|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
(v EUR) |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74) |
1.424.634 |
|
II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43) |
1.397.384 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
27.250 |
|
B.
RAČUN FIANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752) |
|
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV (440+441+442) |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |
|
|
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
|
|
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE(500) |
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA(550) |
55.862 |
|
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
- 28.612 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.) |
- 55.862 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) |
- 27.250 |
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
|
OB KONCU PRETEKLEGA LETA (del 9009 Splošni sklad ) |
47.941 |
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
|
OB KONCU TEKOČEGA LETA (del 9009 Splošni sklad) |
19.329 |