Na podlagi 29. člena
Zakon o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 -
ZDIU12) in 18. člena
Statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št.
49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/98, 15/04, 6/05 in
Odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 22.
redni seji dne 10.12.2012 sprejel |
ODLOK |
o proračunu Občine
Vodice za leto 2013 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1. člen |
(vsebina odloka) |
S tem odlokom se za
Občino Vodice za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun. |
2. VIŠINA
SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA |
POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava proračuna
in višina splošnega dela proračuna) |
V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov. |
Splošni del proračuna
se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: |
KONTO |
|
OPIS |
Proračun 2013 v EUR |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
6.053.194 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
4.030.144 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
3.130.046 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
2.545.090 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
483.756 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
101.200 |
706 |
DRUGI DAVKI |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
900.098 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
159.778 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
3.000 |
712 |
DENARNE KAZNI |
21.600 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
22.000 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
693.720 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
142.500 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
|
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
142.500 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
|
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.880.550 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
1.880.550 |
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
7.487.439 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
1.338.540 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
316.808 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
55.538 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
920.694 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
45.500 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
1.633.764 |
410 |
|
SUBVENCIJE |
131.613 |
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.043.879 |
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
124.640 |
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
333.632 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
4.484.435 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
4.484.435 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
30.700 |
430 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFER |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
30.700 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-1.434.245 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
|
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
VII. |
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) - (II. + V.) |
-1.434.245 |
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
50 |
VIII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
1.334.245 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
1.334.245 |
55 |
IX. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
0 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII .-IX.) |
1.334.245 |
|
XI. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =
(I.+IV.+VIII.) - (II+V.+IX.) |
-100.000 |
|
XII. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+VIII.+IX.-XI.= -III.) |
1.434.245 |
|
XIII. |
OCENA STANJA SREDSTEV NA DAN 31.12.2012 |
100.000 |
|
Posebni del proračuna
sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vodice. |
Načrt razvojnih
programov sestavljalo projekti. |
3. POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
3. člen |
(izvrševanje
proračuna) |
Proračun se izvršuje
na ravni proračunske postavke-konta. |
4. člen |
(namenski prihodki
in odhodki proračuna) |
Namenski prihodki in
odhodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
1. komunalni
prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN, |
2. prihodki požarne
takse, |
3. pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest, |
4. državna sredstva,
evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in
tekoče zadeve, |
5. prihodki od
prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj, |
6. okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 7. prihodki
iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, |
8. proračunski sklad
– vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje. |
Namensko prejeta
sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje
leto za isti namen. |
5. člen |
(prerazporejanje
pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. |
Župan s poročilom o
izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi
realizaciji. |
6. člen |
(največji
dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme |
proračunov
prihodnjih let) |
Neposredni uporabnik
lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega: |
1. v letu 2014 60%
navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih
pravic porabe. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika. |
Omejitve iz prvega in
drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov. |
Prevzete obveznosti
iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
7. člen |
(spreminjanje
načrta razvojnih programov) |
Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski
svet. |
Projekti, za katere
se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi
iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. |
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta. |
8. člen |
(proračunski
skladi) |
Kot proračunski sklad
delujeta Sklad proračunske rezerve in Proračunski sklad – vračanja
preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje, oblikovana po ZJF. |
Proračunska rezerva
se v letu 2013 oblikuje v višini 15.000 evrov. |
Proračunski sklad –
vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje se v letu
2013 oblikuje v višini 20.500 evrov. |
Na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000
evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
Sredstva
proračunskega sklada - vračanja preteklih vlaganj občanov v
kanalizacijsko omrežje se uporabljajo izključno za namene vračanja
preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
Neporabljena sredstva v proračunskem letu 2013 se prenesejo v naslednje
proračunsko leto. |
4. POSEBNOSTI
UPRAVLJANJA IN PRODAJE |
STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA |
DRŽAVE |
9. člen |
(splošna
proračunska rezervacija) |
Med odhodki proračuna
se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje. |
Sredstva splošne
proračunske rezervacije v višini 10.000 evrov se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
ali za namene, za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena v
zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem
polletno poroča občinskemu svetu. |
10. člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013
odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do
skupne višine 5.000 evrov. |
5. OBSEG
ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE |
IN JAVNEGA
SEKTORJA |
11. člen |
(obseg
zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) |
Zaradi kritja
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb
ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta
2013 zadolži do višine 1.334.244,74 evrov. |
Občina Vodice se
lahko zadolži izključno za financiranje projektov: |
- Oskrba s pitno vodo
na območju zgornje Save – 1. sklop, |
- Nadgradnja sistema
odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter
izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, ki so opredeljeni v načrtu
razvojnih programov, kateri je sestavni del tega odloka. |
Občina poroštev v
letu 2013 ne bo izdajala. |
12. člen |
(obseg
zadolževanja in izdanih poroštev posrednih |
uporabnikov
občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv na upravljanje) |
Posredni uporabniki
občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv se v letu 2013 ne morejo zadolžiti. |
Posredni uporabniki
občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv v letu 2013 ne morejo izdajati poroštva. |
6. PREHODNE IN
KONČNE DOLOČBE |
13. člen |
(začasno
financiranje v letu 2014) |
V obdobju začasnega
financiranja Občine Vodice v letu 2014, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
14. člen |
(uveljavitev
odloka) |
Ta odlok začne
veljati dan po objavi v Uradnem glasilu občine Vodice, uporablja pa se
od 01.01.2013 dalje. |
Številka:
011-03/2012-007 |
Datum: 10.12.2012 |
Župan Občine Vodice |
Aco
Franc Šuštar, l.r. |