|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
v EUR |
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2021 |
VELJAVNI PRORAČUN 2021 |
REALIZACIJA 2021 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
8.063.112,53 |
8.063.112,53 |
7.506.925,15 |
93,10 |
93,10 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
7.056.795,17 |
7.056.795,17 |
7.009.628,52 |
99,33 |
99,33 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
5.561.692,00 |
5.561.692,00 |
5.506.981,82 |
99,02 |
99,02 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
4.310.092,00 |
4.310.092,00 |
4.310.092,00 |
100,00 |
100,00 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
746.500,00 |
746.500,00 |
770.961,97 |
103,28 |
103,28 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
485.100,00 |
485.100,00 |
408.120,72 |
72,00 |
84,13 |
706 |
DRUGI DAVKI |
20.000,00 |
20.000,00 |
17.807,13 |
89,04 |
89,04 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
1.495.103,17 |
1.495.103,17 |
1.502.646,70 |
100,50 |
100,50 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
301.858,80 |
301.858,80 |
387.770,83 |
128,46 |
128,46 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
5.000,00 |
5.000,00 |
6.029,96 |
120,60 |
120,60 |
712 |
DENARNE KAZNI |
13.600,00 |
13.600,00 |
15.119,12 |
111,17 |
111,17 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
917.184,11 |
917.184,11 |
972.936,26 |
106,08 |
106,08 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
257.460,26 |
257.460,26 |
120.790,53 |
46,92 |
46,92 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
20.261,00 |
20.261,00 |
24.304,36 |
119,96 |
119,96 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
151,00 |
151,00 |
150,47 |
99,65 |
99,65 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED. |
20.110,00 |
20.110,00 |
24.153,89 |
120,11 |
120,11 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
1.300,00 |
1.300,00 |
2.220,00 |
170,77 |
170,77 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
1.300,00 |
1.300,00 |
2.220,00 |
0,00 |
0,00 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
984.756,36 |
984.756,36 |
470.214,13 |
47,75 |
47,75 |
740 |
TRANSFERNI PRIHOD. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
615.242,89 |
615.242,89 |
462.120,65 |
75,11 |
75,11 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU |
369.513,47 |
369.513,47 |
8.093,48 |
2,19 |
2,19 |
78 |
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV |
0,00 |
0,00 |
558,14 |
0,00 |
0,00 |
787 |
PREJETA SRED. OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV |
0,00 |
0,00 |
558,14 |
0,00 |
0,00 |
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
8.510.545,27 |
8.510.534,01 |
6.473.221,99 |
76,06 |
76,06 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
3.013.146,19 |
3.019.380,82 |
2.766.444,99 |
91,81 |
91,62 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
611.394,50 |
610.971,96 |
601.938,99 |
98,45 |
98,52 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
102.878,61 |
102.475,54 |
97.746,67 |
95,01 |
95,39 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
2.050.223,79 |
2.057.284,03 |
1.821.720,59 |
88,85 |
88,55 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
38.949,29 |
38.949,29 |
36.066,11 |
92,60 |
92,60 |
409 |
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
209.700,00 |
209.700,00 |
208.972,63 |
99,65 |
99,65 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
2.666.390,42 |
2.661.960,27 |
2.626.696,58 |
98,51 |
98,68 |
410 |
SUBVENCIJE |
175.478,76 |
175.478,76 |
179.478,54 |
102,28 |
102,28 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.674.052,10 |
1.674.052,10 |
1.652.527,53 |
98,71 |
98,71 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
353.105,21 |
353.105,21 |
348.849,56 |
98,79 |
98,79 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
463.754,35 |
459.324,20 |
445.840,95 |
96,14 |
97,06 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
2.808.708,66 |
2.806.892,92 |
1.055.116,59 |
37,57 |
37,59 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
2.808.708,66 |
2.806.892,92 |
1.055.116,59 |
37,57 |
37,59 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) |
22.300,00 |
22.300,00 |
24.963,83 |
111,95 |
111,95 |
431 |
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR. |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
100,00 |
100,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
20.000,00 |
20.000,00 |
22.663,83 |
113,32 |
113,32 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.) ( I. - II. ) |
-447.432,74 |
-447.421,48 |
1.033.703,16 |
-231,03 |
-231,04 |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2021 |
VELJAVNI PRORAČUN 2021 |
REALIZACIJA 2021 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
DANA POSOJILA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2021 |
VELJAVNI PRORAČUN 2021 |
REALIZACIJA 2021 |
INDEKS REAL / SP |
INDEKS REAL / VP |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
501 |
ZADOLŽEVANJE V TUJINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
275.765,62 |
275.776,88 |
275.784,97 |
100,01 |
100,00 |
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
275.765,62 |
275.776,88 |
275.784,97 |
100,01 |
100,00 |
551 |
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-723.198,36 |
-723.198,36 |
757.918,19 |
-104,80 |
-104,80 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-275.765,62 |
-275.776,88 |
-275.784,97 |
100,01 |
100,00 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
447.432,74 |
447.421,48 |
-1.033.703,16 |
-231,03 |
-231,04 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2021 (del 9009 Splošni
sklad za drugo) |
|
|
1.477.955,45 |
|
|
|