|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
v EUR |
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2020 |
VELJAVNI PRORAČUN 2020 |
REALIZACIJA 2020 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
7.337.608,20 |
7.337.608,20 |
7.323.496,12 |
99,81 |
99,81 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
6.827.638,09 |
6.827.638,09 |
6.801.885,63 |
99,62 |
99,62 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
5.491.124,00 |
5.491.124,00 |
5.511.552,13 |
100,37 |
100,37 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
4.245.024,00 |
4.245.024,00 |
4.245.024,00 |
100,00 |
100,00 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
681.000,00 |
681.000,00 |
711.647,03 |
104,50 |
104,50 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
545.100,00 |
545.100,00 |
535.261,59 |
98,20 |
98,20 |
706 |
DRUGI DAVKI |
20.000,00 |
20.000,00 |
19.619,51 |
98,10 |
98,10 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
1.336.514,09 |
1.336.514,09 |
1.290.333,50 |
96,54 |
96,54 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
249.970,36 |
249.970,36 |
245.604,01 |
98,25 |
98,25 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.690,40 |
105,44 |
105,44 |
712 |
DENARNE KAZNI |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.931,64 |
101,22 |
101,22 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
896.155,97 |
896.155,97 |
897.770,86 |
100,18 |
100,18 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
176.087,76 |
176.087,76 |
132.336,59 |
75,15 |
75,15 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
69.587,00 |
69.587,00 |
75.454,95 |
108,43 |
108,43 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
15.100,00 |
15.100,00 |
15.100,00 |
100,00 |
100,00 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV |
54.487,00 |
54.487,00 |
60.354,95 |
110,77 |
110,77 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0,00 |
0,00 |
773,45 |
0,00 |
0,00 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0,00 |
0,00 |
773,45 |
0,00 |
0,00 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
440.383,11 |
440.383,11 |
445.382,09 |
101,14 |
101,14 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
429.400,15 |
429.400,15 |
394.459,80 |
91,86 |
91,86 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU |
10.982,96 |
10.982,96 |
50.922,29 |
463,65 |
463,65 |
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
7.318.481,94 |
7.318.481,94 |
6.578.416,18 |
89,89 |
89,89 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
2.804.187,53 |
2.814.856,45 |
2.701.348,07 |
96,33 |
95,97 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
597.378,00 |
596.049,11 |
591.336,12 |
98,99 |
99,21 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
98.561,00 |
98.561,00 |
97.813,52 |
99,24 |
99,24 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
1.976.981,63 |
1.988.979,44 |
1.882.692,98 |
95,23 |
94,66 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
44.266,90 |
44.266,90 |
43.307,80 |
97,83 |
97,83 |
409 |
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
87.000,00 |
87.000,00 |
86.197,65 |
99,08 |
99,08 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
2.741.846,60 |
2.740.476,84 |
2.662.951,24 |
97,12 |
97,17 |
410 |
SUBVENCIJE |
172.974,10 |
173.855,33 |
168.388,64 |
97,35 |
96,86 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.727.414,50 |
1.725.883,52 |
1.694.385,14 |
98,09 |
98,17 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
343.471,00 |
343.378,21 |
325.984,27 |
94,91 |
94,93 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
497.987,00 |
497.359,78 |
474.193,19 |
95,22 |
95,34 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.730.455,81 |
1.721.156,65 |
1.165.224,95 |
67,34 |
67,70 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.730.455,81 |
1.721.156,65 |
1.165.224,95 |
67,34 |
67,70 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) |
41.992,00 |
41.992,00 |
48.891,92 |
116,43 |
116,43 |
431 |
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR. |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
100,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
26.992,00 |
26.992,00 |
33.891,92 |
125,56 |
125,56 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.) ( I. - II. ) |
19.126,26 |
19.126,26 |
745.079,94 |
3.895,59 |
3.895,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2020 |
VELJAVNI PRORAČUN 2020 |
REALIZACIJA 2020 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
DANA POSOJILA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2020 |
VELJAVNI PRORAČUN 2020 |
REALIZACIJA 2020 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
87.528,00 |
87.528,00 |
87.528,00 |
100,00 |
100,00 |
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
87.528,00 |
87.528,00 |
87.528,00 |
100,00 |
100,00 |
501 |
ZADOLŽEVANJE V TUJINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
293.720,84 |
293.720,84 |
293.696,57 |
99,99 |
99,99 |
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
293.720,84 |
293.720,84 |
293.696,57 |
99,99 |
99,99 |
551 |
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-187.066,58 |
-187.066,58 |
538.911,37 |
-288,09 |
-288,09 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-206.192,84 |
-206.192,84 |
-206.168,57 |
99,99 |
99,99 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-19.126,26 |
-19.126,26 |
-745.079,94 |
3.895,59 |
3.895,59 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019 (del 9009 Splošni
sklad za drugo) |
|
|
723.198,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|