|
|
v EUR |
|
KONTO |
OPIS |
januar– marec 2012 |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
2.393.512 |
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.252.492 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) |
1.954.831 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.544.998 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
291.862 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
117.971 |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
297.661 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
194.258 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
986 |
|
712 |
|
DENARNE KAZNI |
822 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
|
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
101.595 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
83.033 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
722 |
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
82.311 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
|
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
57.987 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
14.722 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
43.265 |
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
2.190.659 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
732.374 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
152.245 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
25.240 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
532.400 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
18.584 |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
3.905 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (411+412+413) |
848.740 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
545.706 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
10.228 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
292.806 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
560.127 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
560.127 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
49.418 |
|
430 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFER |
|
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM |
|
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
49.418 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
202.853 |
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
|
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
|
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
440 |
|
DANA POSOJILA |
|
|
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
|
VII. |
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.) |
202.853 |
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
50 |
VIII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
|
|
55 |
IX. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
76.434 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
76.434 |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |
-76.434 |
|
|
XI. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =
(I.+IV.+VIII.) |
126.419 |
|
|
|
(II.+V.+IX.) |
|
|
|
XII. |
NETO FINANCIRANJE |
-202.853 |
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31/12-2010 |
152.648 |
|
|
|
|
|