|
KONTO |
|
OPIS |
Realizacija 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
1.901.116 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.298.210 |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
124.137 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
120.731 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
358.037 |
|
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) |
0 |
|
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
1.724.998 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
608.496 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
711.624 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
340.134 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
64.745 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |
176.117 |
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
|
|
|
|
|
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
|
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
|
50 |
|
ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
113.989 |
|
55 |
|
ODPLAČILA DOLGA |
62.128 |
|
|
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) |
62.128 |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
-113.989 |
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-176.117 |
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016 |
228.425 |