|
KONTO |
|
OPIS |
Rebalans 2011
V EUR |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P A J P R I H
O D K I (70+71+72+73+74) |
2.619.686 |
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.861.034 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706) |
1.407.641 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK |
1.316.874 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
48.722 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE |
42.045 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
|
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714) |
453.393 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA |
6.650 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.243 |
|
712 |
|
DENARNE KAZNI
|
700 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV |
58.000 |
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
386.800 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722) |
222.834 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV |
|
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG |
|
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
222.834 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE
(730+731) |
0 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV |
|
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ
TUJINE |
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
535.818 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
191.694 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
344.124 |
|
|
II. |
S K U P A J O D H O
D K I (40+41+42+43) |
2.729.907 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409) |
559.209 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM |
182.763 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST |
30.821 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE |
328.475 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
3.200 |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE |
13.450 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413) |
632.898 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
15.000 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM |
370.032 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
64.273 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI |
183.593 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420) |
1.487.643 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV |
1.487.643 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430) |
50.157 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
22.457 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
28.200 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-110.222 |
|
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |
0 |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
83 |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
-83 |
|
C. R A Č U N F I N
A N C I R A N J A |
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
0 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
5001 |
|
NAJETI KREDITI PRI
POSLOVNIH BANKAH |
0 |
|
|
|
|
|
|
55 |
VIII.. |
ODPLAČILA DOLGA
(550+551) |
43.500 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA |
43.500 |
|
5501 |
|
ODPLAČILA KREDITOV
POSLOVNIM BANKAM |
43.500 |
|
|
IX. |
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-153.805 |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-43.500 |
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X-IX.) |
110.222 |
|
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
141.903
|