|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v eur |
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2015 |
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
1.124.609 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.502.647 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
918.692 |
|
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
881.192 |
|
|
703 |
Davki na premoženje |
21.700 |
|
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
15.800 |
|
|
706 |
Drugi davki |
0 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
133.955 |
|
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja |
34.000 |
|
|
711 |
Takse in pristojbine |
1.000 |
|
|
712 |
Denarne kazni |
2.550 |
|
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
500 |
|
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
95.905 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
0 |
|
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
0 |
|
|
721 |
Prihodki od prodaje zalog |
0 |
|
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
0 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
|
|
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
|
|
731 |
Prejete donacije iz tujine |
0 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
71.692 |
|
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih janofinančnih institucij |
71.692 |
|
|
741 |
Prej.sredstva iz državnega proračuna iz sred.proračuna EU |
0 |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.088.786 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
430.796 |
|
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
68.895 |
|
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
10.881 |
|
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
313.860 |
|
|
403 |
Plačila domačih obresti |
7.160 |
|
|
409 |
Rezerve |
30.000 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
493.317 |
|
|
410 |
Subvencije |
70.640 |
|
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
315.675 |
|
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
5.870 |
|
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
101.132 |
|
|
414 |
Tekoči transferi v tujino |
0 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
155.373 |
|
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
155.373 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
9.300 |
|
|
431 |
Invest.transf.prav.in fiz.oseb, ki
niso prorač.upor. |
0 |
|
|
432 |
Invest.transf.proračunskim
uporabnikom |
0 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.) |
|
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
35.823 |
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
v eur |
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2015 |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
|
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0 |
|
|
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
0 |
|
|
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
0 |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
0 |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV |
0 |
|
|
440 |
Dana posojila |
0 |
|
|
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
0 |
|
|
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
|
|
443 |
Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0 |
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
v eur |
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2015 |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
|
500 |
Domače zadolževanje |
0 |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
35.823 |
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
35.823 |
|
|
550 |
Odplačila domačega dolga |
35.823 |
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH |
|
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.) |
-35.823 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA 2013 |
|
|
|
9009 Splošni sklad za drugo (ocenjeno) |
0 |