A. |
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar–marec 2019 |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
2.515.569,22 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.268.207,61 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
2.054.027,98 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
1.885.091,00 |
|
703 Davki na premoženje |
110.736,69 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
54.334,61 |
|
706 Drugi davki |
3.865,68 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
214.179,63 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja |
86.810,42 |
|
711 Takse in pristojbine |
2.431,48 |
|
712 Globe in druge denarne kazni |
16.264,11 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
14.977,26 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
93.696,36 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
192.488,50 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
55.000,00 |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
sredstev |
137.488,50 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
651,00 |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
651,00 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
54.222,11 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij |
54.222,11 |
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.936.875,35 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
632.753,13 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
172.072,65 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost |
28.341,35 |
|
402 Izdatki za blago in storitve |
407.239,13 |
|
403 Plačila domačih obresti |
11.100,00 |
|
409 Rezerve |
14.000,00 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.071.061,58 |
|
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom |
789.490,73 |
|
412 Transferi nepridobitnim organizac. in
ustanovam |
57.518,66 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
224.052,19 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
233.060,64 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
233.060,64 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
0,00 |
|
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki |
0,00 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) |
578.693,87 |
B. |
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
15.370,00 |
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
15.370,00 |
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443) |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
|
|
440 Dana posojila |
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije |
|
|
443 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
15.370,00 |
C. |
RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
|
|
500 Domače zadolževanje |
0,00 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
155.835,81 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
155.835,81 |
|
550 Odplačila domačega dolga |
155.835,81 |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
438.228,06 |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–155.835,81 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |
–578.693,87 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA |
|
|
9009 Splošni sklad za drugo |
|
|
|
|
|