|
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. Skupaj prihodki
2. Skupaj odhodki
3. Proračunski primanjkljaj (1.- 2.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4. Prejeta vračila danih posojil
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
6. Prejeta minus dana posojila
7. Skupni primanjkljaj (1.+4.)-(2.+5.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
8. Zadolževanje
9. Odplačilo dolga
10. Neto zadolževanje (8.-9.)
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
|
V SIT
686,761.194
902,583.555
–215,822.361
12,000.000
11,000.000
1,000.000
–214,822.361
V SIT
–
–
–
–214,822.361
|
|