A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar marec 2012 |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
454.501 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
441.542 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
419.019 |
|
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
400.335 |
|
|
703 Davki na premoženje |
7.384 |
|
|
704 Domači davki na blago in storitve |
11.300 |
|
|
706 Drugi davki |
|
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
22.523 |
|
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
2.782 |
|
|
711 Takse in pristojbine |
78 |
|
|
712 Denarne kazni |
183 |
|
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
|
|
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
19.480 |
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
|
|
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
|
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
|
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev |
|
|
73 PREJETE DONACIJE |
|
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
|
|
|
731 Prejete donacije iz tujine |
|
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
12.959 |
|
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
12.959 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
433.962 |
|
40 TEKOČI ODHODKI |
149.053 |
|
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
26.934 |
|
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
4.590 |
|
|
402 Izdatki za blago in storitve |
107.533 |
|
|
403 Plačila domačih obresti |
9.996 |
|
|
409 Rezerve |
|
|
41 TEKOČI TRANSFERI |
150.546 |
|
|
410 Subvencije |
- |
|
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
79.112 |
|
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
6.409 |
|
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
65.025 |
|
|
414 Tekoči transferi v tujino |
|
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
134.363 |
|
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
134.363 |
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
|
|
430 Investicijski transferi |
|
|
|
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
|
|
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
20.539 |
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar marec 2012 |
IV. |
PREJETA VRAČILA |
|
|
DANIH POSOJIL IN |
|
|
PRODAJA KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV (750+751+752) |
|
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
|
V. |
DANA POSOJILA |
|
|
IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV (440+441+442+443) |
|
|
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
|
440 Dana posojila |
|
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
|
|
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA |
|
|
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
(IV.-V.) |
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar marec 2012 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
50 ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
500 Domače zadolževanje |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
20.539 |
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
20.539 |
|
|
550 Odplačila domačega dolga |
20.539 |
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
- |
X. NETO ZADOLŽEVANJE |
|
|
(VII.-VIII.) |
- 20.539 |
XI. NETO FINANCIRANJE |
- 20.539 |
|
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
|
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
|
9009 Splošni sklad za drugo |
|
|
|