A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina /Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.846.322

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.363.846

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

1.222.011

700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.033.163

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

129.948

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN

58.900

STORITVE

71

NEDAVČNI PRIHODKI

141.835

(710+711+712+713+714)

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD

19.435

PREMOŽENJA

711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE

1.500

712 DENARNE KAZNI

700

713 PRIH. OD PRODAJA BLAGA IN

44.200

STORITEV

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

76.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

859.500

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSN.

5.700

SREDSTEV

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722 PRIHODODKI OD PRODAJA ZEMLJIŠČ

853.800

IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH

VIROV

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

622.976

740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH

622.976

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJAH

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ.

IZ SR. EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.037.235

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

458.057

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI

76.293

ZAPOSLENIM

401 PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC.

9.584

VARNOST

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

356.880

403 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV

9.900

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

5.400

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

565.758

410 SUBVENCIJE

85.500

411 TRANSF. POSAMEZNIKOM IN

213.500

GOSPODINJSTVOM

412 TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN. IN

34.369

USTANOVAM

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

232.389

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.956.420

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

1.956.420

SREDSTEV

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

57.000

431 INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN

57.000

FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKIM

UPORABNIKOM

432 INVEST. TRANSFERI PRORAČ.

UPORABNIKOM

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali

–190.913

PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

53.550

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752)

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

52.850

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

700

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.

DELEŽEV (440+441+442)

440 DANA POSOJILA

441 POVEČANJE KAP. DELEŽEV IN NALOŽB

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ

NASLOVA PRIVATIZACIJE

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

53.550

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽ. (IV.-

V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50 VII

ZADOLŽEVANJE (500)

750.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

750.000

55

ODPLAČILO DOLGA

750.650

VIII.

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

750.650

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA

–138.013

RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

–650

(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE

–190.913

(VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

138.056

31.12. PRETEKLEGA LETA