A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Konto K2/K3

Sprejet proračun 2014

(1)

Veljavni proračun

2014

(2)

ZAKLJUČNI RAČUN

2014

(3)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

7.817.109,00

7.817.109,00

3.468.139,88

44,4

44,4

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.925.793,00

2.925.793,00

2.689.717,47

91,9

91,9

70

DAVČNI PRIHODKI

2.704.262,00

2.704.262,00

2.565.411,25

94,9

94,9

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.382.884,00

2.382.884,00

2.382.884,00

100,0

100,0

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

163.680,00

163.680,00

95.978,43

58,6

58,6

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

157.698,00

157.698,00

86.548,82

54,9

54,9

71

NEDAVČNI PRIHODKI

221.531,00

221.531,00

124.306,22

56,1

56,1

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

86.445,00

86.445,00

95.660,15

110,7

110,7

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.300,00

3.300,00

1.682,99

51,0

51,0

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

4.900,00

4.900,00

6.569,94

134,1

134,1

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

100,00

100,00

191,00

191,0

191,0

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

126.786,00

126.786,00

20.202,14

15,9

15,9

72

KAPITALSKI PRIHODKI

400,00

400,00

395,61

98,9

98,9

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

400,00

400,00

395,61

98,9

98,9

74

TRANSFERNI PRIHODKI

4.890.916,00

4.890.916,00

778.026,80

15,9

15,9

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

451.350,00

451.350,00

73.087,76

16,2

16,2

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAŽVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

4.439.566,00

4.439.566,00

704.939,04

15,9

15,9

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

7.976.485,00

7.976.485,00

3.598.180,82

45,1

45,1

40

TEKOČI ODHODKI

951.292,00

1.006.672,00

939.062,36

98,7

93,3

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

222.255,00

228.507,00

223.623,66

100,6

97,9

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

32.039,00

30.087,00

29.746,78

92,9

98,9

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

612.998,00

656.568,00

596.209,88

97,3

90,8

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

22.000,00

22.540,00

22.518,10

102,4

99,9

409

REZERVE

62.000,00

68.970,00

66.963,94

108,0

97,1

41

TEKOČI TRANSFERI

1.367.075,00

1.360.361,00

1.191.470,30

87,2

87,6

410

SUBVENCIJE

52.780,00

30.304,00

29.354,50

55,6

96,6

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

707.300,00

745.937,00

653.598,81

92,4

87,6

412

TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

142.650,00

130.631,00

128.420,26

90,0

98,3

413

DRUGI DOMAČI TRANSFERI

464.345,00

453.489,00

380.096,73

81,9

83,8

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.592.918,00

5.543.724,00

1.448.373,62

25,9

26,1

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.592.918,00

5.543.724,00

1.448.373,62

25,9

26,1

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

65.200,00

65.728,00

19.274,54

29,6

29,3

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

19.200,00

19.300,00

19.274,54

100,4

99,9

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

46.000,00

46.428,00

0,00

0,0

0,0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus odhodki)

-159.376,00

-159.376,00

-130.040,94

81,6

81,6

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-137.376,00

-136.836,00

-107.522,97

78,3

78,6

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  in tekoči transferi)

607.426,00

558.760,00

559.184,81

92,1

100,1

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

---

---

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

---

---

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

0,00

0,00

---

---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

0,00

0,00

---

---

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

465.641,00

465.641,00

315.641,00

67,8

67,8

50

ZADOLŽEVANJE

465.641,00

465.641,00

315.641,00

67,8

67,8

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

465.641,00

465.641,00

315.641,00

67,8

67,8

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

330.000,00

330.000,00

156.733,80

47,5

47,5

55

ODPLAČILA DOLGA

330.000,00

330.000,00

156.733,80

47,5

47,5

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

330.000,00

330.000,00

156.733,80

47,5

47,5

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-23.735,00

-23.735,00

28.866,26

---

---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

135.641,00

135.641,00

158.907,20

117,2

117,2

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

159.376,00

159.376,00

130.040,94

81,6

81,6

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 2012

23.735,00

23.735,00

23.090,00