|
|
|
|
|
|
|
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
v EUR |
KONTO |
OPIS |
SPREJETI
PRORAČUN 2014 |
VELJAVNI
PRORAČUN 2014 |
REALIZACIJA 2014 |
INDEKS
REAL/ SP |
INDEKS
REAL/ VP |
I. |
S K U P A
J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
7.963.226,42 |
7.963.226,42 |
7.774.553,37 |
97,63 |
97,63 |
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
7.087.423,10 |
7.087.423,10 |
6.934.514,72 |
97,84 |
97,84 |
|
DAVČNI
PRIHODKI (700+703+704+706) |
4.665.228,00 |
4.665.228,00 |
4.633.225,16 |
99,31 |
99,31 |
700 |
DAVKI NA
DOHODEK IN DOBIČEK |
3.688.228,00 |
3.688.228,00 |
3.688.228,00 |
100,00 |
100,00 |
703 |
DAVKI NA
PREMOŽENJE |
542.500,00 |
542.500,00 |
539.418,76 |
99,43 |
99,43 |
704 |
DOMAČI
DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
414.500,00 |
414.500,00 |
357.551,96 |
86,26 |
86,26 |
706 |
DRUGI
DAVKI |
20.000,00 |
20.000,00 |
48.026,44 |
240,13 |
240,13 |
|
NEDAVČNI
PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
2.422.195,10 |
2.422.195,10 |
2.301.289,56 |
95,01 |
95,01 |
710 |
UDELEŽBA
NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
1.495.254,75 |
1.495.254,75 |
1.444.251,13 |
96,59 |
96,59 |
711 |
TAKSE IN
PRISTOJBINE |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.678,98 |
83,95 |
83,95 |
712 |
DENARNE
KAZNI |
12.500,00 |
12.500,00 |
11.208,77 |
89,67 |
89,67 |
713 |
PRIHODKI
OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
465.815,00 |
465.815,00 |
471.586,56 |
101,24 |
101,24 |
714 |
DRUGI
NEDAVČNI PRIHODKI |
446.625,35 |
446.625,35 |
372.564,12 |
83,42 |
83,42 |
|
KAPITALSKI
PRIHODKI (720+721+722) |
60.387,99 |
60.387,99 |
30.813,25 |
51,03 |
51,03 |
720 |
PRIHODKI
OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
1.000,00 |
1.000,00 |
736,33 |
73,63 |
73,63 |
722 |
PRIHODKI
OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV |
59.387,99 |
59.387,99 |
30.076,92 |
50,64 |
50,64 |
|
PREJETE
DONACIJE (730+731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 |
PREJETE
DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TRANSFERNI
PRIHODKI (740+741) |
815.415,33 |
815.415,33 |
809.225,40 |
99,24 |
99,24 |
740 |
TRANSFERNI
PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
389.655,22 |
389.655,22 |
382.957,52 |
98,28 |
98,28 |
741 |
PREJETA
SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU |
425.760,11 |
425.760,11 |
426.267,88 |
100,12 |
100,12 |
II. |
S K U P A
J O D H O D K I (40+41+42+43) |
7.744.101,91 |
7.744.101,91 |
7.420.954,99 |
95,83 |
95,83 |
|
TEKOČI
ODHODKI (400+401+402+403+409) |
2.540.788,72 |
2.552.445,70 |
2.491.736,40 |
98,07 |
98,78 |
400 |
PLAČE IN
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
465.996,00 |
466.086,28 |
452.738,42 |
97,16 |
97,14 |
401 |
PRISPEVKI
DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
66.671,00 |
66.671,00 |
68.772,45 |
103,15 |
103,15 |
402 |
IZDATKI ZA
BLAGO IN STORITVE |
1.866.991,72 |
1.848.724,42 |
1.834.656,38 |
98,27 |
99,24 |
403 |
PLAČILA
DOMAČIH OBRESTI |
103.530,00 |
103.364,00 |
98.352,61 |
95,00 |
95,15 |
409 |
SREDSTVA,
IZLOČENA V REZERVE |
37.600,00 |
37.600,00 |
37.216,54 |
98,98 |
98,98 |
|
TEKOČI
TRANSFERI (410+411+412+413) |
2.259.203,90 |
2.259.769,09 |
2.178.835,23 |
96,44 |
96,42 |
410 |
SUBVENCIJE |
114.300,00 |
113.691,24 |
115.369,80 |
100,94 |
101,48 |
411 |
TRANSFERI
POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.514.903,00 |
1.514.903,00 |
1.465.174,46 |
96,72 |
96,72 |
412 |
TRANSFERI
NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
248.520,00 |
248.470,00 |
244.151,88 |
98,24 |
98,26 |
413 |
DRUGI
TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
381.480,90 |
382.704,85 |
354.139,09 |
92,83 |
92,54 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
2.937.109,29 |
2.954.887,12 |
2.741.483,36 |
93,34 |
92,78 |
420 |
NAKUP IN
GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
2.937.109,29 |
2.954.887,12 |
2.741.483,36 |
93,34 |
92,78 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) |
7.000,00 |
7.000,00 |
8.900,00 |
127,14 |
127,14 |
431 |
INVES.
TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR. |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
100,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
0,00 |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.) ( I. - II. ) |
219.124,51 |
219.124,51 |
353.598,38 |
161,37 |
161,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI
PRORAČUN 2014 |
VELJAVNI
PRORAČUN 2014 |
REALIZACIJA 2014 |
INDEKS
REAL/ SP |
INDEKS
REAL/ VP |
IV. |
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 |
KUPNINE IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V. |
DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
DANA
POSOJILA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441 |
POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 |
PORABA
SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. |
PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI
PRORAČUN 2014 |
VELJAVNI
PRORAČUN 2014 |
REALIZACIJA 2014 |
INDEKS
REAL/ SP |
INDEKS
REAL/ VP |
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 |
DOMAČE
ZADOLŽEVANJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
501 |
ZADOLŽEVANJE V TUJINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VIII. |
ODPLAČILA
DOLGA |
289.580,00 |
289.580,00 |
284.667,15 |
98,30 |
98,30 |
550 |
ODPLAČILA
DOMAČEGA DOLGA |
289.580,00 |
289.580,00 |
284.667,15 |
98,30 |
98,30 |
551 |
ODPLAČILA
DOLGA V TUJINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-70.455,49 |
-70.455,49 |
-68.931,23 |
-97,84 |
-97,84 |
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-289.580,00 |
-289.580,00 |
-284.667,15 |
98,30 |
98,30 |
|
XI. NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-219.124,51 |
-219.124,51 |
-353.598,38 |
161,37 |
161,37 |
|
STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2014 (del 9009 Splošni sklad za
drugo) |
|
|
63.582,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|