A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

4.860.589,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.620.930,00

70 DAVČNI PRIHODKI

3.264.530,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.859.677,00

7000 Dohodnina

2.859.677,00

703 Davki na premoženje

289.853,00

7030 Davki na nepremičnine

209.600,00

7031 Davki na premičnine

150,00

7032 Davki na dediščine in darila

5.100,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

75.003,00

704 Domači davki na blago in storitve

115.000,00

7044 Davki na posebne storitve

500,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

114.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI

356.400,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

220.400,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

25.300,00

7103 Prihodki od premoženja

195.100,00

711 Takse in pristojbine

4.000,00

7111 Upravne takse in pristojbine

4.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

7.500,00

7120 Globe in druge denarne kazni

7.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki

124.500,00

7141 Drugi nedavčni prihodki

124.500,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI

6.689,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

5.000,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

5.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

1.689,00

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

1.075,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

614,00

73 PREJETE DONACIJE

1,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

1,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

1,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.232.969,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.214.857,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.214.857,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

18.112,00

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

18.112,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

5.019.600,00

40 TEKOČI ODHODKI

1.245.138,38

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

266.926,00

4000 Plače in dodatki

221.726,00

4001 Regres za letni dopust

9.450,00

4002 Povračila in nadomestila

8.450,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost

14.800,00

4004 Sredstva za nadurno delo

1.000,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi

11.500,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.260,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

19.400,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

15.710,00

4012 Prispevek za zaposlovanje

150,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo

220,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.780,00

402 Izdatki za blago in storitve

848.978,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

119.970,00

4021 Posebni material in storitve

5.980,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

115.600,00

4023 Prevozni stroški in storitve

3.611,00

4024 Izdatki za službena potovanja

1.850,00

4025 Tekoče vzdrževanje

508.088,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

17.251,00

4027 Kazni in odškodnine

1,00

4029 Drugi operativni odhodki

76.627,00

403 Plačila domačih obresti

18.651,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

18.651,00

409 Rezerve

71.323,38

4090 Splošna proračunska rezervacija

27.228,22

4091 Proračunska rezerva

42.895,16

4093 Sredstva za posebne namene

1.200,00

41 TEKOČI TRANSFERI

1.596.650,00

410 Subvencije

141.468,00

4100 Subvencije javnim podjetjem

68.468,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

73.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

322.557,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

14.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

3.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom

305.557,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

107.440,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

107.440,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.025.185,00

4130 Tekoči transferi občinam

30.540,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

2.860,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode

991.785,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.125.874,62

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.125.874,62

4202 Nakup opreme

2.751,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

895.322,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.035.709,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

5.000,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

187.092,62

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

51.937,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

23.030,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.000,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

15.030,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

3.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

28.907,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

28.907,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-159.011,00

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-140.360,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

779.141,62

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

1.791,11

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

1.791,11

751 Prodaja kapitalskih deležev

1.791,11

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

1.791,11

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

1.791,11

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

500.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

500.000,00

500 Domače zadolževanje

500.000,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

500.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

705.448,00

55 ODPLAČILA DOLGA

705.448,00

550 Odplačila domačega dolga

705.448,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

682.748,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

22.700,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-362.667,89

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-205.448,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

159.011,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

449.461,27