|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
2.886.961,86 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.210.180,54 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
992.131,13 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
993.030,00 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
-9.332,28 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
7.933,41 |
706 |
DRUGI DAVKI |
500,00 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
218.049,41 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
72.695,98 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
2.500,00 |
712 |
DENARNE KAZNI |
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
67.851,79 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
74.001,64 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |
163.881,86 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
143.765,46 |
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
722 |
PRIHODKI OD PROD.ZEMLJ. IN NEMATER.DOLG.SRED. |
20.116,40 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
|
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
|
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.512.899,46 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ |
457.041,54 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU |
1.055.857,92 |
|
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
2.880.400,40 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
1.088.273,47 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
168.960,33 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
25.030,11 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
878.560,97 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
9.722,06 |
409 |
REZERVE |
6.000,00 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
361.248,25 |
410 |
SUBVENCIJE |
11.648,52 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
252.330,37 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
45.494,10 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
51.775,26 |
414 |
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.423 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.423.878,68 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
7.000,00 |
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM |
7.000,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
|
|
II. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
6.561,46 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
44 |
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441) |
|
440 |
DANA POSOJILA |
|
|
|
|
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
|
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE |
204.000,00 |
50 |
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
5001 |
NAJETI KREDITI PRI JAVNIH SKLADIH |
0 |
5003 |
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH
|
204.000,00 |
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA |
102.895,20 |
55 |
ODPLAČILO DOLGA (550) |
102.895,20 |
550 |
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
107.666,26 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
101.104,80 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) |
-6.561,46 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
48.586,65 |
|
|
|
|
|
|