|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
v EUR |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar marec 2009 |
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
376.542 |
|
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
364.842 |
|
|
70
DAVČNI PRIHODKI |
341.751 |
|
|
|
700
Davki na dohodek in dobiček |
328.068 |
|
|
|
703
Davki na premoženje |
3.699 |
|
|
|
704
Domači davki na blago in storitve |
9.984 |
|
|
|
706
Drugi davki |
|
|
|
71
NEDAVČNI PRIHODKI |
23.091 |
|
|
|
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
2.084 |
|
|
|
711
Takse in pristojbine |
977 |
|
|
|
712
Denarne kazni |
100 |
|
|
|
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
|
|
|
|
714
Drugi nedavčni prihodki |
19.930 |
|
|
72
KAPITALSKI PRIHODKI |
|
|
|
|
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
|
|
|
721
Prihodki od prodaje zalog |
|
|
|
|
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev |
|
|
|
73
PREJETE DONACIJE |
|
|
|
|
730
Prejete donacije iz domačih virov |
|
|
|
|
731
Prejete donacije iz tujine |
|
|
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI |
11.700 |
|
|
|
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
11.700 |
|
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
382.571 |
|
|
40
TEKOČI ODHODKI |
167.914 |
|
|
|
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
41.401 |
|
|
|
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
6.517 |
|
|
|
402
Izdatki za blago in storitve |
108.752 |
|
|
|
403
Plačila domačih obresti |
11.246 |
|
|
|
409
Rezerve |
|
|
|
41
TEKOČI TRANSFERI |
171.906 |
|
|
|
410
Subvencije |
- |
|
|
|
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
88.670 |
|
|
|
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
36.936 |
|
|
|
413
Drugi tekoči domači transferi |
46.300 |
|
|
|
414
Tekoči transferi v tujino |
|
|
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
|
|
|
|
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
42.749 |
|
|
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
42.749 |
|
|
|
430
Investicijski transferi |
|
|
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
-
6.029,00 |
|
|
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
|
|
|
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar marec 2009 |
|
IV.
PREJETA VRAČILA |
|
|
|
|
DANIH
POSOJIL IN |
|
|
|
|
PRODAJA
KAPITALSKIH |
|
|
|
|
DELEŽEV
(750+751+752) |
|
|
|
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
|
750
Prejeta vračila danih posojil |
|
|
|
|
751
Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
|
|
752
Kupnine iz naslova privatizacije |
|
|
V.
DANA POSOJILA |
|
|
|
IN
POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
|
DELEŽEV
(440+441+442+443) |
|
|
|
44 DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
|
|
440
Dana posojila |
|
|
|
|
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
|
|
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
|
|
|
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
|
|
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA |
|
|
|
IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
|
(IV.-V.) |
|
|
|
|
|
|
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar marec 2009 |
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
|
50
ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
|
500
Domače zadolževanje |
|
|
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) |
18.139 |
|
|
55
ODPLAČILA DOLGA |
18.139 |
|
|
|
550
Odplačila domačega dolga |
18.139 |
|
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-
24.168 |
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
(VII.-VIII.) |
-
18.139 |
|
|
XI.
NETO FINANCIRANJE |
-
42.307 |
|
|
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
|
|
|
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
|
|
9009 Splošni sklad za drugo |
20.000 |