Na
podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,76/16 – odl. US,
11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13
- ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 -
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 71/17 –
ZIPRS1819 in 13/18) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj
(Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj
na 12. seji, dne 16. 12. 2019, na predlog županje sprejel |
|
ODLOK |
o proračunu Mestne občine
Ptuj za leto 2020 |
|
1.
SPLOŠNE DOLOČBE |
1. člen |
|
S tem odlokom Mestna občina
Ptuj za leto 2020 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
|
2. člen |
|
(1) S proračunom se
zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in
zakonom izvaja Mestna občina Ptuj. |
(2) Za izvrševanje proračuna
je županja odgovorna mestnemu svetu. |
|
2.
VIŠINA SPLOŠNEGA
DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
|
3. člen |
|
(1) Proračun Mestne občine
Ptuj za leto 2020 se določi v višini 35.640.151,39 EUR. |
(2) V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji. |
(3) Splošni del proračuna na
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: |
|
A) BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV - v evrih |
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) |
29.087.916,36 |
|
TEKOČI PRIHODKI |
21.759.144,11 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
16.115.147,00 |
|
|
700 Davki na dohodek
in dobiček |
12.495.980,00 |
|
|
703 Davki na
premoženje |
3.260.906,00 |
|
|
704 Domači davki na
blago in storitve |
355.761,00 |
|
|
706 Drugi davki |
2.500,00 |
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI
|
5.643.997,11 |
|
|
710 Udeležba na
dobičku in dohodki od premoženja |
4.409.547,00 |
|
|
711 Takse in
pristojbine |
27.100,00 |
|
|
712 Globe in druge
denarne kazni |
99.300,00 |
|
|
713 Prihodki od
prodaje blaga in storitev |
1.534,15 |
|
|
714 Drugi nedavčni
prihodki |
1.106.515,96 |
|
72 KAPITALSKI
PRIHODKI |
2.461.698,16 |
|
|
720 Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev |
853.000,00 |
|
|
722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
1.608.698,16 |
|
73 PREJETE DONACIJE
|
135.172,20 |
|
|
730 Prejete donacije
iz domačih virov |
135.172,20 |
|
|
731 Prejete donacije
iz tujine |
0,00 |
|
74 TRANSFERNI
PRIHODKI |
4.731.901,89 |
|
|
740 Transferni
prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
2.109.028,88
|
|
|
741 Prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
|
2.622.873,01 |
|
78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE |
0,00 |
|
787 Prejeta
sredstva od drugih evropskih institucij |
0,00 |
|
|
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) |
34.588.543,39 |
|
40 TEKOČI ODHODKI
|
9.551.268,05 |
|
|
400 Plače in drugi
izdatki zaposlenim |
3.064.335,39 |
|
|
401 Prispevki
delodajalcev za socialno varnost |
493.811,28 |
|
|
402 Izdatki za blago
in storitve |
4.889.960,38 |
|
|
403 Plačila domačih
obresti |
130.000,00 |
|
|
409 Rezerve |
973.161,00 |
|
41 TEKOČI TRANSFERI
|
10.641.130,39 |
|
|
410 Subvencije
|
363.719,71 |
|
|
411 Transferi
posameznikom in gospodinjstvom |
4.888.544,47 |
|
|
412 Transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam |
970.070,03 |
|
|
413 Drugi tekoči
domači transferi |
4.418.796,18 |
|
|
414 Tekoči transferi
v tujino |
0,00 |
|
42 INVESTICIJSKI
ODHODKI |
12.408.254,16 |
|
|
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev |
12.408.254,16 |
|
43 INVESTICIJSKI
TRANSFERI |
1.987.890,79 |
|
|
431 Investicijski
transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki |
1.861.790,54 |
|
|
432 Investicijski
transferi proračunskim uporabnikom |
126.100,25 |
|
III. PRORAČUNSKI
PRESEŽEK (I.-II.) |
|
|
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) |
-5.500.627,03 |
|
|
|
|
B) RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB |
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
|
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
68.533,04 |
|
75 PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL |
68.533,04 |
|
|
750 Prejeta vračila
danih posojil |
68.533,04 |
|
|
751 Prodaja
kapitalskih deležev |
0,00 |
|
|
752 Kupnine iz
naslova privatizacije |
0,00 |
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV
(440+441+442) |
0,00 |
|
44 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
|
0,00 |
|
|
440 Dana posojila
|
0,00 |
|
|
441 Povečanje
kapitalskih deležev in naložb |
0,00 |
|
|
442 Poraba sredstev
kupnin iz naslova privatizacije |
0,00 |
|
VI. PREJETA MINUS
DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
68.533,04 |
|
|
|
|
C) RAČUN FINANCIRANJA |
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE
(500) |
5.514.861,00 |
|
50 ZADOLŽEVANJE
|
5.514.861,00 |
|
|
500 Domače
zadolževanje |
5.514.861,00 |
VIII. ODPLAČILA
DOLGA (550) |
1.051.608,00 |
|
55 ODPLAČILA DOLGA
|
1.051.608,00 |
|
|
550 Odplačila
domačega dolga |
1.051.608,00 |
|
IX. POVEČANJE
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |
|
|
RAČUNIH
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) |
-968.840,99 |
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) |
4.463.253,00 |
|
XI. NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
5.500.627,03 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
9009 Splošni sklad
za drugo |
970.000,00 |
|
(4) Posebni del proračuna
sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
(5) Posebni del proračuna do
ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine
Ptuj. |
(6) Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
|
3.
POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
|
|
4. člen |
|
(1) Proračun se izvršuje na
ravni proračunske postavke – podkonta. |
(2) Sredstva proračuna se
delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih
prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom mestnega sveta določeno
drugače. |
(3) Uporabniki sredstev
proračuna morajo izvrševati svoje naloge v višini sredstev, ki je
določena s proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu
proračuna. |
(4) Odredbodajalka za
sredstva občinskega proračuna je županja, oziroma od nje pooblaščena
oseba. |
|
5. člen |
|
Namenski prihodki proračuna
so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi: |
- prihodki požarne
takse, ki se uporabijo za sofinanciranje nalog varstva pred požarom, |
- prihodki četrtnih
skupnosti, ki se uporabijo za namene določene v finančnem načrtu
posamezne četrtne skupnosti, |
- prihodki od
komunalnega prispevka, ki se uporabijo za gradnjo komunalne opreme, |
- najemnina za
infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki,
ki je prihodek proračunskega sklada za izgradnjo CERO Gajke, |
- okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za
gradnjo infrastrukture na področju ravnanja z odpadno vodo, in sicer za
izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije ter projekt Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP, in |
- okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabi za gradnjo
infrastrukture in zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih,
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. |
|
6. člen |
|
(1) Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
(2) Obseg izvedenih
prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta
razlika med prerazporeditvami na njih in z njih. |
(3) Županja lahko na predlog
vodje notranje organizacijske enote odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Prerazporejanje ne sme vplivati na izvajanje nalog, za katere so bila
načrtovana sredstva. Skupen znesek vseh prerazporeditev v okviru
področja proračunske porabe ne sme preseči 20 odstotkov vrednosti
področja proračunske porabe. Prerazporejanje med proračunskimi
uporabniki ni mogoče. |
(4) Proračunski uporabnik
lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega
finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke. |
(5) Županja s poročilom o
izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta z
zaključnim računom poroča mestnemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2020 in njegovi realizaciji. |
(6) O prerazporeditvah v
finančnih načrtih četrtnih skupnosti odloča predsednik sveta četrtne
skupnosti. |
|
|
7. člen |
|
(1) Županja lahko prevzema
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta
namen že načrtovana sredstva v proračunu tekočega leta. |
(2) Skupni obseg vseh
prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70
odstotkov pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020. |
(3) Skupni obseg prevzetih
obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 odstotkov pravic
porabe v sprejetem proračunu za leto 2020. |
|
8. člen |
|
(1) Županja lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 15 odstotkov mora predhodno potrditi
mestni svet. |
(2) Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve mestnega
sveta. |
|
9. člen |
|
(1) Proračunska sklada sta: |
- Sklad proračunske rezerve
in |
- Proračunski sklad za
izgradnjo CERO Gajke. |
(2) Proračunska rezerva se v
letu 2020 oblikuje do višine 90.000,00 EUR. |
(3) Na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 45.000,00
EUR županja in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet. |
(4) V proračunu se
oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo
za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev
proračunske rezervacije odloča županja. Proračunska rezervacija se v
letu 2020 oblikuje v višini 50.000,00 EUR. |
|
10. člen |
|
Županja lahko dolžniku do
višine 210,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s
pogoji iz 77. člena ZJF. Skupna višina odpisanih dolgov v letu 2020 ne
sme preseči 5.000,00 EUR. |
|
11. člen |
|
(1) Četrtne skupnosti lahko
sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja županje, razen: |
- pravnih poslov za
javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost presega
2.000,00 EUR, |
- pravnih poslov za
javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost presega 8.500,00
EUR, |
- pravnih poslov, ki se
nanašajo na nakup nepremičnin. |
(2) O odtujitvi nepremičnin
odloča v skladu s Statutom Mestne občine Ptuj mestni svet. |
|
4.
OBSEG ZADOLŽEVANJA
IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE |
12. člen |
|
(1) Županja je pooblaščena,
da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 odstotkov vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti. |
(2) Županja odloča o začasni
vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to
pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje. |
|
13. člen |
|
(1) Občina se bo za
investicije, predvidene v občinskem proračunu v letu 2020, zadolžila do
višine 5.514.861,00 EUR. |
(2) Za potrebe upravljanja
občinskega dolga se občina lahko v letu 2020 zadolži do višine
6.500.000,00 EUR. |
(3) Posredni proračunski
uporabniki in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter
druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne smejo dajati poroštev. |
(4) Posredni proračunski
uporabniki občinskega proračuna in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo v letu 2020
zadolžiti do skupne višine 3.300.000,00 EUR in le če bodo imeli za
odplačilo dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov. Soglasje
k zadolžitvi mora izdati mestni svet. |
|
5.
KONČNI DOLOČBI |
|
14. člen
|
|
V obdobju začasnega
financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2021, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje o določitvi začasnega
financiranja. |
|
15. člen |
|
Ta odlok začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. |
|
Številka: 410-254/2019 |
Datum: 16. 12. 2019 |
|
|
Nuška GAJŠEK, |
županja Mestne
občine Ptuj |