|
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr.,
101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US) ter
77. člena Statuta občine Pesnica
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/19, 28/19) izdajam |
|
Selekcija/Podsekcija/K2/K3 |
Začasno financiranje januar-marec 2021 v EUR |
|
A. |
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI I (70+71+72+73+74+78) |
1.516.786,76 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI( 70+71) |
1.515.646,31 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
1.288.148,66 |
|
700 |
Davek na dohodek in dobiček |
1.210.469,00 |
|
703 |
Davek na premoženje |
23.590,59 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
39.649,35 |
|
706 |
Drugi davki in prispevki |
14.439,72 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
227.497,65 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
145.062,50 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
1.753,39 |
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
3.770,85 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
76.910,91 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
0,00 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
0,00 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
0,00 |
|
730 |
prejete donacije iz domačih virov |
0,00 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.140,45 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
1.140,45 |
|
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
EU… |
0,00 |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |
1.076.321,85 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
457.537,39 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
131.020,39 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
21.360,49 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
296.727,52 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
4.089,47 |
|
409 |
Rezerve |
4.339,52 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
585.441,04 |
|
410 |
Subvencije |
24.591,01 |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
453.101,54 |
|
412 |
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
4.100,00 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
103.648,49 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
28.939,50 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
28.939,50 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
4.403,92 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski… |
0,00 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
4.403,92 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMAJNKLJAJ) (I.-II.) |
440.464,91 |
|
III./1 |
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) |
444.533,79 |
|
III./2 |
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) |
472,667,88 |
|
B. |
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0,00 |
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0,00 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0,00 |
|
C. |
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
0,00 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0,00 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
0,00 |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (500+551) |
81.208,90 |
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
81.208,90 |
|
550 |
Odplačila domačega dolga |
81.208,90 |
|
IX. |
SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
359.256,01 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-81.208,90 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-440.464,91 |
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA |
1.201.965,17 |
|
|
V
obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja
uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu. |