Skupina /Podsk. Kontov |
|
Sprejeti proračun 2021 |
Veljavni proračun 2021 |
Realizacija 2021 |
Indeks RE/SP |
Indeks RE/VP |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
4.658.427,00 |
4.717.667,73 |
3.665.002,05 |
78,7 |
77,7 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.473.020,00 |
3.473.020,00 |
3.334.383,74 |
96,0 |
96,0 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
3.169.100,00 |
3.169.100,00 |
3.158.756,44 |
99,7 |
99,7 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
2.906.398,00 |
2.906.398,00 |
2.906.398,00 |
100,0 |
100,0 |
703 |
Davki na premoženje |
161.602,00 |
161.602,00 |
145.191,32 |
89,8 |
89,8 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
101.100,00 |
101.100,00 |
105.858,03 |
104,7 |
104,7 |
706 |
Drugi davki in prispevki |
0,00 |
0,00 |
1.309,09 |
--- |
--- |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
303.920,00 |
303.920,00 |
175.627,30 |
57,8 |
57,8 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja |
107.530,00 |
107.530,00 |
109.748,34 |
102,1 |
102,1 |
711 |
Takse in pristojbine |
3.000,00 |
3.000,00 |
4.296,12 |
143,2 |
143,2 |
712 |
Globe in druge denarne kazni |
6.530,00 |
6.530,00 |
14.200,32 |
217,5 |
217,5 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
600,00 |
600,00 |
262,00 |
43,7 |
43,7 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
186.260,00 |
186.260,00 |
47.120,52 |
25,3 |
25,3 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
63.995,00 |
63.995,00 |
1.942,78 |
3,0 |
3,0 |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
23.995,00 |
23.995,00 |
1.942,78 |
8,1 |
8,1 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
0,00 |
0,00 |
45.973,55 |
--- |
--- |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0,00 |
0,00 |
45.973,55 |
--- |
--- |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.121.412,00 |
1.180.652,73 |
282.701,98 |
25,2 |
23,9 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
362.163,00 |
421.403,73 |
282.701,98 |
78,1 |
67,1 |
741 |
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU idr. |
759.249,00 |
759.249,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
5.182.327,00 |
5.241.567,73 |
4.123.883,70 |
79,6 |
78,7 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
1.151.040,00 |
1.305.065,73 |
1.194.994,62 |
103,8 |
91,6 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
335.250,00 |
386.132,64 |
373.537,99 |
111,4 |
96,7 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
49.375,00 |
56.848,09 |
54.707,85 |
110,8 |
96,2 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
695.815,00 |
731.285,00 |
642.658,63 |
92,4 |
87,9 |
403 |
Plačila domačih obresti |
28.600,00 |
22.600,00 |
17.894,23 |
62,6 |
79,2 |
409 |
Rezerve |
42.000,00 |
108.200,00 |
106.195,92 |
252,9 |
98,2 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.663.463,00 |
1.634.580,00 |
1.521.014,36 |
91,4 |
93,1 |
410 |
Subvencije |
39.200,00 |
29.103,00 |
28.724,30 |
73,3 |
98,7 |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
885.442,00 |
904.200,00 |
872.228,49 |
98,5 |
96,5 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
90.310,00 |
87.521,00 |
85.099,44 |
94,2 |
97,2 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
648.511,00 |
613.756,00 |
534.962,13 |
82,5 |
87,2 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
2.244.179,00 |
2.164.156,00 |
1.279.524,03 |
57,0 |
59,1 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
2.244.179,00 |
2.164.156,00 |
1.279.524,03 |
57,0 |
59,1 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
123.645,00 |
137.766,00 |
128.350,69 |
103,8 |
93,2 |
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
60.350,00 |
60.350,00 |
55.558,85 |
92,1 |
92,1 |
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
63.295,00 |
77.416,00 |
72.791,84 |
115,0 |
94,0 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-523.900,00 |
-523.900,00 |
-458.881,65 |
87,6 |
87,6 |
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
-495.300,00 |
-501.300,00 |
-440.987,42 |
89,0 |
88,0 |
|
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
658.517,00 |
533.374,27 |
618.374,76 |
93,9 |
115,9 |
|
Skupina /Podsk. Kontov |
|
Sprejeti proračun 2021 |
Veljavni proračun 2021 |
Realizacija 2021 |
Indeks RE/SP |
Indeks RE/VP |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
720.000,00 |
720.000,00 |
720.000,00 |
100,0 |
100,0 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
720.000,00 |
720.000,00 |
720.000,00 |
100,0 |
100,0 |
500 |
Domače zadolževanje |
720.000,00 |
720.000,00 |
720.000,00 |
100,0 |
100,0 |
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) |
226.000,00 |
226.000,00 |
213.999,61 |
94,7 |
94,7 |
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
226.000,00 |
226.000,00 |
213.999,61 |
94,7 |
94,7 |
550 |
Odplačilo domačega dolga |
226.000,00 |
226.000,00 |
213.999,61 |
94,7 |
94,7 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) |
-29.900,00 |
-29.900,00 |
47.118,74 |
--- |
--- |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) |
494.000,00 |
494.000,00 |
506.000,39 |
102,4 |
102,4 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) |
523.900,00 |
523.900,00 |
458.881,65 |
87,6 |
87,6 |
|
XII. Stanje sredstev na računih 31. 12. 2021 (del 9009)
splošni sklad za drugo) |
29.900,00 |
29.900,00 |
73.625,74 |
|
|
|