4024 Izdatki za
službena potovanja | 4.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4025 Tekoče
vzdrževanje | 304.010,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4026 Poslovne
najemnine in zakupnine | 88.276,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4027 Kazni in
odškodnine | 500| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4029 Drugi
operativni odhodki | 101.308,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|403 Plačila
domačih obresti | 108.060,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4031 Plačila
obresti od kreditov – poslovnim | 102.510,00| |
|bankam | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4033 Plačila
obresti od kreditov – drugim | 5.550,00| |
|domačim
kreditodajalcem | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|409
Rezerve | 61.228,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4090 Splošna
proračunska rezervacija | 23.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4091
Proračunska rezerva | 37.828,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4093 Sredstva
za posebne namene | 400| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|41 TEKOČI
TRANSFERI | 1.319.788,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|410
Subvencije | 77.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4100 Subvencije
javnim podjetjem | 50.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4102 Subvencije
privatnim podjetjem in | 27.000,00| |
|zasebnikom | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|411 Transferi
posameznikom in gospodinjstvom | 311.400,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4111 Družinski
prejemki in starševska | 6.000,00| |
|nadomestila | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4112 Transferi
za zagotavljanje socialne | 6.000,00| |
|varnosti | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4119 Drugi
transferi posameznikom | 299.400,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|412 Transferi
nepridobitnim organizacijam in | 98.625,00| |
|ustanovam | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4120 Tekoči
transferi nepridobitnim | 98.625,00| |
|organizacijam
in ustanovam | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|413 Drugi
tekoči domači transferi | 832.763,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4131 Tekoči
transferi v sklade socialnega | 29.000,00| |
|zavarovanja | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4132 Tekoči
transferi v javne sklade | 1.210,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4133 Tekoči
transferi v javne zavode | 802.553,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|42
INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.251.236,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|420 Nakup in
gradnja osnovnih sredstev | 2.251.236,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4200 Nakup
zgradb in prostorov | 350.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4202 Nakup
opreme | 5.274,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.246.962,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove | 534.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4206 Nakup
zemljišč in naravnih bogastev | 20.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4208 Študije o
izvedljivosti projektov, | 95.000,00| |
|projektna
dokumentacija, nadzor in | | |
|investicijski
inženiring | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|43
INVESTICIJSKI TRANSFERI | 79.413,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|431
Investicijski transferi pravnim in | 16.400,00| |
|fizičnim
osebam, ki niso proračunski | | |
|uporabniki | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4310
Investicijski transferi nepridobitnim | 12.400,00| |
|organizacijam
in ustanovam | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4314
Investicijski transferi posameznikom in | 4.000,00| |
|zasebnikom | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|432
Investicijski transferi proračunskim | 63.013,00| |
|uporabnikom | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|4323
Investicijski transferi javnim zavodom | 63.013,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI | –98.075,00| |
|PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.) (Skupaj prihodki minus | | |
|skupaj
odhodki) | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|III/1. PRIMARNI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.– | 9.485,00| |
|7102)–(II.–403)
(Skupaj prihodki brez | | |
|prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez | | |
|placil
obresti) | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|III/2. TEKOČI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)– | 473.330,00| |
|(40+41) (Tekoči
prihodki minus tekoči odhodki | | |
|in tekoči
transferi) | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0| |
|KAPITALSKIH
DELEŽEV (750) | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|75 PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0| |
|KAPITALSKIH
DELEŽEV | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|750 Prejeta
vračila danih posojil | 0| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|7500 Prejeta
vračila danih posojil od | 0| |
|posameznikov in
zasebnikov | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|VI. PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE | 0| |
|KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.) | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|C. RAČUN
FINANCIRANJA | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|VII.
ZADOLŽEVANJE (500) | 350.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|50
ZADOLŽEVANJE | 350.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|500 Domače
zadolževanje | 350.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|5001 Najeti
krediti pri poslovnih bankah | 350.000,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|VIII. ODPLAČILA
DOLGA (550+551) | 251.925,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|55 ODPLAČILA
DOLGA | 251.925,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|550 Odplačila
domačega dolga | 251.925,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|5501 Odplačila
kreditov poslovnim bankam | 242.039,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|5503 Odplačila
kreditov drugim domačim | 9.886,00| |
|kreditodajalcem | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|IX. SPREMEMBA
STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | 0| |
|(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|X. NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) | 98.075,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|XI. NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) | 98.075,00| |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
|XII. STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. | 0| |
|PRETEKLEGA
LETA | | |
+-----------------------------------------------+---------------+ |
3. člen |
Posebni del proračuna
sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
|
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
|
Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
3. POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
4. člen |
(izvrševanje
proračuna) |
Proračun se izvršuje
na ravni proračunske postavke. |
5. člen |
(namenski prihodki in
odhodki proračuna) |
Namenski prihodki
proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
1. prihodki od
prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest. |
6. člen |
(prerazporejanje
pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan. |
Župan poroča
občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju,
dokončno pa pri sprejemanju zaključnega računa. |
7. člen |
(največji dovoljeni
obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) |
Neposredni uporabnik
lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od
tega: |
1. v letu 2013 50 %
navedenih pravic porabe in |
2. v ostalih
prihodnjih letih 25 %
navedenih pravic porabe. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 50 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
|
Omejitve iz prvega in
drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov. |
Prevzete obveznosti
iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
8. člen |
(spreminjanje načrta
razvojnih programov) |
Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 10 %
mora predhodno potrditi občinski svet. |
Projekti, za katere
se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega
v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna. |
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. |
9. člen |
(proračunski skladi) |
Proračunski skladi
so: |
1. proračunska
rezerva oblikovana po ZJF. |
Proračunska rezerva
se v letu 2012 oblikuje v višini 37.828,00 evrov. |
Na predlog občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 37.828,00 evrov župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
4. POSEBNOSTI
UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE |
10. člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do
skupne višine 400,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. |
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA
IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
11. člen |
(obseg zadolževanja
občine in izdanih poroštev občine) |
Za poplačilo
prostorov občinske uprave Občine Mozirje, se v letu 2012 občina lahko
zadolži do višine 350.000,00 evrov. |
Obseg poroštev občine
za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2012 ni predviden. |
12. člen |
(obseg zadolževanja
javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih
poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje) |
Pravne osebe javnega
sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina) se v letu 2012 ne morejo dodatno zadolževati.
|
Pravne osebe, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2012 ne
morejo dodatno zadolževati. |
6. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE |
13. člen |
(začasno financiranje
v letu 2013) |
V obdobju začasnega
financiranja Občine Mozirje v letu 2013, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
14. člen |
(uveljavitev odloka) |
Ta odlok začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od 1. 1. 2012. |
Št. 032-0008/2011 |
Mozirje, dne 20.
decembra 2011 |
Župan |
Občine Mozirje
|
Ivan Suhoveršnik l.r. |