Na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. in 30. člena
statuta Občine Rače–Fram
(MUV, št. 12/07) je Občinski svet Občine Rače–Fram na 4. redni seji dne,
14. februarja 2011, sprejel |
O D L O K |
o proračunu občine
Rače–Fram za leto 2011 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1. člen |
(vsebina odloka) |
S tem odlokom se za
Občino Rače–Fram za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
2. VIŠINA
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA |
IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava proračuna
in višina splošnega dela proračuna) |
V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov. |
Splošni del proračuna
se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: |
|
v eurih |
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun leta 2011 |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
6,726.515 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
5,768.495 |
70 DAVČNI PRIHODKI |
4,650.658 |
700 Davki na dohodke in dobiček |
3,742.308 |
703 Davki na premoženje |
780.350 |
704 Domači davki na blago in storitve |
128.000 |
706 Drugi davki |
0 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
1,117.837 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
151.800 |
711 Takse in pristojbine |
3.500 |
712 Denarne kazni |
10.000 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
576.000 |
714 Drugi nedavčni prihodki- občina |
376.537 |
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
27.460 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
0 |
721 Prihodki od prodaje zalog |
0 |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
|
27.460 |
723 Prihodki od prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
|
0 |
73 PREJETE DONACIJE |
0 |
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
731 Prejete donacije iz tujine |
0 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
930.560 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
930.560 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+ KS) |
8,500.280 |
40 TEKOČI ODHODKI |
1,974.458 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
401.315 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
67.891 |
402 Izdatki za blago in storitve |
1,405.612 |
403 Plačila domačih obresti |
0 |
409 Rezerve |
99.639 |
41 TEKOČI TRANSFERI |
2,196.712 |
410 Subvencije |
178.700 |
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
1,184.000 |
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
|
328.400 |
413 Drugi domači transferi |
505.612 |
414 Tekoči transferi v tujino |
0 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
4,068.850 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
4,068.850 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
260.260 |
431 Investicijski transferi neprofit. organizacijam |
122.000 |
432 Investic.transferi- prorač. uporabnikom (JZ) |
138.260 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-1,773.765 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
/ |
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
/ |
750 Prejeta vračila danih posojil |
/ |
751 Prodaja kapitalskih deležev |
/ |
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
/ |
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
|
/ |
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
/ |
440 Dana posojila |
/ |
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
/ |
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
/ |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.) |
/ |
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
|
800.000 |
50 ZADOLŽEVANJE |
800.000 |
500 Domače zadolževanje |
800.000 |
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
|
/ |
55 ODPLAČILA DOLGA |
/ |
550 Odplačila domačega dolga |
/ |
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-973.765 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)
|
800.000 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2010 v EUR
|
973.764,77 |
9009 Splošni sklad za drugo |
|
Posebni del proračuna
sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. |
Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte
ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Rače–Fram. |
Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
2. POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
3. člen |
(izvrševanje
proračuna) |
Proračun se izvršuje
na ravni proračunske postavke - podkonta. |
4. člen |
(namenski prihodki
in odhodki proračuna) |
Namenski prihodki
proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
1. prihodki požarne
takse po 59.čl.Zakona o varstvu pred požarom 2. prihodki iz naslova
prispevkov in doplačil občanov za izvajanje programov investicijskega
značaja 3. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 4. prihodki iz naslova
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvaja nja odpadnih
voda in prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi obremenjevanje okolja z odlaganimi odpadki se lahko porabijo na
osnovi 3.odst. 7.čl. ZFO-1 (gradnja infrastrukture, ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganje odpadkov, zagotavljanje oskrbovalnih
standardov, tehničnih, vzdrževalnih,in drugih ukrepov, predpisanih za
izvajanje obveznih obč.gospodarskih javnih služb varstva okolja) 5.
prihodki ožjih delov lokalne skupnosti 6. koncesijska dajatev za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo (prenos iz leta 2010 v višini 322
EUR) |
Pravice porabe na
proračunski postavki - podkontu: 40099900 Namenska sredstva za odpravo
plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v
naslednje leto za isti namen. |
5. člen |
(prerazporejanje
pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami,
med področji v okviru celotnega proračuna, odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin
predsednik sveta krajevne skupnosti. |
Župan s poročilom o
izvrševanju proračuna v prvem polletju poroča občinskemu svetu
najkasneje v mesecu septembru in o zaključnem računu za leto 2011 ter
njegovi realizaciji v naslednjem letu. |
6. člen |
(največji
dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme |
proračunov
prihodnjih let) |
Neposredni uporabnik
lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposredne ga uporabnika, od tega: |
1. v letu 2012 50 %
navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih
pravic porabe. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika. |
Omejitve iz prvega in
drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov. |
Prevzete obveznosti
iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
7. člen |
(spreminjanje
načrta razvojnih programov) |
Predstojnik
neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin
predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet. |
Projekti, za katere
se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi
iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. |
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta. |
8. člen |
(proračunski
skladi) |
Proračunski skladi
so: |
1. poračun
proračunske rezerve, oblikovane po 49.čl.ZJF, Proračunska rezerva se v
letu 2011 ne oblikuje. |
Na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500
eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
4. POSEBNOSTI
UPRAVLJANJA IN PRODAJE |
STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE |
9. člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011
odpiše dolgove, ki jih imajo posamezni dolžniki do občine, in sicer
največ do višine 400 EUR. |
5. OBSEG
ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE |
IN JAVNEGA
SEKTORJA |
10. člen |
(obseg
zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) |
Zaradi kritja
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb
ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta
2011 zadolži do višini 800.000 EUR. |
Obseg poroštev občine
za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Rače–Fram, v letu 2011 ni predvideno. |
11. člen |
(obseg
zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij |
ter obseg
zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, |
v katerih ima
občina odločujoč vpliv na upravljanje) |
Pravne osebe javnega
sektorja na ravni občine se v letu 2011 ne zadolžijo. Pravne osebe, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2011 ne
zadolžijo, in ne izdajajo poroštva. |
6. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE |
12. člen |
(začasno
financiranje v letu 2012) |
V obdobju začasnega
financiranja Občine Rače–Fram v letu 2012, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
13. člen |
(uveljavitev
odloka) |
Ta odlok začne
veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. |
Številka:
034-04-22/2011 |
Datum: 14. februar
2011 |
Župan Občine
Rače–Fram |
Branko Ledinek, s. r. |