Na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007- uradno prečiščeno besedilo 2, 76/2008,
79/2009, 51/2010), 29. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09, ) in 18. člena
Statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo občine Vodice, št.
7/98, 15/04, 6/05 in odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet
Občine Vodice na 11. redni seji dne 28.11.2011 sprejel |
O D L O K |
O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH |
PRORAČUNA |
Občine Vodice za
leto 2011 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1. člen |
(vsebina odloka) |
KONTO |
|
OPIS |
Rebalans 2011 v EUR |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
4.572.857 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.701.274 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
3.002.375 |
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
2.533.355 |
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
302.770 |
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
166.250 |
706 |
|
DRUGI DAVKI |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
698.899 |
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
81.549 |
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
3.000 |
712 |
|
DENARNE KAZNI |
17.500 |
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
28.000 |
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
568.850 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
723.557 |
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
168.557 |
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
|
555.000 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
1.000 |
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
1.000 |
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
147.026 |
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
|
147.026 |
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
4.820.715 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409) |
1.339.392
|
400
|
|
PLAČE IN DRUGI
IZDATKI ZAPOSLENIM |
337.116
|
401
|
|
PRISPEVKI
DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
59.319
|
402
|
|
IZDATKI ZA
BLAGO IN STORITVE |
872.957
|
403
|
|
PLAČILA DOMAČIH
OBRESTI |
|
409
|
|
SREDSTVA,
IZLOČENA V REZERVE |
70.000
|
41 |
|
TEKOČI
TRANSFERI (410+411+412+413) |
1.666.776
|
410
|
|
SUBVENCIJE
|
24.400
|
411
|
|
TRANSFERI
POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
972.050
|
412
|
|
TRANSFERI
NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
144.576
|
413
|
|
DRUGI TEKOČI
DOMAČI TRANSFERI |
525.750
|
42 |
|
INVESTICIJSKI
ODHODKI (420) |
1.511.246
|
420
|
|
NAKUP IN
GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.511.246
|
43 |
|
INVESTICIJSKI
TRANSFERI (430) |
303.300
|
430
|
|
INVESTICIJSKI
TRANSFER |
|
431
|
|
INVESTICIJSKI
TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM |
153.300
|
432
|
|
INVESTICIJSKI
TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
150.000
|
III.
|
|
PRORAČUNSKI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
|
(I. - II.)
|
|
|
|
|
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-247.858 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
|
0 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
|
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
VII. |
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.) |
-247.858 |
|
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
50 |
VIII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
|
55 |
IX. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
0 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |
0 |
|
XI. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =
(I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) |
-247.858 |
|
XII. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+VIII.+IX.-XI.= -III.) |
247.858 |
|
XIII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010 |
247.858 |
Posebni del proračuna
sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vodice. |
Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
3. POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
3. člen |
(izvrševanje
proračuna) |
Proračun se izvršuje
na ravni proračunske postavke-konta. |
4. člen |
(namenski prihodki
in odhodki proračuna) |
Namenski prihodki
proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
1. komunalni
prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN, |
2. prihodki požarne
takse, |
3. pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest, |
4. državna sredstva,
evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in
tekoče zadeve, |
5. prihodki od
prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj, |
6. taksa za
obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, |
7. namenska sredstva
za odpravo nesorazmerij v plačah 8. namenska sredstva za vlaganje v
telekomunikacijsko omrežje. |
Namensko prejeta
sredstva, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje
leto za isti namen. |
5. člen |
(prerazporejanje
pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. |
Župan s poročilom o
izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji. |
6. člen |
(največji
dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme |
proračunov prihodnjih
let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega: |
1. v letu 2012 60%
navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih
pravic porabe. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika. |
Omejitve iz prvega in
drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov. |
Prevzete obveznosti
iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
7. člen |
(spreminjanje
načrta razvojnih programov) |
Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski
svet. |
Projekti, za katere
se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, |
zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. |
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta. |
8. člen |
(proračunski
skladi) |
Kot proračunski sklad
deluje Sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. |
Proračunska rezerva
se v letu 2011 oblikuje v višini 60.000 eurov. |
Na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 60.000
eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
4. POSEBNOSTI
UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA |
IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA DRŽAVE |
9. člen |
(proračunska
rezervacija) |
Med odhodki proračuna
se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.000 eurov
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni
bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu. |
10. člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011
odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do
skupne višine 5.000 eurov. |
5. OBSEG
ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE |
IN JAVNEGA
SEKTORJA |
11. člen |
(obseg
zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) |
Ker proračun ne
izkazuje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2011 ne zadolži. |
Občina poroštev v
letu 2011 ne bo izdajala. |
6. PREHODNE IN
KONČNE DOLOČBE |
12. člen |
(začasno
financiranje v letu 2012) |
V obdobju začasnega
financiranja Občine Vodice v letu 2012, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
13. člen |
(uveljavitev
odloka) |
Ta odlok začne
veljati z dnem objave v Uradnem glasilu občine Vodice, uporablja pa se
od 1. januarja 2011 dalje. |
Številka:
011-03/2011-022 |
Datum: 28.11.2011 |
Župan Občine Vodice |
Aco
Franc Šuštar |