|
KONTO OPIS |
Rebalans 2009
V EUR |
|
A. BILANCA pRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
2.326.682 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
1.434.586 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
|
1.265.440 |
|
700 DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK |
1.181.215 |
|
703 DAVKI NA PREMOŽENJE |
46.925 |
|
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE |
37.300 |
|
706 DRUGI DAVKI |
|
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714) |
169.146 |
|
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
10.778 |
|
711 TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.200 |
|
712 DENARNE KAZNI |
640 |
|
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
40.800 |
|
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
115.728 |
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
309.500 |
|
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
|
|
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
722 PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA |
309.500 |
|
73 PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV |
|
|
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
582.596 |
|
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ |
582.596 |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
2.448.992 |
|
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409) |
433.881 |
|
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM |
135.058 |
|
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
20.499 |
|
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
250.475 |
|
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
5.219 |
|
409 SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE |
22.630 |
|
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413) |
499.773 |
|
410 SUBVENCIJE |
15.482 |
|
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
300.020 |
|
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
48.177 |
|
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI |
136.094 |
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.361.445 |
|
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.361.445 |
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
153.893 |
|
430 INVESTICIJSKI TRANSFER |
|
|
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM |
56.810 |
|
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM |
97.083 |
|
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
|
-122.310 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
|
44 V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
|
0 |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)
|
-122.310 |
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
50 VIII.ZADOLŽEVANJE
(500)
|
0 |
|
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
5001 NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH |
0 |
|
55 IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
|
30.930 |
|
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA |
30.930 |
|
5501 ODPLAČILA KREDITOV
POSLOVNIM BANKAM
|
30.930 |
|
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
|
-30.930 |
|
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)
= (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) |
-153.240 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA
|
153.240 |
|
-OD
TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
|
|