|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
KONTO |
NAZIV |
ZNESEK V EUR (brez centov) |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
2.777.321 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
1.590.253 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
1.484.113 |
703 |
Davki na premoženje |
61.176 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
44.964 |
706 |
Drugi davki |
- |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
153.319 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
33.417 |
711 |
Takse in pristojbine |
1.764 |
712 |
Denarne kazni |
1.300 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
92.755 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
24.083 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
40.648 |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
721 |
Prihodki od prodaje zalog |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
40.648 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
- |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
- |
731 |
Prejete donacije iz tujine |
- |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
993.101 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
831.136 |
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije |
161.965 |
|
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
3.336.496 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
868.944 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
149.989 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
22.663 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
614.628 |
403 |
Plačila domačih obresti |
72.124 |
409 |
Rezerve |
9.540 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
654.800 |
410 |
Subvencije |
- |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
380.066 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
102.284 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
172.450 |
414 |
Tekoči transferi v tujino |
- |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
1 ,792.098 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
1,792.098 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
20.654 |
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
16.117 |
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
4.537 |
|
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.) |
559.175 |
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
- |
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
- |
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
- |
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
- |
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
- |
|
|
|
|
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV (440+441+442) |
- |
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
440 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
- |
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
- |
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
- |
|
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
- |
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
|
500 |
Domače zadolževanje |
682.000 |
|
|
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) |
109.225 |
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
109.225 |
|
|
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) |
13.600 |
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
572.775 |
|
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX) |
559.175 |
|
|
|
|
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2011 |
8.902,18 |