Na podlagi
29. člena
Zakona
o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 29. člena
Zakona
o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 -
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 -
ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15) in 12. člena
Statuta Mestne občine Ptuj
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne
občine Ptuj na 24. seji, dne 19.12.2016, na predlog župana sprejel |
|
ODLOK |
o
proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2017 |
|
1.
SPLOŠNE DOLOČBE |
|
1. člen |
S tem
odlokom se za Mestno občino Ptuj za leto 2017 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine. |
|
2. člen |
(1) S
proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj. |
(2) Za
izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu svetu. |
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od
njega pooblaščena oseba. |
|
2.
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
|
3. člen |
(1)
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2017 se določa v višini
25.692.303,12 EUR. |
(2) V
splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji. |
(3)
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v
naslednjih zneskih: |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v eurih |
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta 2017 |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
24.874.518,12 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
19.629.337,73 |
70 DAVČNI PRIHODKI |
14.331.518,00 |
700 Davki na dohodek in dobiček |
10.905.877,00 |
703 Davki na premoženje |
3.051.615,00 |
704 Domači davki na blago in storitve |
371.526,00 |
706 Drugi davki |
2.500,00 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
5.297.819,73 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
3.922.408,33 |
711 Takse in pristojbine |
27.107,00 |
712 Denarne kazni |
82.000,00 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
4.000,00 |
714 Drugi nedavčni prihodki |
1.262.304,40 |
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
2.622.000,00 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
1.925.680,00 |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev |
696.320,00 |
73 PREJETE DONACIJE |
35.000,00 |
730 Prejete donacije iz domačih virov |
35.000,00 |
731 Prejete donacije iz tujine |
0,00 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
2.588.180,39 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
1.802.119,58 |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sr. EU |
786.060,81 |
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
0,00 |
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij |
0,00 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
24.662.764,12 |
40 TEKOČI ODHODKI |
7.679.324,37 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
2.400.699,24 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
363.265,04 |
402 Izdatki za blago in storitve |
3.793.121,40 |
403 Plačila domačih obresti |
241.485,00 |
409 Rezerve |
880.753,69 |
41 TEKOČI TRANSFERI |
10.263.675,13 |
410 Subvencije |
822.719,71 |
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
4.416.925,78 |
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
637.573,85 |
413 Drugi tekoči domači transferi |
4.386.455,79 |
414 Tekoči transferi v tujino |
0,00 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
5.435.649,62 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
5.435.649,62 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
1.284.115,00 |
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
1.214.115,00 |
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
70.000,00 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
211.754,00 |
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
67.785,00 |
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
67.785,00 |
750 Prejeta vračila danih posojil |
67.785,00 |
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0,00 |
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0,00 |
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
440 Dana posojila |
0,00 |
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
0,00 |
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0,00 |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
67.785,00 |
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
|
C) RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
500.000,00 |
50 ZADOLŽEVANJE |
500.000,00 |
500 Domače zadolževanje |
500.000,00 |
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |
1.029.539,00 |
55 ODPLAČILA DOLGA |
1.029.539,00 |
550 Odplačila domačega dolga |
1.029.539,00 |
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-250.000,00 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-529.539,00 |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |
-211.754,00 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
|
9009 Splošni sklad za drugo |
250.000,00 |
|
(4)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. |
Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
(5)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Mestne občine Ptuj. |
(6) Načrt
razvojnih programov sestavljajo projekti. |
|
3.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
|
4. člen |
(1)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. |
(2)
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim
aktom mestnega sveta določeno drugače. |
(3)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge
v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za
namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. |
|
5. člen |
Namenski
prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena Zakona o javnih financah; |
v
nadaljevanju: ZJF), tudi: |
– prihodki
požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, |
– prihodki
četrtnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene določene v finančnem
načrtu posamezne četrtne skupnosti, |
– prihodki
od komunalnega prispevka, ki so namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme, |
–
najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe
ravnanje z odpadki, ki je prihodek proračunskega sklada za izgradnjo
CERO Gajke, |
– okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se
porabi za gradnjo infrastrukture na področju ravnanja z odpadno vodo in
sicer za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije, |
– okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabi
za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje |
oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in
drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja in |
– prihodki
iz naslova finančnega jamstva, ki so prihodek proračunskega sklada za
izgradnjo CERO Gajke in se smejo uporabiti le za zapiranje deponije. |
|
6. člen |
(1) Osnova
za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
(2) Na
predlog vodje notranje organizacijske enote župan odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem
delu proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi,
ki se uskladijo z uporabniki. Prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja
nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena. |
Zgornja
meja prerazporeditve je 10 % v okviru področja proračunske porabe. |
(3) Župan
s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku
proračunskega leta z zaključnim računom poroča mestnemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji. |
(4) O
prerazporeditvah v finančnih načrtih četrtnih skupnosti odloča
predsednik sveta četrtne skupnosti. |
|
7. člen |
(1) Župan
lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih,
če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta. |
(2) Skupni
obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2017. |
(3) Skupni
obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 %
pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2017. |
|
8. člen |
(1) Župan
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 15 % mora predhodno
potrditi mestni svet. |
(2) Novi
projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve
mestnega sveta. |
|
9. člen |
(1)
Proračunski skladi so : |
– Sklad
proračunske rezerve, |
–
Proračunski sklad za izgradnjo CERO Gajke, |
–
Proračunski sklad za izgradnjo kulturne dvorane v okviru projekta
»Kulturna prestolnica«. |
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje do višine 100.000,00 EUR. |
(2) Na
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF
do višine 45.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni
svet. |
(3) V
proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se
uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi
sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva proračunske
rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna. Proračunska
rezervacija se v letu 2017 oblikuje v višini 42.594,00 EUR. |
|
10.
člen |
Župan
lahko dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF. Skupna višina odpisanih dolgov
v letu 2017 ne sme presegati 5.000,00 EUR. |
|
11.
člen |
(1)
Četrtne skupnosti lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja
župana, razen: |
– pravnih
poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost
presega 2.086,46 EUR, |
– pravnih
poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost presega
8.345,85 EUR, |
– pravnih
poslov, ki se nanašajo na nakup nepremičnin. |
(2) O
odtujitvi nepremičnin odloča v skladu s Statutom Mestne občine Ptuj
mestni svet. |
|
4.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
|
12.
člen |
(1) Župan
je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. |
(2) Župan
odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali
pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje. |
|
13.
člen |
(1) Za
realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij |
se bo
Mestna občina Ptuj v letu 2017 zadolžila do višine 500.000,00 EUR. |
(2) Mestna
občina Ptuj v letu 2017 ne bo izdajala poroštev za obveznosti iz naslova
zadolževanja posrednih uporabnikov in javnih podjetij ter drugih pravnih
oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv.
Tudi posredni proračunski uporabniki in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, ne morejo dajati poroštev. |
(3)
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna in javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo v letu 2017
zadolžiti do skupne višine 3.000.000,00 EUR, po vsakokratnem sklepu
mestnega sveta. Navedena zadolževanja se ne štejejo v največji obseg
zadolževanja občine in za odplačilo dolga morajo imeti zagotovljene
neproračunske vire. |
|
5.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
14.
člen |
V obdobju
začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2018, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. |
|
15.
člen |
Ta odlok
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Ptuj. |
|
Številka:
410-268/2016 |
Datum:
19.12.2016 |
|
Miran SENČAR,s.r. |
župan Mestne občine Ptuj |
|