Na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena
Zakona o javnih financah - UPB4
(Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena
Statuta Občine Mozirje
(Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 18. seji
dne 18. 12. 2012 sprejel |
O D L O K |
o proračunu Občine
Mozirje za leto 2013 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1. člen |
(vsebina odloka) |
S tem odlokom se za
Občino Mozirje za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
2. VIŠINA SPLOŠNEGA
DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava proračuna in
višina splošnega dela proračuna) |
V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov. |
Splošni del proračuna
se določa v naslednjih zneskih (evrih): |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|A. |BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|I. |SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.039.855,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |TEKOČI
PRIHODKI (70+71) | 2.863.055,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|70 |DAVČNI
PRIHODKI | 2.639.705,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |700
Davki na dohodek in dobiček | 2.368.820,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7000
Dohodnina | 2.368.820,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |703
Davki na premoženje | 164.885,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7030
Davki na nepremičnine | 97.400,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7031
Davki na premičnine | 985,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7032
Davki na dediščine in darila | 25.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7033
Davki na promet nepremičnin in na | 41.500,00| |
| |finančno
premoženje | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |704
Domači davki na blago in storitve | 106.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7044
Davki na posebne storitve | 1.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7047
Drugi davki na uporabo blaga in | 105.000,00| |
|
|storitev | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|71 |NEDAVČNI
PRIHODKI | 223.350,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |710
Udeležba na dobičku in dohodki od | 59.800,00| |
|
|premoženja | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in | 300,00| |
| |dividend
ter presežkov prihodkov nad | | |
|
|odhodki | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7102
Prihodki od obresti | 500,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7103
Prihodki od premoženja | 59.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |711
Takse in pristojbine | 2.200,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7111
Upravne takse in pristojbine | 2.200,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |712
Globe in druge denarne kazni | 6.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7120
Globe in druge denarne kazni | 6.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |713
Prihodki od prodaje blaga | 350,00| |
| |in
storitev | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7130
Prihodki od prodaje blaga in | 350,00| |
|
|storitev | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |714
Drugi nedavčni prihodki | 155.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7141
Drugi nedavčni prihodki | 155.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|72
|KAPITALSKI PRIHODKI | 102.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 2.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7200
Prihodki od prodaje zgradb in | 2.000,00| |
|
|prostorov | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |722
Prihodki od prodaje zemljišč in | 100.000,00| |
|
|neopredmetenih sredstev | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7221
Prihodki od prodaje stavbnih | 100.000,00| |
|
|zemljišč | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|73 |PREJETE
DONACIJE | 50.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |730
Prejete donacije iz domačih virov | 50.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7300
Prejete donacije in darila od | 50.000,00| |
| |domačih
pravnih oseb | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|74
|TRANSFERNI PRIHODKI | 1.024.800,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |740
Transferni prihodki iz drugih | 1.024.800,00| |
|
|javnofinančnih institucij | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7400
Prejeta sredstva iz državnega | 1.010.500,00| |
|
|proračuna | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7401
Prejeta sredstva iz občinskih | 14.300,00| |
|
|proračunov | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|II. |SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43) | 3.806.096,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|40 |TEKOČI
ODHODKI | 1.151.087,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |400
Plače in drugi izdatki zaposlenim | 264.294,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4000
Plače in dodatki | 233.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4001
Regres za letni dopust | 4.844,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4002
Povračila in nadomestila | 14.350,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4005
Plače za delo nerezidentov po | 11.100,00| |
|
|pogodbi | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4009
Drugi izdatki zaposlenim | 1.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |401
Prispevki delodajalcev za socialno | 44.810,00| |
|
|varnost | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4010
Prispevek za pokojninsko in | 20.850,00| |
|
|invalidsko zavarovanje | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 16.510,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4012
Prispevek za zaposlovanje | 145,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4013
Prispevek za starševsko varstvo | 255,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4015
Premije kolektivnega dodatnega in | 7.050,00| |
|
|pokojninskega zavarovanja, na podlagi | | |
|
|ZKDPZJU | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |402
Izdatki za blago in storitve | 672.903,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4020
Pisarniški in splošni material in | 99.450,00| |
|
|storitve | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4021
Posebni material in storitve | 11.610,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4022
Energija, voda, komunalne storitve | 134.100,00| |
| |in
komunikacije | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4023
Prevozni stroški in storitve | 3.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4024
Izdatki za službena potovanja | 3.100,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4025
Tekoče vzdrževanje | 262.410,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4026
Poslovne najemnine | 34.043,00| |
| |in
zakupnine | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4027
Kazni in odškodnine | 1.500,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4029
Drugi operativni odhodki | 123.690,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |403
Plačila domačih obresti | 109.310,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4031
Plačila obresti od kreditov - | 103.810,00| |
|
|poslovnim bankam | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4033
Plačila obresti od kreditov - drugim | 5.500,00| |
| |domačim
kreditodajalcem | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |409
Rezerve | 59.770,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4090
Splošna proračunska rezervacija | 23.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4091
Proračunska rezerva | 36.470,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4093
Sredstva za posebne namene | 300,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|41 |TEKOČI
TRANSFERI | 1.155.123,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |410
Subvencije | 23.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4102
Subvencije privatnim podjetjem | 23.000,00| |
| |in
zasebnikom | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |411
Transferi posameznikom in | 317.400,00| |
|
|gospodinjstvom | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4111
Družinski prejemki in starševska | 6.000,00| |
|
|nadomestila | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4112
Transferi za zagotavljanje socialne | 6.000,00| |
|
|varnosti | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4119
Drugi transferi posameznikom | 305.400,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |412
Transferi nepridobitnim organizacijam | 99.210,00| |
| |in
ustanovam | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4120
Tekoči transferi nepridobitnim | 99.210,00| |
|
|organizacijam in ustanovam | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |413
Drugi tekoči domači transferi | 715.513,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4131
Tekoči transferi v sklade socialnega | 24.000,00| |
|
|zavarovanja | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4132
Tekoči transferi v javne sklade | 750,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4133
Tekoči transferi v javne zavode | 690.763,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|42
|INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.253.910,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.253.910,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4202
Nakup opreme | 5.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4204
Novogradnje, rekonstrukcije | 795.210,00| |
| |in
adaptacije | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4205
Investicijsko vzdrževanje | 163.700,00| |
| |in
obnove | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 48.000,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4208
Študije o izvedljivosti projektov, | 242.000,00| |
|
|projektna dokumentacija, nadzor | | |
| |in
investicijski inženiring | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|43
|INVESTICIJSKI TRANSFERI | 245.976,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |431
Investicijski transferi pravnim | 57.200,00| |
| |in
fizičnim osebam, ki niso proračunski | | |
|
|uporabniki | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4310
Investicijski transferi | 52.400,00| |
|
|nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4311
Investicijski transferi javnim | 800,00| |
|
|podjetjem in družbam, ki so v lasti | | |
| |države
ali občin | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4314
Investicijski transferi posameznikom | 4.000,00| |
| |in
zasebnikom | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |432
Investicijski transferi proračunskim | 188.776,00| |
|
|uporabnikom | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |4323
Investicijski transferi javnim | 188.776,00| |
|
|zavodom | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|III.
|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI | 233.759,00| |
|
|PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki | | |
| |minus
skupaj odhodki) | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|III/1.|PRIMARNI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - | 342.569,00| |
| |7102) -
(II. - 403 - 404) (Skupaj | | |
| |prihodki
brez prihodkov | | |
| |od
obresti minus skupaj odhodki brez | | |
| |plačil
obresti) | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|III/2.|TEKOČI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) | 556.845,00| |
| |- (40 +
41) (Tekoči prihodki minus tekoči | | |
| |odhodki
in tekoči transferi) | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|B. |RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|IV. |PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0,00| |
|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|75 |PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0,00| |
|
|KAPITALSKIH DELEŽEV | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |750
Prejeta vračila danih posojil | 0,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |7500
Prejeta vračila danih posojil | 0,00| |
| |od
posameznikov in zasebnikov | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|VI. |PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE | 0,00| |
|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|C. |RAČUN
FINANCIRANJA | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|VII.
|ZADOLŽEVANJE (500+501) | 0,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|50
|ZADOLŽEVANJE | 0,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |500
Domače zadolževanje | 0,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |5000
Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|VIII.
|ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 233.759,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|55
|ODPLAČILA DOLGA | 233.759,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |550
Odplačila domačega dolga | 233.759,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam | 225.959,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
| |5503
Odplačila kreditov drugim domačim | 7.800,00| |
|
|kreditodajalcem | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|IX.
|SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | 0,00| |
|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|X. |NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -233.759,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|XI. |NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | -233.759,00| |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
|XII. |STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. | 0,00| |
|
|PRETEKLEGA LETA | | |
+------+------------------------------------------+-------------+ |
3. člen |
Posebni del proračuna
sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
|
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
|
Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
3. POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
4. člen |
(izvrševanje
proračuna) |
Proračun se izvršuje
na ravni proračunske postavke. |
5. člen |
(namenski prihodki in
odhodki proračuna) |
Namenski prihodki
proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
1. prihodki od
prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest. |
6. člen |
(prerazporejanje
pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan. |
Župan poroča
občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju,
dokončno pa pri sprejemanju zaključnega računa. |
7. člen |
(največji dovoljeni
obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) |
Neposredni uporabnik
lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od
tega: |
1. v letu 2014 50 %
navedenih pravic porabe in |
2. v ostalih
prihodnjih letih 25 %
navedenih pravic porabe. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 50 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
|
Omejitve iz prvega in
drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov. |
Prevzete obveznosti
iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
8. člen |
(spreminjanje načrta
razvojnih programov) |
Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 10 %
mora predhodno potrditi občinski svet. |
Projekti, za katere
se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega
v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna. |
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. |
9. člen |
(proračunski skladi) |
Proračunski skladi
so: |
1. proračunska
rezerva oblikovana po ZJF. |
Proračunska rezerva
se v letu 2013 oblikuje v višini 36.770,00 evrov. |
Na predlog občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 36.770,00 evrov župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
4. POSEBNOSTI
UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE |
10. člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do
skupne višine 400,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. |
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA
IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
11. člen |
(obseg zadolževanja
občine in izdanih poroštev občine) |
V letu 2013 se Občina
Mozirje dodatno ne zadolžuje. |
Obseg poroštev občine
za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2013 ni predviden. |
12. člen |
(obseg zadolževanja
javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih
poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje) |
Pravne osebe javnega
sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina) se v letu 2013 ne morejo dodatno zadolževati.
|
Pravne osebe, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2013 ne
morejo dodatno zadolževati. |
6. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE |
13. člen |
(začasno financiranje
v letu 2014) |
V obdobju začasnega
financiranja Občine Mozirje v letu 2014, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
14. člen |
(uveljavitev odloka) |
Ta odlok začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od 1. 1. 2013. |
Št. 032-0012/2012 |
Mozirje, dne 18.
decembra 2012 |
Župan |
Občine Mozirje
|
Ivan Suhoveršnik l.r. |