|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v evrih |
|
Konto K2/K3 |
Rebalans 2016
(1) |
Veljavni proračun
2016
(2) |
ZAKLJUČNI RAČUN
2016
(3) |
Indeks
(3)/(1) |
Indeks
(3)/(2) |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
2.917.806,00 |
2.917.806,00 |
2.838.494,21 |
97,3 |
97,3 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.615.192,00 |
2.615.192,00 |
2.599.539,93 |
99,4 |
99,4 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
2.458.912,00 |
2.458.912,00 |
2.455.840,13 |
99,9 |
99,9 |
|
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
2.240.312,00 |
2.240.312,00 |
2.240.312,00 |
100,0 |
100,0 |
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
120.100,00 |
120.100,00 |
115.115,23 |
95,9 |
95,9 |
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
98.500,00 |
98.500,00 |
98.225,17 |
99,7 |
99,7 |
|
706 |
DRUGI DAVKI |
0,00 |
0,00 |
2.187,73 |
--- |
--- |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
156.280,00 |
156.280,00 |
143.699,80 |
92,0 |
92,0 |
|
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
104.030,00 |
104.030,00 |
98.830,59 |
95,0 |
95,0 |
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.882,59 |
108,5 |
108,5 |
|
712 |
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
8.250,00 |
8.250,00 |
10.281,82 |
124,6 |
124,6 |
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
500,00 |
500,00 |
537,00 |
107,4 |
107,4 |
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
39.000,00 |
39.000,00 |
29.167,80 |
74,8 |
74,8 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
6.925,00 |
6.925,00 |
3.100,00 |
44,8 |
44,8 |
|
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NOPREDM. SRED. |
6.925,00 |
6.925,00 |
3.100,00 |
44,8 |
44,8 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
295.689,00 |
295.689,00 |
235.854,28 |
79,8 |
79,8 |
|
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INST. |
295.689,00 |
295.689,00 |
235.854,28 |
79,8 |
79,8 |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |
2.936.974,00 |
2.936.974,00 |
2.786.955,57 |
94,9 |
94,9 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
985.694,00 |
990.322,00 |
937.428,44 |
95,1 |
94,7 |
|
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
233.845,00 |
233.210,00 |
222.769,72 |
95,3 |
95,5 |
|
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
31.535,00 |
31.670,00 |
29.948,14 |
95,0 |
94,6 |
|
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
645.314,00 |
650.442,00 |
615.507,17 |
95,4 |
94,6 |
|
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
29.500,00 |
29.500,00 |
25.703,41 |
87,1 |
87,1 |
|
409 |
REZERVE |
45.500,00 |
45.500,00 |
43.500,00 |
95,6 |
95,6 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.354.707,00 |
1.411.597,00 |
1.379.400,31 |
101,8 |
97,7 |
|
410 |
SUBVENCIJE |
38.400,00 |
39.053,00 |
37.309,33 |
97,2 |
95,5 |
|
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
693.737,00 |
737.619,00 |
727.271,95 |
104,8 |
98,6 |
|
412 |
TRANSF. NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
147.571,00 |
147.891,00 |
142.154,66 |
96,3 |
96,3 |
|
413 |
DRUGI DOMAČI TRANSFERI |
474.999,00 |
487.034,00 |
472.664,37 |
99,5 |
97,1 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
443.763,00 |
384.319,00 |
319.438,79 |
72,0 |
83,1 |
|
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
443.763,00 |
384.319,00 |
319.438,79 |
72,0 |
83,1 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
152.810,00 |
150.736,00 |
150.688,03 |
98,6 |
100,0 |
|
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI |
24.300,00 |
22.226,00 |
22.200,79 |
91,4 |
99,9 |
|
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
128.510,00 |
128.510,00 |
128.487,24 |
100,0 |
100,0 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj
prihodki minus odhodki) |
-19.168,00 |
-19.168,00 |
51.538,64 |
--- |
--- |
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti) |
10.332,00 |
10.332,00 |
77.242,05 |
747,6 |
747,6 |
|
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči
prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) |
274.791,00 |
213.273,00 |
282.711,18 |
102,9 |
132,6 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
171.868,00 |
171.868,00 |
148.756,23 |
86,6 |
86,6 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
171.868,00 |
171.868,00 |
148.756,23 |
86,6 |
86,6 |
|
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
171.868,00 |
171.868,00 |
148.756,23 |
86,6 |
86,6 |
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
205.000,00 |
205.000,00 |
192.764,31 |
94,0 |
94,0 |
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
205.000,00 |
205.000,00 |
192.764,31 |
94,0 |
94,0 |
|
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
205.000,00 |
205.000,00 |
192.764,31 |
94,0 |
94,0 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-52.300,00 |
-52.300,00 |
7.530,56 |
--- |
--- |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-33.132,00 |
-33.132,00 |
-44.008,08 |
132,8 |
132,8 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
19.168,00 |
19.168,00 |
-51.538,64 |
--- |
--- |
|
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.PRET. LETA |
52.300,00 |
52.300,00 |
52.361,00 |
|
|
|