|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
v
EUR |
|
Trimestni konto |
Realizacija
2021 |
| |
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
22.579.372 |
| |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
20.823.427 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
14.918.110 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
12.603.221 |
|
703 |
Davki na premoženje |
1.967.466 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
347.423 |
|
706 |
Drugi davki |
0 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
5.905.317 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja |
1.675.226 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
29.444 |
|
712 |
Denarne kazni |
449.389 |
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
625.994 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
3.125.264 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
415.925 |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
229.807 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja |
186.118 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
|
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.281.772 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij |
891.466 |
|
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev EU |
390.306 |
|
78 |
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV |
58.248 |
|
787 |
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij |
58.248 |
| |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
15.677.993 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
4.723.612 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
1.404.969 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
223.345 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
3.044.786 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
42.112 |
|
409 |
Rezerve |
8.400 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
6.781.258 |
|
410 |
Subvencije |
242.527 |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
4.501.085 |
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam |
654.139 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
1.383.507 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
3.673.476 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
3.673.476 |
|
43 |
INVESICIJSKI TRANSFERI |
499.646 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki |
262.423 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom |
237.223 |
| |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ
(I. -II.) |
6.901.379 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
| |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
KAPITAL. DELEŽEV |
0 |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0 |
|
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
0 |
|
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
0 |
| |
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
0 |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
0 |
|
440 |
Dana posojila |
0 |
|
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
0 |
|
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije |
0 |
| |
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.
KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) |
0 |
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
| |
VII. ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
0 |
| |
VIII. ODPLAČILA DOLGA |
704.417 |
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
704.417 |
|
550 |
Odplačila domačega dolga |
704.417 |
| |
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
6.196.962 |
| |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–704.417 |
| |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = –
(III.) |
–6.901.379 |
| |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA |
7.752.038 |