|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
|
I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
1.376.255,70 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.238.005,06 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.050.554,73 |
|
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
990.147,00 |
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
50.494,20 |
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
9.413,53 |
|
706 |
DRUGI DAVKI |
500,00 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
187.450,33 |
|
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
77.343,31 |
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.500,00 |
|
712 |
DENARNE KAZNI |
2.416,72 |
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
78.217,20 |
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
27.973,10 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |
8.383,96 |
|
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
0 |
|
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
722 |
PRIHODKI OD PROD.ZEMLJ. IN NEMATER.DOLG.SRED. |
8.383,96 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
|
|
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
|
|
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
129.866,68 |
|
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ |
88.511,10 |
|
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU |
41.355,58 |
|
|
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
1.673.411,03 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
779.357,49 |
|
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
158.539,32 |
|
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
26.282,54 |
|
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
580.106,39 |
|
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
8.429,24 |
|
409 |
REZERVE |
6.000,00 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
395.092,60 |
|
410 |
SUBVENCIJE |
12.875,97 |
|
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
271.587,58 |
|
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
45.494,10 |
|
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
65.134,95 |
|
414 |
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
|
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
482.606,19 |
|
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
482.606,19 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
16.354,75 |
|
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM |
9.500,00 |
|
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
6.854,75 |
|
|
II. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
-297.155,33 |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
44 |
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441) |
|
|
440 |
DANA POSOJILA |
|
|
|
|
|
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
|
|
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE |
412.304,00 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
5001 |
NAJETI KREDITI PRI JAVNIH SKLADIH |
0 |
|
5003 |
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH -21. člen ZFO |
412.304,00 |
|
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA |
113.414,46 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA (550) |
113.414,46 |
|
550 |
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA |
|
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
1.734,21 |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
298.889,54 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) |
297.155,33 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
16.510.25 |
| |
|
|
|
|
|