Na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11-UPB4) in 16. člena
Statuta občine Trnovska vas
(Uradni vestnik Občine Trnovska vas 5/07) je Občinski svet Občine
Trnovska vas na 6. redni seji, dne 17.3.2011 sprejel |
O D L O K
|
o proračunu občine
Trnovska vas za leto 2011 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1.
člen |
(vsebina odloka) |
S tem odlokom se za
občino Trnovska vas za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
|
2. VIŠINA SPLOŠNEGA
DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava proračuna in
višina splošnega dela proračuna) |
|
V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov. |
Splošni del proračuna
na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: |
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov
|
proračun leta 2011 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
|
2.124.465,08 |
TEKOČI
PRIHODKI
(70+71)
|
969.156,51 |
70 DAVČNI
PRIHODKI
|
939.677,95 |
700
Davki na dohodek in
dobiček
|
854.636,00 |
703
Davki na
premoženje
|
53.701,95 |
704 Domači davki na blago in
storitve
|
31.340,00 |
706
Drugi davki
|
0,00 |
71 NEDAVČNI
PRIHODKI
|
29.478,56 |
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
|
17.059,09 |
711
Takse in
pristojbine
|
1.200,00 |
712
Globe in druge denarne kazni
|
266,88 |
713
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
|
0,00 |
714
Drugi nedavčni
prihodki
|
10.952,59 |
72 KAPITALSKI
PRIHODKI
|
1.246,92 |
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
|
1.246,92 |
721
Prihodki od prodaje zalog
|
0,00 |
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
sredstev |
0,00 |
73 PREJETE DONACIJE
|
0,00 |
730 Prejete donacije iz domačih virov
|
0,00 |
731 Prejete donacije iz tujine
|
0,00 |
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
|
0,00 |
74 TRANSFERNI
PRIHODKI
|
1.154.061,65 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
inštitucij |
1.154.061,65 |
78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE |
0,00 |
|
|
II. SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43) |
2.218.448,36 |
40 TEKOČI
ODHODKI
|
487.323,29 |
400
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
|
122.086,88 |
401
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
|
19.621,12 |
402
Izdatki za blago in
storitve
|
311.993,11 |
403
Plačila domačih
obresti
|
1.705,97 |
409
Rezerve
|
31.916,21 |
41 TEKOČI
TRANSFERI
|
417.546,52 |
410
Subvencije
|
0,00 |
411
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
|
297.972,47 |
412
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam |
15.756,94 |
413
Drugi tekoči domači
transferi
|
103.817,11 |
414
Tekoči transferi v
tujino
|
0,00 |
42 INVESTICIJSKI
ODHODKI
|
1.263.995,46 |
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
|
1.263.995,46 |
43 INVESTICIJSKI
TRANSFERI
|
49.583,09 |
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, |
43.883,00 |
ki niso proračunski uporabniki |
|
432
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom |
5.700,09 |
|
|
III. PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
|
-93.983,28 |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
EUR |
Skupina/ Podskupina
kontov
|
proračun leta 2011 |
|
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
|
|
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA
|
0,00 |
KAPITALSKIH
DELEŽEV |
|
750 Prejeta
vračila danih
posojil
|
0,00 |
751 Prodaja
kapitalskih
deležev
|
0,00 |
752 Kupnine
iz naslova
privatizacije
|
0,00 |
|
|
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE |
|
KAPITALSKIH
DELEŽEV
(440+441+442+443)
|
0,00 |
|
|
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
0,00 |
440 Dana
posojila
|
0,00 |
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih
naložb |
0,00 |
442 Poraba
sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
|
0,00 |
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
|
0,00 |
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
0,00 |
|
|
VI. PREJETA MINUS
DANA POSOJILA |
|
IN SPREMEMEBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
|
0,00 |
|
|
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov
|
proračun leta 2011 |
|
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500 + 501
)
|
|
|
|
50 ZADOLŽEVANJE
|
100.000,00 |
500 Domače
zadolževanje
|
100.000,00 |
|
|
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550 +
551)
|
15.022,50 |
|
|
55 ODPLAČILA
DOLGA
|
15.022,50 |
550 Odplačila
domačega
dolga
|
15.022,50 |
|
|
IX. SPREMEMBA
STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
|
-9.005,78 |
|
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE
|
|
(VII.-VIII.)
|
84.977,50 |
|
|
XI.
NETO
FINANCIRANJE
|
|
(VI.+VII-VIII-IX.)
|
93.983,28 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH DNE 31.12.2010 |
|
9009 Splošni sklad za drugo |
9.005,78 |
|
|
Posebni del proračuna
sestavlja finančni načrti neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine
Trnovska vas. |
Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
3. POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
|
3.
člen |
(izvrševanje
proračuna) |
Proračun se izvršuje
na ravni proračunske postavke - podkonta. |
4.
člen |
(namenski prihodki in
odhodki proračuna) |
Namenski prihodki
proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
- prihodki požarne
takse po 58. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07-UPB1 in 9/11), ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu, |
- prihodki od
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
po 2. členu Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10), ki se
uporabijo za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v naselju Trnovska vas, |
- prihodki od
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov po
22. členu Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06,
71/07, 85/08 in 70/10), ki se uporabijo za izgradnjo Centra za ravnanje
z odpadki Gajke v Spuhlji, |
- koncesijska dajatev
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, |
-prihodki občanov, ki
se namenijo za namene, za katere se pobirajo. |
Pravica porabe na
proračunski postavki 4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in
prispevki –sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti |
namen. |
5.
člen |
(prerazporejanje
pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. |
Župan s poročilom o
izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in
njegovi realizaciji. |
6.
člen |
(največji dovoljeni
obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) |
Neposredni uporabnik
lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega : |
1. v letu 2012 -
45 % navedenih pravic porabe |
2. v ostalih
prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika. |
Omejitve iz
prvega in drugega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika. |
Prevzete obveznosti
iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
7.
člen |
(spreminjanje načrta
razvojnih programov) |
Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski
svet. |
Projekti za katere se
zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. |
|
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta. |
8.
člen |
(proračunski skladi) |
Proračunski skladi
so: |
-
račun
proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. |
Proračunska rezerva
se v letu 2011 oblikuje v višini 49.213,00 evrov, in sicer delno kot
prenos iz leta 2010, in sicer v višini 22.740,59 evra, delno pa z
izločitvijo dodatnih sredstev v rezervo v višini 26.472,41 evrov.
|
Na predlog občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
4. POSEBNOSTI
UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA |
9.
člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011
odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do
skupne višine 200 evrov. |
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA
IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
10. člen |
(obseg zadolževanja
občine in izdanih poroštev občine) |
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad
prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine
100.000,00 evrov. |
Občina ni ustanoviteljica javnih
zavodov in javnih podjetij zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2011. |
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
11. člen |
(začasno financiranje
v letu 2012) |
V obdobju začasnega
financiranja občine Trnovska vas v letu 2012, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
12. člen |
(uveljavitev odloka) |
Ta odlok začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
|
Številka:
4100-2011
|
Trnovska vas, dne
17.3.2011 |
Občina Trnovska vas |
župan |
Alojz BENKO, dipl.
upr. org. l.r. |