|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v SIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
I. SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
|
|
4.241.516.061 |
|
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
|
|
|
3.015.501.193 |
|
70 DAVČNI
PRIHODKI |
|
|
|
|
2.092.045.068 |
|
|
|
700 Davki
na dohodek in dobiček |
|
1.508.075.000 |
|
|
|
703 Davki
na premoženje |
|
|
433.316.068 |
|
|
|
704 Domači
davki na blago in storitve |
|
150.654.000 |
|
71 NEDAVČNI
PRIHODKI |
|
|
|
|
923.456.125 |
|
|
|
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
526.355.745 |
|
|
|
711 Takse
in pristojbine |
|
|
16.098.000 |
|
|
|
712
Denarne kazni |
|
|
|
7.750.000 |
|
|
|
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
|
580.000 |
|
|
|
714 Drugi
nadavčni prihodki |
|
|
372.672.380 |
|
72
KAPITALSKI PRIHODKI |
|
|
|
|
754.590.100 |
|
|
|
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
263.805.000 |
|
|
|
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
490.785.100 |
|
73 PREJETE
DONACIJE |
|
|
|
|
150.875 |
|
|
|
730
Prejete donacije iz domačih virov |
|
150.875 |
|
|
|
731
Prejete donacije iz tujine |
|
|
0 |
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI |
|
|
|
|
471.273.893 |
|
|
|
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
471.273.893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43) |
|
|
4.905.139.747 |
|
40 TEKOČI
ODHODKI |
|
|
|
|
1.111.189.500 |
|
|
|
400 Plače
in drugi izdatki zaposlenim |
|
327.511.457 |
|
|
|
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
45.511.834 |
|
|
|
402
Izdatki za blago in storitve |
|
|
712.166.209 |
|
|
|
403
Plačila domačih obresti |
|
|
11.000.000 |
|
|
|
409
Rezerve |
|
|
|
15.000.000 |
|
41 TEKOČI
TRANSFERI |
|
|
|
|
1.478.384.920 |
|
|
|
410
Subvencije |
|
|
|
6.078.800 |
|
|
|
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
553.528.752 |
|
|
|
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
134.021.267 |
|
|
|
413 Drugi
tekoči domači transferi |
|
784.756.101 |
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
|
|
|
|
1.840.237.193 |
|
|
|
420 Nakup
in gradnja osnovnih sredstev |
|
1.840.237.193 |
|
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
|
|
|
475.328.134 |
|
|
|
430
Investicijski transferi |
|
|
121.013.702 |
|
|
|
431
Invest.transferi pravnim in fiz.osebam,ki niso pror.up. |
354.314.432 |
|
|
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
|
|
|
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
-663.623.686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN |
|
|
|
|
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
66.600.000 |
|
75 PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
66.600.000 |
|
|
|
750
Prejeta vračila danih posojil |
|
|
61.000.000 |
|
|
|
751
Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
5.600.000 |
|
|
|
752
Kupnine iz naslova privatizacije |
|
0 |
|
|
V. DANA
POSOJILA IN |
|
|
|
|
|
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
26.000.000 |
|
44 DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
26.000.000 |
|
|
|
440 Dana
posojila |
|
|
|
20.000.000 |
|
|
|
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
6.000.000 |
|
|
|
442 Poraba
sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
|
|
40.600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
|
380.000.000 |
|
50
ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
|
|
380.000.000 |
|
|
|
500 Domače
zadolževanje |
|
|
380.000.000 |
|
|
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550) |
|
|
|
5.500.000 |
|
55
ODPLAČILA DOLGA |
|
|
|
|
5.500.000 |
|
|
|
550
Odplačila domačega dolga |
|
|
5.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |
|
-248.523.686 |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
|
|
374.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI. NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
|
|
663.623.686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P R O R
A Č U N M E S T N E O B Č I N E P T U J |
|
|
|
|
ZA LETO 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.SPLOŠNI
DEL PRORAČUNA |
|
|
|
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- v SIT |
|
|
|
PLAN 2004 |
REBALANS |
INDEKS |
KONTO |
|
|
|
2004 |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4=3/2 |
|
|
|
|
|
|
|
I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)
|
4.435.560.250 |
4.241.516.061 |
95,6 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.000.982.416 |
3.015.501.193 |
100,5 |
70 |
1.DAVČNI PRIHODKI |
2.028.578.000 |
2.092.045.068 |
103,1 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.508.075.000 |
1.508.075.000 |
100,0 |
7000 |
Dohodnina |
|
1.508.075.000 |
1.508.075.000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
359.149.000 |
433.316.068 |
120,7 |
7030 |
Davki na nepremičnine |
297.265.000 |
370.632.068 |
124,7 |
|
Davek od premoženja od stavb |
2.505.000 |
2.505.000 |
100,0 |
|
Davek od prem.od prost.za počit in rekreac. |
360.000 |
360.000 |
100,0 |
|
Nadom.za upor.stavb.zemlj.- od prav.oseb |
191.100.000 |
220.767.068 |
115,5 |
|
Nadom. za upor.stavb.zemlj.- od fizič.oseb |
101.300.000 |
144.000.000 |
142,2 |
|
Zamud.obr.iz nasl.nadom.za uporabo st.z. |
2.000.000 |
3.000.000 |
150,0 |
7032 |
Davki na dediščine in darila |
3.400.000 |
4.200.000 |
123,5 |
7033 |
Davki na promet neprem.in na finan.premož. |
58.484.000 |
58.484.000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
161.354.000 |
150.654.000 |
93,4 |
7044 |
Davki na posebne storitve |
21.147.000 |
12.947.000 |
61,2 |
|
Davek na dobitke od iger na srečo |
8.147.000 |
8.147.000 |
100,0 |
|
Posebna taksa na igralne avtomate |
13.000.000 |
4.800.000 |
36,9 |
7047 |
Drugi davki za uporabo blaga ali opravl.stor. |
140.207.000 |
137.707.000 |
98,2 |
|
Taksa za obremenjevanje voda |
75.000.000 |
75.000.000 |
100,0 |
|
Turistična taksa |
|
7.000.000 |
7.000.000 |
100,0 |
|
Komun.tak. za taks.zav.pred.-od prav.oseb |
14.000.000 |
7.500.000 |
53,6 |
|
Kom.tak.za taks.zav.pred.-od fiz.os.in zas. |
2.600.000 |
2.600.000 |
100,0 |
|
Druge komunalne takse |
205.000 |
205.000 |
100,0 |
|
Požarna taksa |
|
9.251.000 |
9.251.000 |
100,0 |
|
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest |
151.000 |
151.000 |
100,0 |
|
Taksa za obrem.okolja zaradi odlag.odpad. |
32.000.000 |
36.000.000 |
112,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
2.NEDAVČNI PRIHODKI |
972.404.416 |
923.456.125 |
95,0 |
710 |
UDELEŽ.NA DOBIČ.IN DOH.OD PREMOŽ. |
330.525.000 |
526.355.745 |
159,2 |
7100 |
Udeležba na dobičku javnih podjetij |
10.000.000 |
12.407.620 |
124,1 |
7101 |
Prih. od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij |
|
78.286 |
|
7102 |
Prihodki od obresti |
29.500.000 |
28.000.000 |
94,9 |
|
Prejete obresti od vezave čez noč |
2.300.000 |
2.800.000 |
121,7 |
|
Prejete obresti od vez.tolar.depozitov |
20.000.000 |
18.000.000 |
90,0 |
|
Prejete obresti od danih posojil |
7.200.000 |
7.200.000 |
100,0 |
7103 |
Prihodki od premoženja |
291.025.000 |
485.869.839 |
167,0 |
|
Prih.iz nasl.najem.za km.zeml.in gozd. |
25.000 |
91.373 |
365,5 |
|
Prihodki od najemnin za posl.prostore |
150.000.000 |
160.000.000 |
106,7 |
|
Prihodki od najemnin za stanovanja |
121.000.000 |
139.614.432 |
115,4 |
|
Prihodki od najemnin za opremo |
5.000.000 |
4.200.000 |
84,0 |
|
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij |
15.000.000 |
13.000.000 |
86,7 |
|
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger
na srečo |
8.000.000 |
|
|
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - DEM |
|
160.895.700 |
|
|
Drugi
prih.od premoženja |
|
68.334 |
|
|
|
|
|
|
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
16.098.000 |
16.098.000 |
100,0 |
7111 |
Upravne takse |
|
16.098.000 |
16.098.000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
712 |
DENARNE KAZNI |
7.355.000 |
7.750.000 |
105,4 |
7120 |
Denarne kazni |
|
7.000.000 |
7.000.000 |
100,0 |
7120 |
Nadom.za degradac.in uzurpacijo prostora |
355.000 |
750.000 |
211,3 |
|
|
|
|
|
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
500.000 |
580.000 |
116,0 |
7130 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
500.000 |
580.000 |
116,0 |
|
|
|
|
|
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
617.926.416 |
372.672.380 |
60,3 |
7141 |
Drugi prihodki |
|
617.926.416 |
372.672.380 |
60,3 |
|
|
sred.iz cene odvoza odpad.za novo dep. |
203.500.000 |
203.500.000 |
100,0 |
|
|
sred.iz cene odvoza odp.za san.stare dep. |
104.500.000 |
104.500.000 |
100,0 |
|
|
priključki na vodovod in kanalizacijo |
3.000.000 |
7.200.000 |
240,0 |
|
|
sofinanciranje kanalizacije,vodov.priključka |
|
5.000.000 |
|
|
|
samoplačniki |
960.000 |
0 |
0,0 |
|
|
plačila izdanih računov |
2.000.000 |
3.000.000 |
150,0 |
|
|
oglaševanje v Ptujčanu |
4.000.000 |
2.000.000 |
50,0 |
|
|
refundacije sredstev za javna dela |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,0 |
|
drugi prihodki |
|
1.000.000 |
5.000.000 |
500,0 |
|
Koncesijska dajatev od DEM |
110.114.000 |
0 |
0,0 |
|
drugi prihodki- nadomestilo za omejeno rabo prostora |
179.852.416 |
31.872.380 |
17,7 |
|
prihodek za ustanovitev delniške družbe |
6.000.000 |
6.000.000 |
100,0 |
|
sredstva za obnovo vodnjaka v Mestnem vrhu |
|
600.000 |
|
|
sofinanciranje gledališča |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
3.KAPITALSKI PRIHODKI |
806.189.814 |
754.590.100 |
93,6 |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
|
|
7200 |
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |
317.404.714 |
263.700.000 |
83,1 |
7201 |
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev |
|
105.000 |
|
722 |
Prih.od prod.zeml.in nemater.premož. |
|
|
|
7220 |
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč |
|
2.000.000 |
|
7221 |
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč |
488.785.100 |
488.785.100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
73 |
4.PREJETE DONACIJE |
|
150.875 |
|
7300 |
Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo |
|
150.875 |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
5.TRANSFERNI PRIHODKI |
628.388.020 |
471.273.893 |
75,0 |
740 |
Transf.prih.iz drugih javnofin.instituc. |
|
|
|
7400 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |
579.599.239 |
400.550.694 |
69,1 |
|
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž.proračuna |
63.310.000 |
31.656.000 |
50,0 |
740001 |
Prej. sred. iz držav. proračuna za investicije |
516.289.239 |
368.894.694 |
71,5 |
|
OŠ Olge Meglič |
42.500.000 |
58.500.000 |
137,6 |
|
OŠ Olge Meglič - telovadnica |
5.000.000 |
5.000.000 |
100,0 |
|
OŠ Ljudski vrt |
|
79.950.000 |
0 |
0,0 |
|
Atletski stadion- MŠZŠ |
7.000.000 |
0 |
0,0 |
|
Atletski stadion- Fundacija za šport |
10.000.000 |
0 |
0,0 |
|
Deponija - sredstva iz leta 2003 in 2004 |
313.839.239 |
|
0,0 |
|
Ministrstvo za okolje,..sredstva za deponijo za leto 2003 |
|
65.973.941 |
|
|
Ministrstvo za okolje,..sredstva za deponijo za leto 2004 |
|
165.455.000 |
|
|
Agencija RS za regionalni razvoj - sredstva za deponijo |
|
42.609.000 |
|
|
Ministrstvo za zdravje (prostori nujne med. pomoči in reš.
postaje) |
14.000.000 |
14.000.000 |
100,0 |
|
Ministrstvo za okolje,.. - sofinanciranje kanalizacije |
40.000.000 |
0 |
0,0 |
|
Ministrstvo za okolje,.. - subvencija digitalizacije
pros.ses.planskih aktov |
356.753 |
|
740004 |
Dr. prej.sred.iz drž.pror.za tek.por.-CRPOV-i |
4.000.000 |
0 |
0,0 |
740001 |
Ministrstvo za gospodarstvo(cesta Grajena-Krčev. pri Vurbergu) |
|
12.800.000 |
|
|
Ministrstvo za kulturo - gledališče |
|
4.200.000 |
|
7401 |
PREJETA SR. IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI |
48.788.781 |
70.723.199 |
145,0 |
|
Prihodki občin za skupno občinsko upravo |
32.788.781 |
34.388.781 |
104,9 |
|
Prihodki občin za izgradnjo nove deponije |
16.000.000 |
36.334.418 |
227,1 |
|
taksa za obrem.okolja zaradi odlaganja odpadkov |
16.000.000 |
25.000.000 |
156,3 |
|
sofinanciranje izgradnje deponije |
|
11.334.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
5.099.180.070 |
4.905.139.747 |
96,2 |
40 |
|
TEK.ODHOD.(400+401+402+403+409) |
1.072.622.949 |
1.111.189.500 |
103,6 |
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDAT.ZAPOSLENIM |
327.511.456 |
327.511.457 |
100,0 |
401 |
|
PRISP.DELODAJALCEV ZA SOC. VAR. |
45.511.834 |
45.511.834 |
100,0 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
675.551.382 |
712.166.209 |
105,4 |
4020 |
|
Pisarniški in splošni material in storitve |
53.036.939 |
66.234.285 |
124,9 |
4021 |
|
Posebni materiali in storitve |
6.874.192 |
6.374.200 |
92,7 |
4022 |
|
Energ.,voda,komun.storitve in komunikac. |
68.267.438 |
68.042.616 |
99,7 |
4023 |
|
Prevozni stroški in storitve |
5.654.502 |
7.654.502 |
135,4 |
4024 |
|
Izdatki za službena potovanja |
5.276.844 |
5.076.843 |
96,2 |
4025 |
|
Tekoče vzdrževanje |
308.051.119 |
330.251.119 |
107,2 |
4026 |
|
Najemnine in zakupnine |
3.967.238 |
4.867.238 |
122,7 |
4027 |
|
Kazni in odškodnine |
52.500.000 |
43.800.000 |
83,4 |
4028 |
|
Davek na izplačane plače |
17.868.047 |
17.868.047 |
100,0 |
4029 |
|
Drugi operativni odhodki |
154.055.063 |
161.997.359 |
105,2 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
4.048.277 |
11.000.000 |
271,7 |
4033 |
|
Plač.obresti od kreditov javnim skladom |
4.048.277 |
11.000.000 |
271,7 |
409 |
|
SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE |
20.000.000 |
15.000.000 |
75,0 |
4090 |
|
Splošna proračunska rezervacija |
15.000.000 |
15.000.000 |
100,0 |
4091 |
|
Proračunska rezerva |
5.000.000 |
0 |
0,0 |
41 |
|
TEKOČI TRANSF.(410+411+412+413) |
1.444.227.531 |
1.478.384.920 |
102,4 |
410 |
|
SUBVENCIJE |
6.078.800 |
6.078.800 |
100,0 |
4102 |
|
Subvencije privat. podjetjem in zaseb. |
6.078.800 |
6.078.800 |
100,0 |
411 |
|
TRANSF.POSAMEZ. IN GOSPODINJ. |
671.722.852 |
553.528.752 |
82,4 |
4110 |
|
Transferi nezaposlenim |
3.000.000 |
4.000.000 |
133,3 |
4115 |
|
Nadomestila plač |
400.000 |
400.000 |
100,0 |
4117 |
|
Štipendije |
4.000.000 |
4.800.000 |
120,0 |
4119 |
|
Drugi transferi posameznikom |
664.322.852 |
544.328.752 |
81,9 |
412 |
|
TRANSF.NEPROF.ORG IN USTANOVAM |
125.688.696 |
134.021.267 |
106,6 |
4120 |
|
Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam |
125.688.696 |
134.021.267 |
106,6 |
413 |
|
DR.TEK.DOM.TRAN.(4130+4131+4132+4133) |
640.737.183 |
784.756.101 |
122,5 |
4130 |
|
TEK.TRANS.DR.LOK.SK.IN OŽ.DEL.LOK.SK. |
70.661.917 |
74.161.917 |
105,0 |
413003 |
|
Sredstva, prenesena drugim občinam |
62.000.000 |
65.500.000 |
105,6 |
413004 |
|
Sred.,prenes.ožjim delom lokalnih skup. |
8.661.917 |
8.661.917 |
100,0 |
4131 |
|
Tekoči transf.v sklade soc.zavarovanja |
56.000.000 |
55.600.000 |
99,3 |
4133 |
|
TEK.TRANS V JAV.ZAV.IN DR.IZ.JAV.SLUŽB |
514.075.266 |
654.994.184 |
127,4 |
413300 |
|
Sred.namenj.za plače in druge izd. zap. |
189.962.605 |
175.767.075 |
92,5 |
413301 |
|
Sred., namenj.za prispevke delodajalcev |
29.716.869 |
30.590.485 |
102,9 |
413302 |
|
Sred., namenj.za izdat.za blago in storit. |
294.395.792 |
435.576.455 |
148,0 |
413310 |
|
Tekoči trasferi v javne zavode za premije KDPZ |
|
13.060.169 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
2.132.412.037 |
1.840.237.193 |
86,3 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOV. SRED. |
2.132.412.037 |
1.840.237.193 |
86,3 |
4200 |
|
Nakup zgradb in prostorov |
15.000.000 |
15.000.000 |
100,0 |
4202 |
|
Nakup opreme |
19.738.490 |
19.243.720 |
97,5 |
4203 |
|
Nakup drugih osnovnih sredstev |
|
450.000 |
|
4204 |
|
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
1.843.012.312 |
1.452.339.381 |
78,8 |
4205 |
|
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
108.300.000 |
129.239.099 |
119,3 |
4206 |
|
Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
45.000.000 |
84.103.758 |
186,9 |
4208 |
|
Študije o izv. projektov in projektna dok. |
101.361.235 |
139.861.235 |
138,0 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
449.917.553 |
475.328.134 |
105,6 |
430 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
449.917.553 |
475.328.134 |
105,6 |
4303 |
|
Investicijski transferi javnim zavodom |
119.617.553 |
121.013.702 |
101,2 |
4310 |
|
Invest.transf. neprofitnim organizac. In ustanovam |
6.000.000 |
11.400.000 |
190,0 |
4311 |
|
Investicijski transferi javnim podjetjem |
48.300.000 |
48.300.000 |
100,0 |
4313 |
|
Investicij.transferi privat.podjetjem |
276.000.000 |
294.614.432 |
106,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.PROR. PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ ) (I.-II.) |
-663.619.820 |
-663.623.686 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
75 |
|
IV.PREJ.VRAČ.DANIH POS. IN PROD. |
|
|
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |
63.120.000 |
66.600.000 |
105,5 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
59.920.000 |
61.000.000 |
101,8 |
7503 |
|
Prejeta posojila od finančnih institucij |
47.000.000 |
47.500.000 |
101,1 |
7504 |
|
Prej.vrač.od danih pos.od privat.podj. in zas. |
12.920.000 |
13.500.000 |
104,5 |
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
3.200.000 |
5.600.000 |
175,0 |
7513 |
|
Sr.pridob.s prod.drugih kapital.deležev |
3.200.000 |
5.600.000 |
175,0 |
44 |
|
V.DANA POS.IN POV.KAP.DEL.(440+441) |
41.000.000 |
26.000.000 |
63,4 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
35.000.000 |
20.000.000 |
57,1 |
4400 |
|
Dana posojila posameznikom |
15.000.000 |
0 |
0,0 |
4403 |
|
Dana posojila finančnim institucijam |
20.000.000 |
20.000.000 |
100,0 |
441 |
|
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
6.000.000 |
6.000.000 |
100,0 |
|
|
VI. PREJ.MINUS DANA POS.IN SPREM. |
|
|
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
22.120.000 |
40.600.000 |
183,5 |
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
50 |
|
VII.ZADOLŽEVANJE |
380.000.000 |
380.000.000 |
100,0 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
500305 |
|
Najeti krediti pri drugih javnih skladih-dolg. |
380.000.000 |
290.000.000 |
76,3 |
|
|
izgradnja CERO Gajke v Spuhlji |
210.000.000 |
210.000.000 |
100,0 |
|
|
izgradnja kanalizacije |
137.000.000 |
80.000.000 |
58,4 |
|
|
zaščita podtalnice |
33.000.000 |
0 |
0,0 |
5001 |
|
Najeti krediti pri poslovnih bankah |
|
90.000.000 |
|
55 |
|
VIII.ODPLAČILA DOLGA |
5.500.000 |
5.500.000 |
100,0 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
5.500.000 |
5.500.000 |
100,0 |
550305 |
|
Odplačila kreditov javnim skladom |
5.500.000 |
5.500.000 |
100,0 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |
|
|
|
|
|
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-266.999.820 |
-248.523.686 |
93,1 |