REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ za leto 2003 |
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA |
|
|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
|
v SIT |
Konto |
N A Z
I V |
Realizacija 2003 |
Delež
v % |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
2.565.836.319 |
100,0 |
|
|
|
|
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
1.499.095.722 |
58,4 |
|
|
|
|
70 |
DAVČNI
PRIHODKI |
1.029.249.648 |
40,1 |
700 |
Davek na
dohodek in dobiček |
604.090.749 |
23,5 |
703 |
Davki na
premoženje |
252.311.426 |
9,8 |
704 |
Domači
davki na blago in storitve |
172.847.473 |
6,7 |
71 |
NEDAVČNI
PRIHODKI |
469.846.074 |
18,3 |
710 |
Udeležba
na dobičku in dohodki od premoženja |
53.998.400 |
2,1 |
711 |
Takse in
pristojbine |
8.258.412 |
0,3 |
712 |
Denarne
kazni |
4.025.279 |
0,2 |
713 |
Prihodki
od prodaje blaga in storitev |
17.074.874 |
0,7 |
714 |
Drugi
nedavčni prihodki |
386.489.109 |
15,1 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
28.912.573 |
1,1 |
720 |
Prihodki
od prodaje osnovnih sredstev |
21.669.322 |
0,8 |
722 |
Prihodki
od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |
7.243.251 |
0,3 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.037.828.024 |
40,4 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
1.037.828.024 |
40,4 |
|
|
|
|
II. |
SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43) |
2.526.498.964 |
100,0 |
40 |
TEKOČI
ODHODKI |
559.283.958 |
22,1 |
400 |
Plače in
drugi izdatki zaposlenim |
126.965.124 |
5,0 |
4000 |
Plače in
dodatki |
105.778.986 |
4,2 |
4001 |
Regres
za letni dopust |
4.945.361 |
0,2 |
4002 |
Povračila in nadomestila |
9.666.954 |
0,4 |
4003 |
Sredstva
za delovno uspešnost |
2.163.216 |
0,1 |
4004 |
Sredstva
za nadurno delo |
4.216.868 |
0,2 |
4009 |
Drugi
izdatki zaposlenim |
193.739 |
0,0 |
401 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
19.166.335 |
0,8 |
4010 |
Prispevki za pokojninsko in invalidsko varnost |
10.535.532 |
0,4 |
4011 |
Prispevki za zdravstveno zavarovanje |
8.440.330 |
0,3 |
4012 |
Prispevki za zaposlovanje |
71.427 |
0,0 |
4013 |
Prispevki za porodniško varstvo |
119.046 |
0,0 |
402 |
Izdatki
za blago in storitve |
332.181.306 |
13,1 |
4020 |
Pisarniški in splošni material in storitve |
44.955.109 |
1,8 |
4022 |
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije |
33.970.593 |
1,3 |
4023 |
Prevozni
stroški in storitve |
5.080.353 |
0,2 |
4024 |
Izdatki
za službena potovanja |
1.695.016 |
0,1 |
4025 |
Tekoče
vzdrževanje |
156.418.444 |
6,2 |
4026 |
Najemnine in zakupnine |
7.001.276 |
0,3 |
4027 |
Kazni in
odškodnine |
56.286 |
0,0 |
4028 |
Davek na
izplačane plače |
5.512.577 |
0,2 |
4029 |
Drugi
operativni odhodki |
77.491.651 |
3,1 |
403 |
Plačila
domačih obresti |
8.056.112 |
0,3 |
4031 |
Plačila
obresti od kreditov poslovnim bankam |
2.117.822 |
0,1 |
4033 |
Plačila
obresti od kreditov drugim domačim kreditojemalcem |
5.938.056 |
0,2 |
4034 |
Plačila
obresti od vrednostnih papirjev |
234 |
0,0 |
409 |
Sredstva
izločena v rezerve |
72.915.080 |
2,9 |
4090 |
Proračunska rezerva občine |
11.284.485 |
0,4 |
4093 |
Sredstva
proračunskih skladov |
61.630.595 |
2,4 |
41 |
TEKOČI
TRANSFERI |
1.149.939.077 |
45,5 |
410 |
Subvencije |
253.604.628 |
10,0 |
4100 |
Subvencije javnim podjetjem |
226.038.987 |
8,9 |
4102 |
Subvencije javnim podjetjem in zasebvnikom |
27.565.641 |
1,1 |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
483.727.016 |
19,1 |
4110 |
Transferi nezaposlenim |
653.004 |
0,0 |
4117 |
Štipendije |
23.863.384 |
0,9 |
4119 |
Drugi
transferi posameznikom |
459.210.627 |
18,2 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
103.429.537 |
4,1 |
4120 |
Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
103.429.537 |
4,1 |
413 |
Drugi
tekoči domači transferi |
309.177.896 |
12,2 |
4130 |
Tekoči
transferi drugim ravnem države |
73.706.493 |
2,9 |
4131 |
Tekoči
transferi v sklade socialnega zavarovanja |
33.682.865 |
1,3 |
4133 |
Tekoči
transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb |
201.788.538 |
8,0 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
587.850.781 |
23,3 |
420 |
Nakup in
gradnja osnovnih sredstev |
587.850.781 |
23,3 |
4202 |
Nakup
opreme |
43.026.412 |
1,7 |
4203 |
Nakup
drugih osnovnih sredstev |
12.776.110 |
0,5 |
4204 |
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
448.487.054 |
17,8 |
4205 |
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
43.505.063 |
1,7 |
4206 |
Nakup
zemljišč in naravnih bogastev |
4.427.845 |
0,2 |
4208 |
Študije
o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija |
35.628.297 |
1,4 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
229.425.148 |
9,1 |
430 |
Investicijski transferi |
229.425.148 |
9,1 |
4300 |
Investicijski transferi drugim ravnem države |
15.646.599 |
0,6 |
4302 |
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam |
8.595.200 |
0,3 |
4303 |
Investicijski transferi javnim podjetjem |
156.584.483 |
6,2 |
4307 |
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
službam |
48.598.866 |
1,9 |
III.
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) |
39.337.355 |
|
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
v SIT |
Konto |
N A Z
I V |
Realizacija 2003 |
Delež
v % |
1 |
2 |
3 |
4 |
IV. |
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV |
8.563.755 |
100,0 |
75 |
Prejeta
vračila danih posojil |
8.563.755 |
100,0 |
752 |
Kupnine
iz naslova privatizacije |
8.563.755 |
100,0 |
7520 |
Sredstva
kupnin iz naslova privatizacije |
8.563.755 |
100,0 |
|
|
|
|
V. |
DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
25.472.649 |
100,0 |
44 |
Dana
posojila in povečanje kapitalskih deležev |
25.472.649 |
100,0 |
440 |
Dana
posojila |
22.000.000 |
86,4 |
4403 |
Dana
posojila finančnim institucijam |
22.000.000 |
86,4 |
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
1.155.000 |
4,5 |
4412 |
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih |
1.155.000 |
4,5 |
442 |
Poraba
sredstev kupnin in naslova privatizacije |
2.317.649 |
9,1 |
4421 |
Sredstva
kupnin razporejena v javne sklade in agencije |
2.317.649 |
9,1 |
VI. |
Prejeta
minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) |
-16.908.894 |
|
|