|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
1.140.630 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
864.724 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
750.484 |
|
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
717.881 |
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
15.551 |
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
17.052 |
|
706 |
DRUGI DAVKI |
|
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
114.240 |
|
|
(710+711+712+713+714) |
|
|
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
9.673 |
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
646 |
|
712 |
DENARNE KAZNI |
258 |
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
9.085 |
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
94.578 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
80.362 |
|
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
24.706 |
|
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA |
55.656 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
|
|
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
|
|
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
195.544 |
|
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
70.227 |
|
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |
125.317 |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.091.670 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
470.798 |
|
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
106.272 |
|
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
17.066 |
|
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
343.749 |
|
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
3.711 |
|
409 |
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
0 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
321.074 |
|
410 |
SUBVENCIJE |
16.993 |
|
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
54.289 |
|
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
46.602 |
|
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
203.190 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
290.005 |
|
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
290.005 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
9.793 |
|
430 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
|
431 |
INVESTICISJKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM |
|
|
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
9.793 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ I-II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
48.960 |
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751) |
0 |
|
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
44 |
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441) |
|
|
440 |
DANA POSOJILA |
|
|
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.) |
|
|
|
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS
ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. +
V.) |
48.960 |
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
50 |
VIII. ZADOLŽEVANJE (500) |
60.689 |
|
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
60.689 |
|
55 |
IX. ODPLAČILA DOLGA (550) |
0 |
|
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |
60.689 |
|
|
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)
= (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) |
109.649 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
122.704 |
|
|
|– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA
LETA |
|