|
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena
Zakon o javnih financah (Uradni
list RS št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 -
ZIPRS1314-A, 101/13,101/13 - ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A,
14/15-ZIPRS1415-D, 55/15- ZFisP in 96/15) in 12. člena
Statuta Mestne
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet
Mestne občine Ptuj na 17. seji, dne 18. 4. 2016, na predlog župana
sprejel |
|
|
|
ZAKLJUČNI RAČUN |
|
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015 |
|
|
|
1. člen |
|
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015. |
|
|
|
2. člen |
|
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015 sestavljata
splošni in posebni del. |
|
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015. |
|
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji
v tem letu. |
|
|
|
3. člen |
|
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015
se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt
razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj. |
|
|
|
Številka: 410-325/2014 |
|
Datum: 18. 4. 2016 |
|
|
|
Miran SENČAR, s.r. |
|
župan Mestne občine
Ptuj |
|
|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
v
EUR |
|
|
Sprejeti proračun |
Veljavni proračun |
Realizacija |
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
2015 |
2015 |
2015 |
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
I.
SKUPAT PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
26.053.139 |
26.053.139 |
25.519.721 |
98,0 |
98,0 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
19.704.691 |
19.704.691 |
19.355.932 |
98,2 |
98,2 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
14.439.304 |
14.439.304 |
14.239.324 |
98,6 |
98,6 |
|
700
Davki na dohodek in dobiček |
10.556.783 |
10.556.783 |
10.556.783 |
100,0 |
100,0 |
|
7000
Dohodnina |
10.556.783 |
10.556.783 |
10.556.783 |
100,0 |
100,0 |
|
703 Davki na premoženje |
3.451.515 |
3.451.515 |
3.285.389 |
95,2 |
95,2 |
|
7030
Davki na nepremičnine |
3.165.400 |
3.165.400 |
2.987.217 |
94,4 |
94,4 |
|
7031
Davki na premičnine |
4.015 |
4.015 |
3.139 |
78,2 |
78,2 |
|
7032
Davki na dediščine in darila |
52.100 |
52.100 |
55.410 |
106,4 |
106,4 |
|
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje |
230.000 |
230.000 |
239.623 |
104,2 |
104,2 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
428.506 |
428.506 |
397.107 |
92,7 |
92,7 |
|
7044
Davki na posebne storitve |
13.000 |
13.000 |
9.994 |
76,9 |
76,9 |
|
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev |
415.506 |
415.506 |
387.113 |
93,2 |
93,2 |
|
706 Drugi davki |
2.500 |
2.500 |
45 |
1,8 |
1,8 |
|
7060
Drugi davki |
2.500 |
2.500 |
45 |
1,8 |
1,8 |
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
5.265.387 |
5.265.387 |
5.116.608 |
97,2 |
97,2 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
4.488.404 |
4.488.404 |
4.403.104 |
98,1 |
98,1 |
|
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki |
59.462 |
59.462 |
59.483 |
100,0 |
100,0 |
|
7102
Prihodki od obresti |
12.820 |
12.820 |
14.806 |
115,5 |
115,5 |
|
7103
Prihodki od premoženja |
4.416.122 |
4.416.122 |
4.328.815 |
98,0 |
98,0 |
|
711 Takse in pristojbine |
28.381 |
28.381 |
28.752 |
101,3 |
101,3 |
|
7111
Upravne takse in pristojbine |
28.381 |
28.381 |
28.752 |
101,3 |
101,3 |
|
712 Globe in druge denarne kazni |
97.000 |
97.000 |
78.039 |
80,5 |
80,5 |
|
7120
Globe in druge denarne kazni |
97.000 |
97.000 |
78.039 |
80,5 |
80,5 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
4.000 |
4.000 |
4.027 |
100,7 |
100,7 |
|
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
4.000 |
4.000 |
4.027 |
100,7 |
100,7 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
647.602 |
647.602 |
602.686 |
93,1 |
93,1 |
|
7141
Drugi nedavčni prihodki |
647.602 |
647.602 |
602.686 |
93,1 |
93,1 |
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
289.009 |
289.009 |
135.027 |
46,7 |
46,7 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
110.319 |
110.319 |
2.793 |
2,5 |
2,5 |
|
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |
109.950 |
109.950 |
2.424 |
2,2 |
2,2 |
|
7201
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev |
369 |
369 |
369 |
100,0 |
100,0 |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
178.690 |
178.690 |
132.234 |
74,0 |
74,0 |
|
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov |
2.735 |
2.735 |
2.735 |
100,0 |
100,0 |
|
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč |
175.955 |
175.955 |
129.499 |
73,6 |
73,6 |
|
73
PREJETE DONACIJE |
62.000 |
62.000 |
93.150 |
150,2 |
150,2 |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
62.000 |
62.000 |
93.150 |
150,2 |
150,2 |
|
7300 Prejete
donacije in darila od domačih pravnih oseb |
62.000 |
62.000 |
93.150 |
150,2 |
150,2 |
|
74 TRANSFERNI
PRIHODKI |
5.997.439 |
5.997.439 |
5.935.612 |
99,0 |
99,0 |
|
740 Transferni
prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
3.017.996 |
3.017.996 |
2.986.063 |
98,9 |
98,9 |
|
7400
7400 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna |
1.959.205 |
1.959.205 |
1.992.171 |
101,7 |
101,7 |
|
7401 Prejeta
sredstva iz občinskih proračunov |
1.058.791 |
1.058.791 |
993.892 |
93,9 |
93,9 |
|
741 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije |
2.979.443 |
2.979.443 |
2.949.549 |
99,0 |
99,0 |
|
7412 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
strukturnih skladov |
848.957 |
848.957 |
848.957 |
100,0 |
100,0 |
|
7413 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada |
2.130.486 |
2.130.486 |
2.100.592 |
98,6 |
98,6 |
|
II.
SKUPAT ODHODKI (40+41+42+43+45) |
26.835.542 |
26.835.542 |
25.669.866 |
95,7 |
95,7 |
|
40
TEKOČI ODHODKI |
6.986.108 |
6.917.131 |
6.472.114 |
92,6 |
93,6 |
|
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
2.017.936 |
2.016.100 |
1.971.863 |
97,7 |
97,8 |
|
4000
Plače in dodatki |
1.813.559 |
1.807.244 |
1.780.804 |
98,2 |
98,5 |
|
4001
Regres za letni dopust |
32.353 |
33.037 |
32.606 |
100,8 |
98,7 |
|
4002
Povračila in nadomestila |
108.012 |
109.189 |
101.979 |
94,4 |
93,4 |
|
4003
Sredstva za delovno uspešnost |
26.000 |
27.187 |
23.686 |
91,1 |
87,1 |
|
4004
Sredstva za nadurno delo |
19.005 |
19.663 |
13.166 |
69,3 |
67,0 |
|
4009
Drugi izdatki zaposlenim |
19.007 |
19.780 |
19.622 |
103,2 |
99,2 |
|
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
303.957 |
305.793 |
295.926 |
97,4 |
96,8 |
|
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje |
162.773 |
163.685 |
157.933 |
97,0 |
96,5 |
|
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje |
130.945 |
131.771 |
129.720 |
99,1 |
98,4 |
|
4012
Prispevek za zaposlovanje |
1.275 |
1.366 |
1.359 |
106,6 |
99,5 |
|
4013
Prispevek za starševsko varstvo |
1.851 |
1.858 |
1.829 |
98,8 |
98,4 |
|
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU |
7.113 |
7.113 |
5.085 |
71,5 |
71,5 |
|
402
Izdatki za blago in storitve |
3.589.555 |
3.543.540 |
3.276.088 |
91,3 |
92,5 |
|
4020
4020
Pisarniški in splošni material in storitve |
393.909 |
386.568 |
339.594 |
86,2 |
87,9 |
|
4021
4021
Posebni material in storitve |
129.495 |
146.259 |
143.562 |
110,9 |
98,2 |
|
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije |
365.098 |
368.243 |
334.888 |
91,7 |
90,9 |
|
4023
Prevozni
stroški in storitve |
56.931 |
48.708 |
40.047 |
70,3 |
82,2 |
|
4024
4024
Izdatki za službena potovanja |
11.411 |
9.606 |
8.189 |
71,8 |
85,3 |
|
4025
4025
Tekoče vzdrževanje |
1.687.376 |
1.700.744 |
1.652.344 |
97,9 |
97,2 |
|
4026
Poslovne
najemnine in zakupnine |
130.139 |
130.414 |
114.304 |
87,8 |
87,7 |
|
4027
Kazni in odškodnine 4029 |
14.586 |
20.706 |
12.160 |
83,4 |
58,7 |
|
4029
Drugi
operativni odhodki |
800.610 |
732.292 |
631.000 |
78,8 |
86,2 |
|
403
Plačila domačih obresti |
285.000 |
285.000 |
262.367 |
92,1 |
92,1 |
|
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam |
255.000 |
255.000 |
238.611 |
93,6 |
93,6 |
|
4033
Plačila
obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
|
30.000 |
30.000 |
23.756 |
79,2 |
79,2 |
|
409
Rezerve |
789.660 |
766.698 |
665.870 |
84,3 |
86,9 |
|
4090
Splošna proračunska rezervacija |
42.594 |
19.632 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
4091
Proračunska rezerva |
1.000 |
1.000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
4093
Sredstva za posebne namene |
746.066 |
746.066 |
665.870 |
89,3 |
89,3 |
|
41
TEKOČI TRANSFERI |
9.930.286 |
9.949.994 |
9.670.017 |
97,4 |
97,2 |
|
410
Subvencije |
1.200.371 |
1.205.607 |
1.182.872 |
98,5 |
98,1 |
|
4100
Subvencije javnim podjetjem |
1.063.751 |
1.069.399 |
1.069.399 |
100,5 |
100,0 |
|
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom |
136.620 |
136.208 |
113.473 |
83,1 |
83,3 |
|
411
Transferi
posameznikom in gospodinjstvom |
4.471.736 |
4.524.179 |
4.496.579 |
100,6 |
99,4 |
|
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila |
15.334 |
15.334 |
15.333 |
100,0 |
100,0 |
|
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti |
12.360 |
12.283 |
12.283 |
99,4 |
100,0 |
|
4117
Štipendije |
34.566 |
34.590 |
34.590 |
100,1 |
100,0 |
|
4119
Drugi transferi posameznikom |
4.409.476 |
4.461.972 |
4.434.373 |
100,6 |
99,4 |
|
412
Transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
474.168 |
476.949 |
457.151 |
96,4 |
95,9 |
|
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
474.168 |
476.949 |
457.151 |
96,4 |
95,9 |
|
413
Drugi tekoči domači
transferi |
3.784.011 |
3.743.259 |
3.533.415 |
93,4 |
94,4 |
|
4130
Tekoči
transferi
občinam |
26.568 |
26.568 |
26.568 |
100,0 |
100,0 |
|
4131
Tekoči
transferi v sklade socialnega zavarovanja |
259.730 |
258.830 |
258.830 |
99,7 |
100,0 |
|
4133
Tekoči
transferi v javne zavode |
3.315.083 |
3.279.697 |
3.073.573 |
92,7 |
93,7 |
|
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki |
182.630 |
178.164 |
174.444 |
95,5 |
97,9 |
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
8.793.162 |
8.776.579 |
8.366.277 |
95,2 |
95,3 |
|
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
8.793.162 |
8.776.579 |
8.366.277 |
95,2 |
95,3 |
|
4200
Nakup zgradb in prostorov |
437.814 |
437.814 |
437.628 |
100,0 |
100,0 |
|
4201
Nakup prevoznih sredstev |
24.300 |
24.300 |
24.300 |
100,0 |
100,0 |
|
4202
Nakup opreme |
134.998 |
94.341 |
82.583 |
61,2 |
87,5 |
|
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev |
12.737 |
13.449 |
13.449 |
105,6 |
100,0 |
|
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
7.238.846 |
7.276.832 |
7.035.096 |
97,2 |
96,7 |
|
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
537.934 |
487.425 |
449.471 |
83,6 |
92,2 |
|
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
111.240 |
106.594 |
70.370 |
63,3 |
66,0 |
|
4207
Nakup nematerialnega premoženja |
27.425 |
27.980 |
27.953 |
101,9 |
99,9 |
|
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring |
267.868 |
307.844 |
225.427 |
84,2 |
73,2 |
|
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
1.125.986 |
1.191.838 |
1.161.458 |
103,2 |
97,5 |
|
431
Investicijski
transferi
pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki |
1.047.776 |
1.103.783 |
1.084.371 |
103,5 |
98,2 |
|
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
157.462 |
157.462 |
151.487 |
96,2 |
96,2 |
|
4313
Investicijski transferi privatnim podjetjem |
890.314 |
890.314 |
876.877 |
98,5 |
98,5 |
|
4315
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki |
0 |
56.007 |
56.007 |
|
100,0 |
|
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
78.210 |
88.055 |
77.087 |
98,6 |
87,5 |
|
4323
Investicijski transferi javnim zavodom |
78.210 |
88.055 |
77.087 |
98,6 |
87,5 |
|
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) |
-782.403 |
-782.403 |
-150.145 |
19,2 |
19,2 |
|
(I. -
II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
|
|
|
|
|
|
PRIMARNI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
-510.223 |
-510.223 |
97.416 |
|
|
|
(I. -
7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od |
|
|
|
|
|
|
obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |
|
|
|
|
|
|
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
2.788.297 |
2.837.566 |
3.213.801 |
115,3 |
113,3 |
|
(70 +
71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči
transferi) |
|
|
|
|
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
67.000 |
67.000 |
67.104 |
100,2 |
100,2 |
|
75 PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
67.000 |
67.000 |
67.104 |
100,2 |
100,2 |
|
750 Prejeta vračila
danih posojil |
67.000 |
67.000 |
67.104 |
100,2 |
100,2 |
|
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij |
67.000 |
67.000 |
67.104 |
100,2 |
100,2 |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |
67.000 |
67.000 |
67.104 |
100,2 |
100,2 |
|
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
|
|
|
|
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
649.560 |
649.560 |
633.088 |
97,5 |
97,5 |
|
50 ZADOLŽEVANJE |
649.560 |
649.560 |
633.088 |
97,5 |
97,5 |
|
500 Domače
zadolževanje |
649.560 |
649.560 |
633.088 |
97,5 |
97,5 |
|
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih |
649.560 |
649.560 |
633.088 |
97,5 |
97,5 |
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
836.667 |
836.667 |
833.080 |
99,6 |
99,6 |
|
55 ODPLAČILA
DOLGA |
836.667 |
836.667 |
833.080 |
99,6 |
99,6 |
|
550 Odplačila
domačega
dolga |
836.667 |
836.667 |
833.080 |
99,6 |
99,6 |
|
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam |
666.667 |
666.667 |
666.667 |
100,0 |
100,0 |
|
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem |
170.000 |
170.000 |
166.413 |
97,9 |
97,9 |
|
IX. SPREMEMBA STANTA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-902.510 |
-902.510 |
-283.033 |
31,4 |
31,4 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANTE (VII.-VIII.) |
-187.107 |
-187.107 |
-199.992 |
106,9 |
106,9 |
|
XI. NETO FINANCIRANTE (VI.+X.-IX.) |
782.403 |
782.403 |
150.145 |
19,2 |
19,2 |
|
XII.
STANTE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA |
962.583 |
962.583 |
962.583 |
|
|