|
KONTO |
|
OPIS |
Rebalans 1. v EUR |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P
A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
3.802.951 |
|
|
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
1.618.493 |
|
70 |
|
DAVČNI
PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.528.462 |
|
700 |
|
DAVKI
NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.417.537 |
|
703 |
|
DAVKI
NA PREMOŽENJE |
56.465 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
54.410 |
|
706 |
|
DRUGI
DAVKI |
50 |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
90.031 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
39.520 |
|
711 |
|
TAKSE
IN PRISTOJBINE |
910 |
|
712 |
|
DENARNE
KAZNI |
3.300 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
1.018 |
|
714 |
|
DRUGI
NEDAVČNI PRIHODKI |
45.283 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
21.940 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
3.500 |
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
18.440 |
|
73 |
|
PREJETE
DONACIJE (730+731) |
4.200 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
4.200 |
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
2.158.318 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
500.138 |
|
741 |
|
PREJETA
SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |
1.658.180 |
|
|
II. |
S K U P
A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
3.911.566 |
|
40 |
|
TEKOČI
ODHODKI (400+401+402+403+409) |
625.507 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
137.610 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
17.095 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
417.802 |
|
403 |
|
PLAČILA
DOMAČIH OBRESTI |
23.000 |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
30.000 |
|
41 |
|
TEKOČI
TRANSFERI (410+411+412+413) |
770.861 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
49.500 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
392.850 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
45.000 |
|
413 |
|
DRUGI
TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
283.511 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
2.500.998 |
|
420 |
|
NAKUP
IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
2.500.998 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
14.200 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI |
5.500 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
8.700 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |
-108.615 |
|
|
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
|
750 |
|
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
|
751 |
|
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
440 |
|
DANA
POSOJILA |
0 |
|
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
|
VI. |
PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
- V.) |
0 |
|
C.
R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
200.000 |
|
500 |
|
DOMAČE
ZADOLŽEVANJE |
200.000 |
|
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
99.400 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
99.400 |
|
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
|
-8.015 |
|
|
X. |
NETO
ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
100.600 |
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE ( VI.+VII.-VIII.-IX) |
108.898 |
|
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
8.015 |
|
|
|
|
|