|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
v € |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konto
(K3) |
|
Sprejeti
proračun 2012 |
Veljavni
proračun 2012 |
Realizacija
2012 |
Indeks |
Indeks |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78) |
2.828.348 |
2.828.348 |
2.790.814 |
98,67 |
98,67 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.382.463 |
2.382.463 |
2.358.446 |
98,99 |
98,99 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
2.109.827 |
2.109.827 |
2.110.022 |
100,01 |
100,01 |
|
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
1.887.467 |
1.887.467 |
1.887.467 |
100,00 |
100,00 |
|
|
703 |
Davki na premoženje |
132.860 |
132.860 |
140.376 |
105,66 |
105,66 |
|
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
89.500 |
89.500 |
81.617 |
91,19 |
91,19 |
|
|
706 |
Drugi davki |
0 |
0 |
563 |
**.** |
**.** |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
272.636 |
272.636 |
248.424 |
91,12 |
91,12 |
|
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
124.936 |
124.936 |
113.368 |
90,74 |
90,74 |
|
|
711 |
Takse in pristojbine |
2.000 |
2.000 |
1.352 |
67,61 |
67,61 |
|
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
4.500 |
4.500 |
7.013 |
155,84 |
155,84 |
|
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
141.200 |
141.200 |
126.691 |
89,72 |
89,72 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
12.000 |
12.000 |
4.288 |
35,73 |
35,73 |
|
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
721 |
Prihodki od prodaje zalog |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev |
12.000 |
12.000 |
4.288 |
35,73 |
35,73 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
160.647 |
160.647 |
175.595 |
109,30 |
109,30 |
|
|
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
731 |
Prejete donacije iz tujine |
160.647 |
160.647 |
175.595 |
109,30 |
109,30 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
273.238 |
273.238 |
252.485 |
92,40 |
92,40 |
|
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
268.238 |
268.238 |
248.008 |
92,46 |
92,46 |
|
|
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU |
5.000 |
5.000 |
4.477 |
89,54 |
89,54 |
|
78 |
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
787 |
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) |
3.180.938 |
3.180.938 |
2.935.842 |
92,29 |
92,29 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
962.185 |
942.074 |
870.033 |
90,42 |
92,35 |
|
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
123.225 |
122.312 |
122.310 |
99,26 |
100,00 |
|
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
19.580 |
19.181 |
19.105 |
97,57 |
99,60 |
|
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
801.480 |
787.681 |
717.122 |
89,47 |
91,04 |
|
|
403 |
Plačila domačih obresti |
3.390 |
3.390 |
2.101 |
61,99 |
61,99 |
|
|
409 |
Rezerve |
14.510 |
9.510 |
9.395 |
64,75 |
98,79 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
978.449 |
974.791 |
930.541 |
95,10 |
95,46 |
|
|
410 |
Subvencije |
30.310 |
30.510 |
28.651 |
94,53 |
93,91 |
|
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
629.349 |
628.797 |
603.442 |
95,88 |
95,97 |
|
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
78.985 |
76.587 |
73.974 |
93,66 |
96,59 |
|
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
239.805 |
238.897 |
224.473 |
93,61 |
93,96 |
|
|
414 |
Tekoči transferi v tujino |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
1.102.150 |
1.129.206 |
1.024.240 |
92,93 |
90,70 |
|
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
1.102.150 |
1.129.206 |
1.024.240 |
92,93 |
90,70 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
138.154 |
134.867 |
111.029 |
80,37 |
82,32 |
|
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
57.100 |
58.286 |
58.217 |
101,96 |
99,88 |
|
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
81.054 |
76.581 |
52.811 |
65,16 |
68,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.) |
-352.590 |
-352.590 |
-145.028 |
|
|
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konto
(K3) |
|
Sprejeti
proračun 2012 |
Veljavni
proračun 2012 |
Realizacija
2012 |
Indeks |
Indeks |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
|
|
|
|
|
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443) |
|
|
|
|
|
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
440 |
Dana posojila |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
443 |
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
|
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
|
|
|
|
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
0 |
0 |
0 |
**.** |
**.** |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konto
(K3) |
|
Sprejeti
proračun 2012 |
Veljavni
proračun 2012 |
Realizacija
2012 |
Indeks |
Indeks |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE
(500) |
800.000 |
800.000 |
624.000 |
78,00 |
78,00 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
800.000 |
800.000 |
624.000 |
78,00 |
78,00 |
|
|
500 |
Domače zadolževanje |
800.000 |
800.000 |
624.000 |
78,00 |
78,00 |
|
VIII. |
ODPLAČILO DOLGA
(550) |
22.000 |
22.000 |
20.483 |
93,11 |
93,11 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
22.000 |
22.000 |
20.483 |
93,11 |
93,11 |
|
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
22.000 |
22.000 |
20.483 |
93,11 |
93,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
425.410 |
425.410 |
458.488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) |
778.000 |
778.000 |
603.517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
352.590 |
352.590 |
145.028 |
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2012 |
|
|
482.744,23 |
|
|
|
od tega: |
9009 Splošni sklad za drugo |
|
|
437.816,26 |
|
|
| |
|
sredstva proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč |
|
|
44.919,29 |
|
|
| |
|
sredstva rezervnega sklada oblikovana po stanovanjskem zakonu |
|
|
8,68 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|