A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
Skupina /Podskupina kontov |
Proračun januar – marec 2023 |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
615.951 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
562.410 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
501.333 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
459.069 |
703 |
Davki na premoženje |
35.791 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
7.334 |
706 |
Drugi davki |
- 861 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
61.077 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
34.326 |
711 |
Takse in pristojbine |
936 |
712 |
Denarne kazni |
760 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
- |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
25.055 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
- |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
- - |
721 |
Prihodki od prodaje zalog |
- |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega prem. |
- |
73 |
PREJETE DONACIJE |
- |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
- |
731 |
Prejete donacije iz tujine |
- |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
53.541 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
53.541 |
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev |
|
|
Proračuna Evropske unije |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
321.870 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
147.715 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
42.016 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
6.844 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
97.265 |
403 |
Plačila domačih obresti |
1.590 |
409 |
Rezerve |
- |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
157.040 |
410 |
Subvencije |
- |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
112.337 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
- |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
44.703 |
414 |
Tekoči transferi v tujino |
- |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
17.115 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
17.115 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
431 |
Investicijski transferi |
- |
432 |
Investicijski transferi javnim zavodom |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.) |
294.081 |
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina
kontov Proračun januar
– marec
2023 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
|
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
|
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
440 |
Dana posojila |
|
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
443 |
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina
kontov Proračun
januar – marec
2023 |
VII |
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
|
500 |
Domače zadolževanje |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
44.851 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
44.851 |
550 |
Odplačila domačega dolga |
44.851 |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) |
249.230 |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
- 44.851 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.) |
- 294.081 |
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
422.086 |
|
|
|
|
|
|
|
|