|
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|
|
Skupina/ Podskupina kontov/Konto |
v eurih
Rebalans I. 2021 |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
|
2.464.540 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.593.665 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI
|
1.351.373 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček
|
1.241.956 |
|
703 Davki na premoženje
|
83.583 |
|
704 Domači davki na blago in storitve
|
25.834 |
|
706 Drugi davki
|
0 |
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI
|
242.292 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
|
148.043 |
|
711 Takse in pristojbine
|
850 |
|
712 Denarne kazni
|
2.093 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
|
25.237 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki
|
66.069 |
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI
|
27.367 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
|
615 |
|
721 Prihodki od prodaje zalog
|
0 |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
|
26.752 |
|
73 PREJETE DONACIJE
|
0 |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov
|
0 |
|
731 Prejete donacije iz tujine
|
0 |
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI
|
843.508 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev
proračuna EU |
526.703
316.805 |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
2.333.816 |
|
40 TEKOČI ODHODKI
|
653.832 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
|
235.042 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
|
41.372 |
|
402 Izdatki za blago in storitve
|
367.873 |
|
403 Plačila domačih obresti
|
3.045 |
|
409 Rezerve
|
6.500 |
|
41 TEKOČI TRANSFERI
|
646.050 |
|
410 Subvencije
|
45.000 |
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
|
404.183 |
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
|
71.306 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi
|
125.561 |
|
414 Tekoči transferi v tujino
|
0 |
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
|
1.025.453 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
|
1.025.453 |
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
|
8.481 |
|
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
0
0
8.481 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
|
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(I.-7102) - (II.-403-404)
(PRIMANJKLJAJ)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71) - (40+41)
(PRIMANJKLJAJ)
|
130.724
133.768
293.783 |
|
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
0 |
|
750 Prejeta vračila danih posojil
|
0 |
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
|
0 |
|
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
|
0 |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
|
0 |
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
|
61.732 |
|
50 ZADOLŽEVANJE |
61.732 |
|
500 Domače zadolževanje
|
61.732 |
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
|
70.934 |
|
55 ODPLAČILO DOLGA |
70.934 |
|
550 Odplačilo domačega dolga
|
70.934 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
121.522 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII. ) |
-9.202 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX. )
|
-130.724 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA
(9009 Splošni sklad za drugo) |
-121.522
|