A. |
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
Trimestni konto |
Realizacija 2016 |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
15.152.200 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
14.372.907 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
11.925.459 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
10.093.671 |
703 |
Davki na premoženje |
1.481.989 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
299.380 |
706 |
Drugi davki |
50.419 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
2.447.448 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
1.247.521 |
711 |
Takse in pristojbine |
11.257 |
712 |
Denarne kazni |
94.306 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
206.108 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
888.256 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
351.896 |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
39.164 |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
|
312.732 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
427.397 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
403.805 |
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
|
23.592 |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
14.341.370 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
3.491.099 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
927.688 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
138.076 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
2.342.080 |
403 |
Plačila domačih obresti |
74.855 |
409 |
Rezerve |
8.400 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
6.178.980 |
410 |
Subvencije |
218.909 |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
4.110.606 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
639.999 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
1.209.466 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
4.408.904 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
4.408.904 |
43 |
INVESICIJSKI TRANSFERI |
262.387 |
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
160.242 |
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
102.145 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
810.830 |
B. |
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV |
0 |
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0 |
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0 |
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
0 |
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
0 |
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
440 |
Dana posojila |
0 |
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
0 |
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.) |
0 |
C. |
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE |
163.312 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
163.312 |
500 |
Domače zadolževanje |
163.312 |
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA |
916.270 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
916.270 |
550 |
Odplačila domačega dolga |
916.270 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
57.872 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–752.958 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) =–(III.) |
–810.830 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
|
1.522.341 |